Der Dow Jones stolpert in der Vor-Zoll-Volatilität
- Der Dow Jones geriet am Dienstag unter Druck, während die Märkte sich auf Zölle vorbereiten.
- Die US-Geschäftsumfrageindizes schrumpften zum zweiten Mal in Folge.
- Die US-Zölle sollen "sofort" nach der Ankündigung am Mittwoch in Kraft treten.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) schwankte am Dienstag, fiel, nachdem die Ergebnisse der US-Einkaufsmanagerindex (PMI)-Umfrage schlechter als erwartet ausfielen, erholte sich jedoch, als die Märkte auf eine Beschleunigung des Zinssenkungszyklus der Fed hofften. Die Anleger sind größtenteils abwartend, während die Händler auf die lange angekündigte Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump warten, die er als "Tag der Befreiung" bezeichnet hat.
Die genauen Details, welche Zölle angekündigt werden und wann sie in Kraft treten, bleiben unklar. Die Trump-Administration spielt seit dem Amtsantritt von Trump am 20. Januar ein Spiel mit den Märkten bezüglich der Zölle, indem sie in den letzten 71 Tagen mehrere Wellen von Zöllen angekündigt, geändert und zurückgezogen hat. Präsident Trump hat sich seit mehreren Monaten an seine selbst auferlegte Frist vom 2. April gehalten und verspricht eine ständig wechselnde Liste von Zöllen, die pauschale Importsteuern auf Automobile, Holz und Pharmazeutika sowie allgemeine Zölle auf die meisten der größten Handelspartner der USA umfassen könnten. Die Zollankündigung von Präsident Trump wird am Mittwoch um 19:00 GMT (16:00 EST) während einer Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses erwartet.
Der US ISM Manufacturing PMI für März sank schneller als erwartet und fiel von 50,3 auf 49,0, da die Unternehmen sich auf die erwarteten Zollankündigungen vorbereiten. Die medianen Markterwartungen rechneten mit einem Wert von 49,5 oder besser. Der ISM Manufacturing New Orders Index fiel ebenfalls stark zum zweiten Mal in Folge und sank auf ein Zwei-Jahres-Tief von 45,2.
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Trotz negativer Druckergebnisse in wichtigen Daten und steigender Ängste vor Trumps Zöllen nutzten die Zinsmärkte die Gelegenheit, ihre Wetten auf zusätzliche Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr zu erhöhen. Laut dem CME FedWatch Tool rechnen die Zins-Händler nun mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 80% für eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte (bps) von der Federal Reserve (Fed) bei der Sitzung am 18. Juni.
Aktiennachrichten
Die meisten Aktienindizes halten sich am Dienstag nahezu unverändert. Der Dow Jones handelt jedoch immer noch rund 200 Punkte unter den Schlusskursen vom Montag und pendelt um die 41.800. Der Standard & Poor’s 500 fiel leicht und unterschritt 5.600, während der Nasdaq Composite stabil bei etwa 17.300 bleibt.
Tesla (TSLA) erholte sich am Dienstag um 4,7% und kletterte auf 271 $ pro Aktie. Trotz einer kurzfristigen Erholung liegt der angeschlagene Elektrofahrzeughersteller immer noch deutlich unter den Rekordhöhen von über 435 $ pro Aktie, die im letzten Dezember erreicht wurden. Auf der Verliererseite fiel Southwest Airlines (LUV) um 6,8% auf 31 $ pro Aktie, nachdem die Fluggesellschaften in dieser Woche eine drastische Herabstufung erlitten hatten, was die Aktien des Luftverkehrs zum Fallen brachte. Southwest Airlines war der größte Verlierer und wurde von den Kreditratings-Analysten von Jeffries auf eine klare "Underperform"-Bewertung herabgestuft.
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Dow Jones Preisprognose
Der Dow Jones Industrial Average bewegt sich in der Nähe des 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei der 42.000-Marke, während die Anleger sich auf den Druck geopolitischer Spannungen vorbereiten, der endlich explodieren könnte. Der wichtige Aktienindex bleibt auf der unteren Seite der Rekordhöhen, die im letzten November knapp über 45.000 erreicht wurden, aber ein fester technischer Boden scheint knapp über der wichtigen Preisgrenze von 40.000 eingepreist zu sein.
Dow Jones Tageschart
Dow Jones FAQs
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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