US-Dollar fällt auf ein fast fünfmonatiges Tief aufgrund geopolitischer Turbulenzen

• Der US-Dollar fällt erneut und nähert sich einem Fünfmonatstief im US-Dollar-Index. 
• Händler bereiten sich auf eine historische Abstimmung in Deutschland über Ausgaben und ein Telefonat zwischen Trump und Putin zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vor. 
• Der US-Dollar-Index sinkt auf 103,00 und könnte unter Druck geraten, sobald Schlagzeilen auftauchen. 

Der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung des US-Dollars (USD) gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, fällt erneut und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens am Dienstag unter Druck bei etwa 103,25, nahe einem Fünfmonatstief, das seit Oktober nicht mehr erreicht wurde. Diese Bewegung erfolgt nach mehreren Nachrichtenüberschriften, zunehmender geopolitischer Unsicherheit und wichtigen Ereignissen, die im Laufe des Tages stattfinden. Jede Schlagzeile könnte ein Katalysator sein, um den DXY auf ein weiteres Sechs-Monats-Tief und unter die 103,00-Marke zu drücken. 

Auf geopolitischer Ebene ist für diesen Dienstag ein hochrangiges Treffen zwischen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten (US), Donald Trump, und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angesetzt, bei dem die beiden Parteien über Territorien und die Aufteilung bestimmter Vermögenswerte sprechen werden. Dies hat Bedenken aufgeworfen, dass die Ukraine zerrissen wird und die Europäische Union (EU) sowie die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) gestärkt werden, um ihre Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen. 

In der Zwischenzeit hat Israel heute Morgen den Waffenstillstand mit Gaza, der im Januar begann, gebrochen, indem es die taktischen Einrichtungen und Gebäude von Hamas angegriffen hat. Dieser militärische Schritt erfolgt, nachdem Israel und die USA behauptet haben, dass Hamas ihren Teil des Abkommens nicht eingehalten hat, indem sie Geiseln freigelassen hat. Dies könnte wiederum zu weiteren Angriffen im Roten Meer durch Houthi-Rebellen und Vergeltungsmaßnahmen von Hamas führen. 

Die dritte große Entwicklung betrifft die deutsche Politik, mit einer Abstimmung über ein Ausgabenpaket von 45 Milliarden Euro für die Verteidigung, das sich auf die gesamte europäische Industrie auswirken würde. Wenn eine Einigung und Unterstützung mit der Grünen Partei Deutschlands erzielt werden kann, wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit vorhanden, um den Plan durch den Bundestag zu bringen. Die Abstimmungen werden für 12:30 GMT erwartet. 

Auf der wirtschaftlichen Datenfront stehen einige US-Wohnungsdaten an, obwohl die geopolitischen Schlagzeilen weiterhin die Haupttreiber für diesen Dienstag bleiben werden. 

Tägliche Marktbewegungen: US-Daten werden überschattet

• Um 12:30 GMT werden mehrere Datenpunkte veröffentlicht:
  • Die monatlichen Baugenehmigungen werden voraussichtlich im Februar 1,45 Millionen erreichen, unter den 1,473 Millionen im Januar.
  • Die Wohnungsstarts für Februar werden voraussichtlich 1,38 Millionen erreichen, verglichen mit 1,366 Millionen im Januar. 
  • Der monatliche Exportpreisindex wird voraussichtlich im Februar um 0,2% zurückgehen, nach einem positiven Wert von 1,3% im Januar. Der Importpreisindex wird voraussichtlich um 0,1% zurückgehen, verglichen mit dem positiven Wert von 0,3% im Januar.
• Um 13:15 GMT wird die Industrieproduktion für Februar erwartet. Sie wird voraussichtlich um 0,2% steigen, verglichen mit 0,5% im Januar. 
• Die Aktienmärkte sind am Dienstag erneut gemischt, wobei die europäischen Indizes um fast 1% steigen, da die Chancen steigen, dass das deutsche Ausgabenbudget verabschiedet wird, während die US-Futures am Tag unverändert sind. 
• Das CME Fedwatch Tool sieht eine 99,0%ige Wahrscheinlichkeit für keine Zinssatzänderungen in der bevorstehenden Fed-Sitzung am Mittwoch. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei der Sitzung im Mai liegt derzeit bei 21,5%.
• Die 10-jährige Rendite der US-Anleihen notiert bei etwa 4,30%, nach dem fast fünfmonatstiefen Wert von 4,10%, der am 4. März erreicht wurde.

Technische Analyse des US-Dollar-Index: Zeit für einen 100,00-Anruf?

Der US-Dollar-Index (DXY) flirtet am Dienstag mit einem Durchbruch seiner jüngsten Spanne zwischen 103,18 und 103,99, während der Abwärtsdruck zunimmt. Mit den jüngsten US-Wirtschaftsdaten, die sich verschlechtern, und geopolitischen Ereignissen, die der Eurozone zugutekommen würden, wie der möglichen Genehmigung in Deutschland zur Erhöhung der Ausgaben und dem Anruf zwischen Trump und Putin für einen Waffenstillstand in der Ukraine, könnte ein weiterer Rückgang des DXY ein mögliches Ergebnis sein. 

Sollten die Märkte die aktuellen Entwicklungen als „Gerücht verkaufen, Fakt kaufen“ betrachten, würde sich zunächst eine überraschende Aufwärtsbewegung zeigen und eine Rückkehr zu 104,00 sehen. Wenn die Bullen dort eine technische Ablehnung vermeiden können, ist mit einem großen Anstieg in Richtung der runden Marke von 105,00 zu rechnen, wobei der 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) zu diesem Zeitpunkt konvergiert und diesen Bereich als starken Widerstand verstärkt. Sobald diese Zone durchbrochen wird, werden eine Reihe von entscheidenden Niveaus, wie 105,53 und 105,89, als Widerstände auftreten. 

Auf der Abwärtsseite könnte die runde Marke von 103,00 als bärisches Ziel betrachtet werden, falls die US-Renditen erneut fallen, wobei sogar 101,90 nicht undenkbar ist, wenn die Märkte weiter auf ihre langfristigen US-Dollar-Bestände verzichten. 

US-Dollar-Index: Tages-Chart