Australischer Dollar stürzt ab, während AUD/USD nach Erreichen eines Mehrwochentiefs auf die RBA blickt
- AUD/USD stürzt während der Sitzung am Montag in die 0,6230-Zone, belastet durch eine risikoscheue Stimmung und einen starken Greenback.
- Die Märkte bereiten sich auf die RBA-Entscheidung am Dienstag vor, während die Anleger auf die zukünftige Orientierung und die Inflationsprognose fokussiert sind.
- Bärische Signale dominieren über die Indikatoren; Widerstand bildet sich in der Nähe der wichtigen kurzfristigen Durchschnitte.
Das Währungspaar AUD/USD fiel während der nordamerikanischen Sitzung am Montag auf den niedrigsten Stand seit über drei Wochen und rutschte in den Bereich von 0,6230, da der Australische Dollar (AUD) insgesamt schwächer abschnitt. Der bärische Ton wurde durch die wiedererstarkte Stärke des US-Dollars (USD) angeheizt, die im Zuge erhöhter Handels Spannungen und einer breiteren Risikoaversion vor dem "Befreiungstag" auftrat. Angesichts der bevorstehenden geldpolitischen Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag zeigten die Anleger wenig Interesse, AUD zu halten, insbesondere da die technischen Indikatoren nach unten ausgerichtet waren.
Tägliche Marktbewegungen: Australischer Dollar fällt aufgrund von Zollerwartungen, alle Augen auf die RBA
- AUD/USD sank am Montag stark in Richtung der niedrigen 0,6200er, da Händler risikosensitive Währungen zugunsten des sicheren US-Dollars abstoßen.
- Der US-Dollar gewann an Boden und kletterte zurück in den Bereich von 104,40 auf dem DXY, gestützt durch Ängste vor bevorstehenden US-Zöllen und einer fragilen Stimmung.
- Händler bleiben vorsichtig vor dem "Befreiungstag" am Mittwoch, an dem Präsident Donald Trump voraussichtlich reziproke Handelsmaßnahmen ankündigen wird.
- Die wachsende Besorgnis über die wirtschaftlichen Aussichten Chinas belastet weiterhin den AUD, da Australien stark von der chinesischen Nachfrage abhängig ist.
- Beamte der Federal Reserve (Fed) halten eine geduldige Haltung ein, wobei die Geldpolitik vorerst voraussichtlich unverändert bleibt, trotz inflationsbedingter Risiken durch Handels Spannungen.
- Die Anleger warten auf die Sitzung der RBA am Dienstag, bei der der Leitzins voraussichtlich bei 4,10% bleibt; die zukünftige Orientierung wird entscheidend sein.
- Aktuelle Daten aus Australien zeigten eine nachlassende Inflation und eine schwächere Arbeitsnachfrage, was die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Lockerung in den kommenden Monaten erhöht.
- CFTC-Daten zeigen, dass spekulative Short-Positionen auf AUD auf Mehrwochenhochs gestiegen sind, was auf eine zunehmende bärische Stimmung hinweist.
- Gold stieg auf neue Rekordhöhen über $3.100, da Marktteilnehmer von Aktien und Krypto in sicherere Anlagen umschichteten.
- Währungen, die mit Rohstoffen verbunden sind, wie der Australische Dollar, blieben unter Druck, trotz Hoffnungen auf weitere chinesische Stimuli.
Technische Analyse
AUD/USD setzte seinen Abwärtstrend fort und handelte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts in der Nähe der 0,6230-Region, was einen signifikanten Rückgang während der amerikanischen Sitzung markiert. Die bärische Struktur des Paares bleibt intakt, wobei die Momentum-Indikatoren den Druck bestätigen. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) zeigt einen neuen roten Balken und einen negativen Crossover, während der Awesome Oscillator das bärische Signal verstärkt. Der 14-Perioden Relative Strength Index (RSI) fiel in den unteren Bereich des neutralen Territoriums und deutet auf ein nachlassendes Momentum hin, während der Commodity Channel Index ebenfalls einen stark negativen Wert ausweist.
Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte, einschließlich des 10-Tage-EMA und der 20, 100 und 200-Tage-SMAs, zeigen nach unten, was das bärische Setup verstärkt. Der unmittelbare Widerstand liegt in der Nähe von 0,6275, 0,6289 und 0,6290, während die Unterstützung unter 0,6218 begrenzt erscheint, wobei das nächste wichtige Niveau bei 0,6187 im Blick ist. Sofern kein Stimmungs- oder Politikwechsel eine Wende auslöst, bleiben weitere Verluste auf dem Tisch.
Australischer Dollar FAQs
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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