Leitfaden für Investitionen in Erdgas: Ausblick 2024-2025, Futures und CFD-Strategien

Möchten Sie Ihr Anlageportfolio mit Erdgas diversifizieren? Mit Blick auf das Jahr 2025 bietet der Erdgasmarkt spannende Möglichkeiten, die potenziell erhebliche Renditen abwerfen können. Dieser Leitfaden wurde speziell für Sie entwickelt und bietet einen benutzerfreundlichen Überblick über die Erdgaslandschaft und die besten Strategien für Investitionen über Futures und Differenzkontrakte (CFDs).

Wir analysieren die neuesten Markttrends, wirtschaftlichen Faktoren und geopolitischen Einflüsse, die Ihre Investitionen beeinflussen könnten. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, dieser Leitfaden vermittelt Ihnen das notwendige Wissen und die praktischen Strategien, um fundierte und sichere Entscheidungen auf dem Erdgasmarkt zu treffen. Machen Sie sich bereit, die Möglichkeiten zu erkunden und sich für den Erfolg in der sich entwickelnden Energielandschaft zu positionieren.

Das US-Energieministerium definiert Erdgas als geruchloses, gasförmiges Gemisch aus Kohlenwasserstoffen, das überwiegend aus Methan (CH4) besteht. Es ist natürlicherweise ein Gemisch, das hauptsächlich aus Methan besteht, aber auch kleinere Mengen anderer Kohlenwasserstoffe wie Ethan, Propan und Butan enthält. Erdgas kommt in Gesteinsformationen oder in Verbindung mit anderen fossilen Brennstoffen wie Öl vor.

Quelle: climatescorecard

Zusammensetzung von Erdgas

Quelle: iea

Der Hauptbestandteil von Erdgas ist Methan (CH₄), das etwa 70–90 % seiner Zusammensetzung ausmacht. Methan ist ein einfaches Molekül, das aus einem Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatomen besteht. Dieser hohe Methangehalt macht Erdgas zu einer effizienten und sauber verbrennenden Energiequelle. Neben Methan kann Erdgas auch Folgendes enthalten:

●     Ethan (C₂H₆)

●     Propan (C₃H₈)

●     Butan (C₄H₁₀)

●     Stickstoff, Kohlendioxid, Wasserdampf und Spuren anderer Gase

Diese zusätzlichen Bestandteile werden üblicherweise bei der Aufbereitung des Erdgases entfernt, um es für den Verbrauchergebrauch geeignet zu machen.

Verwendung von Erdgas

Erdgas hat in den verschiedensten Bereichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. So beeinflusst es Ihren Alltag:

Quelle: geology

●     Heizen und Kochen: In den Vereinigten Staaten nutzen etwa 38 % der Haushalte Erdgas zum Heizen und Kochen, hauptsächlich aufgrund der effizienten Energiequelle für Öfen, Warmwasserbereiter und Herde.

●     Stromerzeugung: Erdgas ist eine wichtige Quelle der Stromerzeugung. Im Jahr 2023 machte Erdgas etwa 23 % des weltweiten Strommix aus.

●     Industrielle Verwendung: Die Industrie nutzt Erdgas als Brennstoff in verschiedenen Prozessen wie der Glas- und Stahlproduktion und der Lebensmittelverarbeitung. Laut der Europäischen Kommission machte Erdgas (32,7 %) im Jahr 2021 ein Drittel des Endenergieverbrauchs im Industriesektor der EU aus.

●     Transport: Die Der Transportsektor nutzt Erdgas zum Antrieb von Kompressoren, die Erdgas durch Übertragungs- und Verteilungspipelines transportieren. Dies trägt zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Verbesserung der Luftqualität bei.

●     Wohn- und Gewerbenutzung: Laut der Europäischen Kommission wurde im Jahr 2022 der größte Teil des EU-Endenergieverbrauchs im Wohnsektor durch Erdgas gedeckt (30,9 %). Neben Heizen und Kochen verwenden Haushalte Erdgas auch in Trocknern, Kaminen und Außenbeleuchtung.

Warum Erdgas wählen?

Erdgas wird aus mehreren Gründen bevorzugt:

●     Effizienz: Die Verbrennung ist sauberer und effizienter als die anderer fossiler Brennstoffe und erzeugt weniger Kohlendioxid und Schadstoffe.

●     Zuverlässigkeit: Erdgas ist eine stabile und zuverlässige Energiequelle und sowohl für private als auch für industrielle Anwendungen unverzichtbar.

●     Kostengünstig: Im Vergleich zu Strom und anderen Brennstoffquellen ist es oft günstiger und trägt so zur Senkung der Energiekosten bei.

Quelle: fastercapital

1. Jahreszeiten und Klim

●     Saisonale Nachfrage: Die Nachfrage nach Erdgas schwankt saisonal und erreicht im Winter Spitzenwerte für Heizzwecke und im Sommer für die Stromerzeugung. Diese Nachfrageschwankungen wirken sich auf die Preise aus, da eine höhere Nachfrage die Preise in die Höhe treibt.

●     Wettermuster: Extreme Wetterbedingungen wie kalte Winter oder heiße Sommer können aufgrund des erhöhten Heiz- oder Kühlbedarfs zu einem Anstieg der Erdgasnachfrage führen, was sich auf die Preise auswirkt.

2. Geopolitik

●     Politische Stabilität: Die politische Stabilität in den Erdgas produzierenden Regionen wirkt sich auf die Lieferketten und Preise weltweit aus. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine führte zu einem Anstieg der Rohöl- und Erdgaspreise um mindestens 52,33 %.

●     Handelspolitik und -abkommen: Globale Handelspolitiken beeinflussen die Erdgaspreise, indem sie diese entweder stabilisieren oder erhöhen. Änderungen der US-amerikanischen LNG-Exportpolitik können erhebliche globale Auswirkungen auf Angebot und Preisgestaltung haben.

3. Globales wirtschaftliches Umfeld

●     Wirtschaftswachstum: Die globalen Wirtschaftsbedingungen haben direkte Auswirkungen auf die Erdgaspreise. Starkes Wirtschaftswachstum führt zu einer höheren Nachfrage und damit zu höheren Preisen, während Konjunkturabschwünge die Preise aufgrund geringerer Nachfrage senken können.

●     Dynamik des Energiemarkts: Die Dynamik des Energiemarkts, die von den Preisen für Öl und erneuerbare Energien beeinflusst wird, wirkt sich auf die Erdgaspreise aus. Hohe Ölpreise können die Nachfrage und die Preise für Erdgas erhöhen, aber Fortschritte bei erneuerbaren Energien können die Abhängigkeit von Gas verringern.

●     Wechselkurse: Wechselkurse können sich auf die Erdgaspreise auswirken, indem sie das Gas für ausländische Käufer teurer machen und so die Nachfrage beeinträchtigen.

Quelle: plus500

Was sind Erdgas-CFDs?

Mit einem Differenzkontrakt (CFD) können Händler auf die Preisbewegung von Vermögenswerten wie Erdgas spekulieren, ohne diese zu besitzen. Beim Handel mit Erdgas-CFDs tauschen Sie von der Vertragseröffnung bis zur Vertragsschließung Preisdifferenzen mit einem Broker aus.

Grundlegende Funktionsweise von Erdgas-CFDs

1. Eine Position eröffnen:

Kaufposition (Long-Position): Wenn Sie glauben, dass der Preis für Erdgas steigen wird, eröffnen Sie eine Kaufposition. Ihr Gewinn erhöht sich mit steigendem Preis.

Verkaufsposition (Short-Position): Wenn Sie glauben, dass der Preis für Erdgas fallen wird, eröffnen Sie eine Verkaufsposition. Ihr Gewinn steigt, wenn der Preis fällt.

2. Hebelwirkung:

Mit CFDs können Sie einen Hebel nutzen, d. h. Sie können mit relativ wenig Kapital eine große Position kontrollieren. Ein Hebelverhältnis von 10:1 bedeutet beispielsweise, dass Sie mit 1.000 USD eine Position von 10.000 USD kontrollieren können. Dadurch erhöhen sich sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste.

3. Marge:

Um eine gehebelte Position zu eröffnen, müssen Sie einen Bruchteil des Gesamtwerts des Handels als Margin hinterlegen. Die Margin-Anforderung variiert je nach Broker und Volatilität des Vermögenswerts.

4. Aufstriche:

Die Differenz zwischen dem Kauf- (Ask) und Verkaufspreis (Bid) wird als Spread bezeichnet. Broker machen ihren Gewinn aus diesem Spread. Ein kleinerer Spread ist für Händler günstiger, da er die Kosten für die Eröffnung einer Position senkt.

Quelle: shyamadvisory

1. Marktanalyse:

●     Fundamentalanalyse: Bewerten Sie Faktoren wie Angebot und Nachfrage, geopolitische Ereignisse, Wetterbedingungen und Wirtschaftsindikatoren, die die Erdgaspreise beeinflussen können.

●     Technische Analyse: Verwenden Sie Diagramme und technische Indikatoren, um Preismuster und Trends zu erkennen. Zu den gängigen Tools gehören gleitende Durchschnitte, der Relative Strength Index (RSI) sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

2. Handelsstrategien:

●     Daytrading: Dabei werden Positionen am selben Handelstag eröffnet und geschlossen, um von kurzfristigen Preisbewegungen zu profitieren.

●     Swing Trading: Dabei werden Positionen über mehrere Tage oder Wochen gehalten, um von mittelfristigen Kursentwicklungen zu profitieren.

●     Absicherung: Verwenden Sie CFDs, um sich gegen potenzielle Verluste bei anderen Investitionen abzusichern. Wenn Sie beispielsweise Erdgasaktien besitzen, können Sie Erdgas-CFDs leerverkaufen, um potenzielle Verluste auszugleichen.

3. Risikomanagement:

●     Stop-Loss-Orders: Legen Sie vorbestimmte Preisniveaus fest, um eine Verlustposition automatisch zu schließen und so potenzielle Verluste zu minimieren.

●     Take-Profit-Orders: Legen Sie Preisniveaus fest, um eine Gewinnposition automatisch zu schließen und so Gewinne zu sichern.

●     Positionsgröße: Riskieren Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Handelskapitals bei einem einzelnen Trade, um erhebliche Verluste zu vermeiden.

Vorteile des Erdgas-CFD-Handels

●     Zugänglichkeit: CFDs bieten eine einfache Möglichkeit, in den Erdgassektor einzusteigen, ohne Terminkontrakte handeln oder physische Rohstoffe kaufen zu müssen.

●     Flexibilität: Möglichkeit, Long- oder Short-Positionen einzugehen, sodass Sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren können.

●     Hebelwirkung: Potenzial zur Renditesteigerung mit einer geringeren Anfangsinvestition.

Überlegungen und Risiken

●     Hebelrisiko: Während ein Hebel die Gewinne steigern kann, kann er auch die Verluste vergrößern. Stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstehen und den Hebel vorsichtig einsetzen.

●     Marktvolatilität: Die Erdgaspreise können aufgrund verschiedener Faktoren wie Wetter, geopolitischer Ereignisse und wirtschaftlicher Lage sehr volatil sein.

●     Zuverlässigkeit des Brokers: Wählen Sie einen seriösen Broker mit transparenten Gebühren, engen Spreads und strenger behördlicher Aufsicht, um eine sichere Handelsumgebung zu gewährleisten.

Einführung in Mitrade

• Benutzerfreundliche Plattform: Intuitive Benutzeroberfläche, geeignet für alle Händler.

• Hebelwirkung: Wettbewerbsfähiger Hebel zur Maximierung der Marktpräsenz mit minimalem Kapital.

• Bildungsressourcen: Umfangreiche Tutorials, Webinare und Marktanalysen.

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Umfassende Regulierung durch renommierte Behörden für eine sichere Handelsumgebung.

• Tools zum Risikomanagement: Beinhaltet Stop-Loss-Orders und Schutz vor negativen Salden.

• Wettbewerbsfähige Spreads: Enge Spreads verbessern die Handelskosteneffizienz.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Erdgas-Futures und CFDs deutliche Vorteile bieten und unterschiedliche Handelsbedürfnisse erfüllen. Futures bieten standardisierte Optionen mit hoher Liquidität, die für institutionelle Anleger und Hedger geeignet sind, während CFDs flexible, zugängliche Handelsmöglichkeiten für Privatanleger und kurzfristige Händler bieten. Das Verständnis ihrer jeweiligen Risiken und Chancen und der Einsatz geeigneter Strategien ist entscheidend, um potenzielle Gewinne zu maximieren und Risiken effektiv zu managen. Die Nutzung einer zuverlässigen Plattform wie Mitrade mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche, ihren Bildungsressourcen und ihren robusten Risikomanagement-Tools kann Ihr Handelserlebnis verbessern und Ihnen helfen, die Komplexität des Erdgasmarktes zu meistern.