Albtraum für Shortseller! Teslas Bruttomarge steigt stark, Aktie klettert um 12 %!

Insights - Teslas Gewinn steigt trotz Erwartungen, Absatz könnte im nächsten Jahr um 20-30 % zulegen, Aktie nach Veröffentlichung des Berichts um über 12 % gestiegen.

Am 23. Oktober nach Börsenschluss veröffentlichte Tesla (TSLA) seinen Finanzbericht für das dritte Quartal 2024.

Die Daten zeigen, dass das Unternehmen im letzten Quartal einen Umsatz von 25,182 Milliarden USD erzielte, was unter den Markterwartungen von 25,43 Milliarden USD lag. Der Gewinn pro Aktie (EPS) betrug jedoch 0,72 USD und übertraf die Erwartungen von 0,60 USD. Die Bruttomarge erreichte 19,8 %, den höchsten Wert seit sieben Quartalen, und lag deutlich über den erwarteten 16,8 %.

Bildquelle: Tesla Q3 2024 Finanzbericht

Senkung der Fahrzeugkosten und Wachstum im Energiespeicherbereich treiben Teslas Gewinn über die Erwartungen hinaus

Teslas besser als erwartete Gewinne sind auf drei Hauptfaktoren zurückzuführen:

1. Senkung der Fahrzeugkosten

Die durchschnittlichen Kosten pro Fahrzeug, einschließlich Material-, Transport- und Zollkosten, sind gesunken. Die Bruttomarge im Automobilbereich stieg auf 17,1 %.

2. Wachstum im Energiespeichergeschäft

Der Umsatz im Bereich Energieerzeugung und -speicherung stieg um 52 % auf 2,376 Milliarden USD. Die Bruttomarge dieses Bereichs erreichte 30,5 %, den höchsten Wert in einem Quartal für dieses Geschäft.

3.“Steigerung der Einnahmen aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten

Tesla erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 739 Millionen USD durch den Verkauf von CO2-Gutschriften an andere Autohersteller, was einem Anstieg von 33,4 % im Jahresvergleich entspricht.

Nach der Veröffentlichung des Berichts bezeichnete Tesla-CEO Elon Musk die Quartalsergebnisse in den sozialen Medien mit dem Wort „Fortschritt“.

Musk erklärte, dass durch die Senkung der Fahrzeugkosten und die Einführung des autonomen Fahrens der Absatz von Tesla-Fahrzeugen im nächsten Jahr im besten Fall um 20-30 % steigen könnte. Das autonome Robotaxi „Cybercab“ soll bis 2026 in die Massenproduktion gehen, mit einem Ziel von mindestens 2 Millionen Fahrzeugen pro Jahr.

Nach dieser positiven Nachricht stieg die Tesla-Aktie (TSLA) nachbörslich um über 12 % auf 239,50 USD.

Seit Jahresbeginn ist die Tesla-Aktie jedoch um 15 % gefallen.

Bildquelle: TradingView; Kursverlauf von Tesla (TSLA) im Jahr 2024

Schlimmste Zeit vorbei? Analysten setzen Kursziel für Tesla auf 300 USD!

Der bekannte Wedbush-Analyst Dan Ives erklärte, dass Teslas schwierigste Phase möglicherweise überwunden ist.

„Tesla hat einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht, mit einer deutlichen Erholung der Margen und einer starken Zukunftsperspektive“, sagte Dan Ives. „Die Verbesserung der Bruttomarge kam, nachdem Teslas Modellpalette aufgrund aggressiver Preissenkungen über mehrere Quartale unter Druck stand. Diese Margensteigerung ist ein positiver Faktor für jede bullische Einschätzung.“

Vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts bestätigte Wedbush in einem Bericht seine Einschätzung „Outperform“ für Tesla und setzte das Kursziel auf 300 USD. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Gewinnmargen im nächsten Jahr einen Wendepunkt erreichen werden.

Morgan Stanley hat für Tesla ein Kursziel von 310 USD festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie um weitere 45 % steigen könnte.