輝達概念股有哪些?未來前景如何?2024年輝達概念股值得投資嗎?

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輝達概念股最新資訊


進入到2024年下半年後,輝達的股價可謂坐上了過山車。公司市值在美國時間6月18日達到了峯值的3.34兆美元,一度超越蘋果(AAPL)和微軟(MSFT)登頂市值第一的寶座。但自那之後NVDA價格便一路下跌,到了6月底竟然回調逾兩成,創下自2022年9月以來最糟糕單月表現,市值在不到半個月的時間裡蒸發了接近8千億美元。緊接著在股價於8月初觸底後,輝達股票再次恢復了上漲的趨勢。截止10月11日的一個月內累漲25%,股價攀升到了134.80美元,距離6月創下的高位135.58美元咫尺之遙。


輝達(NVDA)實時報價圖表▼


而隨著輝達概念再度升溫的則是一眾輝達概念股的表現。全球高階晶片製造龍頭台積電(2330.TW)在10月9日公佈的9月合併業績報告顯示當月公司營收達到了創紀錄的為新台幣2,518億7,300萬元,同比大增39.6%。營收造好的同時公司也宣佈高雄廠將在2025年開始量產全球最先進的2奈米晶片。公司在一系列的喜報下股價扶搖直上,最新收報於1055新台幣。而半導體封測大廠日月光投控(3711.TW)也在同日發佈了9月的營收,555.79億元的收入站上近11個月來高點。另外公司積極布局先進封裝技術,於近日在高雄大社舉辦了K28封測新廠動土典禮。公司股價在此一系列的好消息刺激下也不斷走高,最新收於158新台幣。


那麼究竟什麽是『輝達概念股』?除了上文提到的台積電和日月光,還有哪些輝達概念股?這些概念股的前景如何?是否值得關注和投資?今天我們就一起來了解。

什麼是輝達概念股?


由於輝達本身是無晶圓廠半導體公司(Fabless),其只負責設計和推廣其開發的GPU及相關產品,但這些晶片的實際製造則被外包給了第三方廠家。而台灣業者在科技電子領域有著多年的技術積累,也因此在台股可以找到多隻處於輝達供應鏈上游的企業,這些企業的業務和輝達一定程度上綁定在了一起,被視作輝達概念股。


投資於輝達概念股,對股票市場來說具有重要的戰略意義。首先,輝達在人工智慧、深度學習、雲計算及自動駕駛等領域占據領先地位,它的成長趨勢驅動相關概念股同步增值。其次,隨著輝達技術的廣泛應用,相關產業鏈的公司也將迎來發展新機遇,無論是硬件製造商、軟件開發商還是服務提供者都有可能因輝達的創新而受益。

輝達概念股有哪些?


台灣有哪些與輝達有業務聯係的股票呢?我們這裏列出了台股中具有代表性且擁有高市值的輝達概念股。同時不少台灣投資者也會關注交易美股,因此我們也匯總出了美股中的輝達概念股。


公司名稱

股票代碼

市值

YTD漲幅 (%)

最新股價

台股

台積電

2330

27.10NTD

77.07

1050NTD

日月光

3711

6936NTD

18.73

158NTD

緯創

3231

3128NTD

15.26

108NTD

京元電子

2449

1541NTD

50.00

125.5NTD

廣達

2382

1.09兆NTD

25.61

283.5NTD

技嘉

2376

1781億NTD

0

264.5NTD

聯發科

2454

2.07兆NTD

28.08

1290NTD

美股

Arm Holdings

ARM

$1587億 USD

119.76

151.46 USD

AMD

AMD

$2717億 USD

21.15

167.89 USD

高通

QCOM

$1894億 USD

21.22

169.98 USD

微軟

MSFT 

$3.09 USD

12.25

416.32 USD

谷歌 

GOOGL 

$2.02兆 USD

18.14

163.24 USD

亞馬遜 

AMZN

$1.98兆 USD

25.94

188.82 USD

Facebook

META

$1.49兆 USD

70.36

589.95 USD

Apple

AAPL

$3.46兆 USD

22.58

227.55 USD

【輝達概念股一覽 數據更新至2024/10/11】

輝達概念股前景如何?未來股價預測分析

一眾輝達概念股中哪些有著更好的前景,哪些又更值得投資呢?我們對上文的台股進行前景預測分析,並選出了幾個近年表現優異的概念股深入解讀。


公司

輝達業務佔比

與輝達相關業務

前景預測

台積電

較低

GPUCPU、通用晶片代工生產及封測

根據2024年二季度最新披露的訊息,高效能運算業務佔營收比例攀升至52%,超過智慧型手機(33%)居於首位。坊間預期隨著各個大廠進一步投入AI基礎設施建設,高效能雲算平台營收數字仍將繼續成長,承托股價。

日月光控股

一般

為GPU等產品提供封測服務

公司整體毛利率水平在2024年上半年攀升來到了16.1%,但仍然低於輝達採購的先進封測服務(CoWoS、InFO)帶來的毛利率水平(20%至30%之間),因此不斷放量的來自輝達的業務仍然將有效增厚公司利潤。

京元電子

一般

為GPU等產品提供封測服務

公司不僅擁有先進GPU測試能力,也握有逾半FPGA晶片的測試產能,再加上支援高速乙太網路的測試平臺(GPU、FPGA、高速乙太網路為AI運算三大關鍵元器件),未來業績有望爆炸式成長。另外公司不斷2024財年資本支出不斷調升,从最初的53.14億元經過兩度調整已經來到了最新的138.28億元,進一步確認公司長期業績的成長性。

緯創

一般

AI伺服器及GPU基板生產

輝達DGX及HGX伺服器的主力供應商,另還負責供應輝達GPU的基板。由於輝達CEO黃仁勳明確表示輝達即將推出的超級電腦將下單予緯創,公司業績有可能更上一個臺階。

廣達

較高

AI伺服器生產

最新的9月經營報告顯示AI伺服器業務帶來的營收有效拉高了非PC產品的表現,占比上看70%以上,而PC業務則繼續承壓,但對營收的影響不斷下降。廣達和輝達的合作非常廣泛,業務囊括了輝達HGX和PCle伺服器的主機板、機架以及伺服器組裝部分。隨著輝達AI伺服器的放量,廣達的業績也有望拾級而上。

技嘉

AI伺服器生產

公司旗下的技鋼為輝達的認證供應商,為輝達的HGX和PCle系列產品提供機架和伺服器產品。公司伺服器產品在2023年佔比僅為21%,但到2024年首季就突破了50%,第二季度更是暴增冲破6成大關。當下公司除了輝達H100/H200案件銷售強勁以外,B200A以及GB200等下一代產品也已箭在弦上,預期將進一步刺激明年營收。

聯發科

較低

車用晶片設計、PC端AI晶片

公司於2023年5月正式宣佈了和輝達的合作,雙方將在車用AI晶片領域展開合作,從完整的智慧座艙方案開始逐步搶佔智慧汽車市場。首款晶片目前鎖定智慧座艙,預計將於2025年推出,在2026年開始便可以貢獻營收。另外近期有媒體報導聯發科和輝達正攜手開發新款專為PC平台打造的AI晶片,據悉已經完成設計定案,將於2025年下半年開始量產,如果成功將有效挑戰目前由AMD和英特爾主導的x86架構。


台積電


台積電(TSM)實時報價圖表▼


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台積電(2330)股價自2月22日計起至今已走高接近3.8%。公司目前選定美國、日本與德國分別爲先進、成熟工廠的據點,其中位於日本熊本的工廠已於2月24日開幕,這是台積電在日本的第一座工廠。


該公司披露的9月份的營收同比增長了39%,顯示其逐漸成為輝達和其他AI晶片企業的主要供應商之一,正在明顯受益於該市場的蓬勃發展。從投資角度來看,根據市場預期,台積電2024年的本益比(P/E ratio)大約是28倍,而2025年則有望進一步下降至22倍左右。這樣的估值對於一個擁有穩定利潤增長和市場主導地位的高科技企業來說是便宜的。特別是,台積電在過去的20個季度中持續超過市場對其盈利的預期,這表明其有很高的運營效率和財務穩健性,其領導層展現出了持續優秀的能力。


總結來說,台積電擁有強大的市場競爭優勢,尤其是在AI和雲端計算等快速增長的領域,其穩定的財務表現和合理的估值使其具備良好的投資價值。雖然地緣政治風險雖然存在,但在當前的宏觀環境下,TSMC依然是一個值得考慮的投資標的。


  • 短期/長期投資策略


目前市場聚焦於即將於10月17日召開的法說會,預計屆時公司將對Q4業績及2025年行業景氣進行展望。當下市場普遍預期台積電第4季的營收將錄得雙位數成長,換句話説短期內股價有堅實的支撐。


【圖源:cmoney.tw】


此外从技術分析的角度來看,台積電當下股價上揚,MA呈現明顯的多頭排列,20日均線剛剛上穿60日均線,表明股價短期內仍不缺乏上漲動力。另外RSI(14)指標目前來到了67,尚處於合理區間,但投資者需要留意當RSI指標上升超過70以後的市場動量變化。


日月光控股


日月光控股(3711)作爲熱門輝達概念股之一,雖然在股價上反應不大,但公司擴張動作頻頻。就在輝達公佈業績的同一天,日月光宣佈收購英飛凌 (Infineon) 在菲律賓和韓國的封測廠,擴大車用與工控領域的布局。


雖然日月光2023年的營收下降了13%之多(主要受到通信市場以及智慧手機市場的疲軟萎縮的影響),但公司仍然是外包半導體封裝測試市場的領導者。其先進的封裝技術預計將在人工智慧的浪潮中更具競爭力。另外日月光與台積電的長期合作關係以及對美國市場的高曝光度也增加了其競爭優勢。


然而,基於目前的市場情況及日月光的營收狀況,該股短期內仍面臨挑戰,但長期前景仍值得關注,特別是在半導體市場復甦的背景下,投資者可謹慎考慮其潛在的成長機會。


  • 短期/長期投資策略


【圖源:cmoney.tw】


日月光繼續擴張產能的消息,以及在高雄的K28新廠剛剛完成了動土典禮,可以説這些新聞彰顯了管理層對於長期業績發展的信心。但短期內投資者需要留意到公司股價多個MA均線處於交叉混淆的狀態,這很可能代表市場對股價後市如何發展處於嚴重分歧的狀態。建議投資者短期內迴避該股。


ARM


輝達曾經計畫400億美元收購 ARM,因為後者的技術和生態系統對輝達的未來發展具有重大戰略價值。雖然收購最後失敗,但ARM仍然是輝達重點持倉的個股,最新持倉市值約1.47億美元,佔輝達投資組合比例超過6成。另外坊間傳聞輝達正準備推出一結合下一代ARM核心與BlackwellGPU架構的晶片來進軍Windows on Arm領域。兩者間的合作有望支撐ARM的業績成長。此外也有市場傳聞稱ARM正在以色列開發一款PC端獨立GPU,如果成真則將構成對輝達的直接競爭。


以往ARM的GPU多用於手機端,性能和售價均不高。如果能借由和輝達的合作或者獨立推出PC端新一代GPU則有望大幅提升業績,有巨大的投資潛力。


  • 短期/長期投資策略


【圖源:stockcharts.com】


ARM最近改變了其銷售策略,從依據晶片價值收費轉變為依據使用其設計的裝置價值來收費,這頗有从製造商向SaaS轉型的跡象,長期內可能穩定及擴張ARM的營收。基於ARM在智慧型手機處理器市場的主導地位以及AI和資料中心領域的曝光,ARM的長期投資價值相對確定。但短期來看,ARM的YTD漲幅已經超過100%,而最近股價又來到了前期反彈的高點152美元的位置,能否有效突破還有待觀察。因此短期內投資者宜採取謹慎態度。


如何高效投資輝達概念股?


台灣的投資者對於輝達(NVIDIA)這家在AI和圖形處理器領域領先的公司表現出了極大的興趣。想要投資輝達概念股,主要可以考慮三種常見投資方式:直接購買股票、透過交易所交易基金(ETFs),以及差價合約(CFDs)。每種方法都有其獨特的優劣勢:


投資方式                投資優勢                投資風險                

直接購買輝達概念股個股

購買國內概念股,需要通過國內券商開設帳戶進行交易;可參與公司成長的機會,而且如果公司分發股息,投资者也可以收到;

需要較高的起始資金,且完全暴露於公司股價的波動風險

ETFs

可能包含輝達以及其他科技股,降低了依賴單一股票的風險

由於涉及多個公司,單一公司如輝達的突出表現對整體投資組合的影響可能被稀釋

差價合約交易CFDs

無需實際擁有股票,利用杠桿放大投資效果;允許股票價格下跌時進行空賣,從市場下跌中獲利

高杠桿意味增加一定潛在的虧損風險


當比較這三種投資方式時,直接購買股票適合那些希望長期持有並直接從公司成長中獲益的投资者。ETFs則適合追求多元化並希望減少單一股票波動影響的投资者。CFDs則迎合了那些尋求高度靈活性和短期交易機會的進階投资者。


輝達作為人工智慧晶片設計方面的領軍企業,其上下游有眾多關聯廠商,如果您對輝達概念股感興趣,並且想要嘗試差價合約交易,您可以通過Mitrade在線交易平台進行投資,這對於沒有美股賬戶無法投資NVDA股票卻又不甘心錯過這一波人工智慧浪潮的投資者來說無疑是個不錯的方法。無需開設外國賬戶,輝達股票和輝達概念股都可以投資。


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輝達概念股投資總結


人工智能是投資界當下的熱門話題,乘著這股東風眾多輝達概念股在2023年都取得了不錯的成績,但需要注意的是不少概念股的漲幅已經非常巨大,將來實際業績是否能支持高企的股價尚待持續觀察


另外作為輝達供應鏈上的一員,並非每一家公司對於輝達來說都是不可替代的。隨著輝達業務版圖的擴張,勢必會有更多的企業加入到輝達的供應鏈生態版圖中來,這些新入局者將帶來潛在的競爭。投資者需要動態掌握這些變動以做出及時的應對措施。


但從長期的投資視角來看,人工智慧帶來的變革才剛剛開始,輝達的GPU產品供應仍然不能夠完全滿足市場的需求。而像Sora等文字轉換視頻的人工智慧模型則將進一步推動市場對於相關產品的需求,因此長遠來看台股中的相關概念股都有著實際的業績成長基礎。投資者宜持續關注該產業的發展以從中獲益。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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