美股大跌原因有哪些？跌后該賣出還是買進？投資者如何應對？

在全球資本市場中，美國股市一直扮演著引領者的角色。它不僅反映了美國乃至全球的經濟動向，也在一定程度上影響著全球的金融情緒。然而，就如同市場的風雲變幻，美股也會有大幅度的波動，甚至出現大跌的情況。對於投資者，如何在美股大跌之前做出準確判斷，在波動到來時使用合理的應對策略？本文就針對以上這幾點，幫助投資者解答相關問題：

1. 影響美股漲跌有哪些因素？

2. 歷史美股大跌原因分析

3. 美股大跌前，如何判斷即將到來的波動？

4. 面對美股大跌，該賣出還是買進？

5. 如何在美股大跌時做對沖？

每一次的美股大跌都不是偶然的發生，如何在大跌前嗅到即將到來的市場變化？需要我們先來分析一下影響美股漲跌的因素，由於影響因素具有多樣性，因此建議投資者在日常瀏覽新聞時事，財經數據時時重點關注以下方面：

(1) 經濟數據：經濟數據是投資者判斷經濟健康狀況的主要依據之一。數據良好可能推動股市上漲，反之則可能導致股市下跌。這些數據包括GDP、就業數據、消費者信心指數、企業盈利情況等。

(2) 貨幣政策：美聯儲的貨幣政策也是影響美股市場的重要因素。當利率上升，借貸成本增加，消費和投資可能減少，股市可能承壓；反之，當利率下降，借貸成本減少，消費和投資可能增加，股市可能受益。

(3) 地緣政治因素：國際衝突、政治事件、貿易政策等都可能影響投資者的情緒和股市的行情。

(4) 市場情緒：投資者的信心和恐慌情緒也會影響股市的漲跌。當投資者對經濟前景持樂觀態度時，股市可能上漲；當投資者恐慌或擔憂經濟前景時，股市可能下跌。

這些因素有時候是相互影響的，比如一個政策變動可能影響經濟數據，從而影響市場情緒，最終導致股市波動。因此，投資者需要關注並理解這些影響美股漲跌的因素，以便做出明智的投資決策。

我們回顧兩次具有代表性的美股大跌事件，分別是2008年金融危機期間的大跌和2020年新冠疫情引發的大跌，從中我們可以看出，經濟和非經濟因素都可能導緻美股大跌。

(1)2008年金融危機

2008年，由於美國次貸市場的崩潰，全球金融體系遭受了重大打擊，美股市場也未能倖免。從2007年底至2008年底，道瓊斯工業平均指數下跌了超過33%，納斯達克綜合指數下跌了超過40%。次貸市場的崩潰導致許多銀行和金融機構面臨債務違約，這也導致了全球的信貸緊縮，全球經濟陷入了衰退。

【图源：TradingView】

(2)2020年新冠疫情

2020年初，新冠病毒的大流行對全球經濟產生了巨大衝擊，美股市場也隨之大幅下跌。 2月19日至3月23日，道瓊斯工業平均指數從29551點跌至18591點，跌幅達37%。新冠疫情導致全球封鎖，生產活動癱瘓，消費需求急劇下降，全球經濟陷入深度衰退。

【图源：TradingView】

這兩次事件都說明，無論是金融體系內部的問題，還是全球性的健康危機，都有可能導緻美股大跌。然而，對於投資者來說，關鍵的問題是在美股大跌後，應該採取何種策略：是賣出持有的股票以避免進一步的損失，還是趁低買入以期待市場的反彈？

接下來的部分，我們將深入探討這個問題，並提供美股大跌前和大跌後的應對策略和指導。

想要做好預判，減小信息差是非常重要的一環，投資信息的閉塞往往會讓投資者陷入困境后才發覺想要脫身卻爲時已晚。在文章開始，我們已經總結出了影響美股漲跌的因素，不健康的經濟數據，美聯儲的貨幣政策以及國際衝突、政治事件、貿易政策以及投資者的情緒都是日常投資需要關注的信息種類。

其中尤其要關注那些可能引發金融危機的因素，如過度槓桿、資產泡沫、信用風險等。在市場高位時，投資者可以考慮適當降低投資比例，或者購買一些可以對沖風險的金融產品，如債券、黃金、避險型基金等。此外，也可以通過分散投資來降低風險，包括分散到不同的資產類型、不同的行業、甚至是不同的國家和地區。

目前市場上的券商平臺爲了幫助投資者更好跟蹤市場，會實時更新最新的財經資訊。像Mitrade這樣用戶數量龐大的平臺，甚至會幫助用戶直接細化整理好新聞和投資數據，分成不同的版塊，方便快速獲取重要信息。

【圖源：Mitrade】

【圖源：Mitrade】

這裏我們建議投資者多加留意交易觀點、財經日曆、即時新聞、情緒指數這幾個信息板塊，減小信息差可能帶來的投資風險，在第一時間把握市場動向。

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1）面對美股大跌，該賣出還是買進？

在股市大跌後，投資者通常面臨著一個重大的決策：是拋售持股以避免可能的進一步損失，還是趁低買入以期待市場的反彈？

首先，必須明確一點，預測市場的短期走勢極其困難，投資決策應基於長期的投資目標和風險承受能力。在市場下跌時，一些投資者可能會選擇賣出，以避免進一步的虧損。然而，這可能會導致他們錯過市場反彈的機會。歷史數據顯示，股市通常會在經歷大跌後反彈，因此，如果投資者在市場下跌時賣出，他們可能會錯過市場反彈帶來的利潤。

另一方面，市場大跌也可能為投資者提供了買入的機會。股票的價格反映了市場對於公司未來收益的預期，當股票價格下跌，相當於未來的收益被低估，這為尋找好的投資機會提供了可能。當然，這需要投資者有足夠的分析能力，才能從眾多下跌的股票中找出真正具有投資價值的股票。

因此，對於“應該賣出還是買入”的問題，並沒有一個固定的答案，這需要根據每個投資者的具體情況來決定。如果你有足夠的耐心和信心，以及足夠的資金儲備，那麼大跌市可能是一個買入的好機會。反之，如果你對市場的未來感到不確定，或者無法承受進一步的虧損，那麼可能需要考慮減倉或者觀望。

當你不確定市場是否會繼續下跌時，使用一些工具進行對沖是很有必要。對沖的工具有很多，包括期權、期貨、差價合約（CFD）等。由於前兩者交易需要一定門檻，因此對於新手而言，使用CFD做對沖是一種更好的選擇。

2）如何使用CFD做對沖

一般來說，長期投資者可能會選擇在市場大跌後增加投資，尤其是那些基本面良好，但是被市場過度拋售的優質股票。這需要投資者有一定的獨立思考能力，不能盲目跟隨市場的情緒。而對於短期投資者或者交易者來說，他們可能需要更加關注市場的短期動態，適時調整投資策略。

當美股不斷下跌時，我們可以通過做空CFD股票指數來進行對沖，比如標普500指數、納斯達克100指數和道瓊斯指數等。因爲CFD支持高達200倍的杠桿，也就是說，如果我們選擇使用200倍的杠桿做空指數，當指數下跌，我們也將會有200倍的收益，這足以彌補我們個股的損失。相比起期權和期貨，CFD的杠桿更大，并且門檻也更低，很適合小額投資者用來風險對沖。

在這篇文章中>>做空是什麼意思？如何做空股票和外匯？你只需要了解這些就夠了！您可以學習詳細的做空交易教程，這裏我們就簡單以Mitrade爲例，講解一下做空交易步驟：

1. 首先在注冊賬號后，進入交易頁面注資，搜尋需要做空的指數，點擊“賣出”。

【圖源：Mitrade】

2. 填寫訂單，并點擊“賣出”即可做空股票指數。

【圖源：Mitrade 標普500指數下單頁面】

無論如何，對於所有的投資者來說，最重要的一點是：不要因為市場的短期波動而改變你的長期投資目標和計劃。市場總是會有上漲和下跌，這是正常的市場機制。我們應該學會從長期的角度來看待投資，而不是被市場的短期波動所影響。

總結起來，面對美股大跌，投資者需要有清晰的投資目標，理性的投資心態，以及靈活的投資策略。通過不斷學習和實踐，我們可以更好地應對市場的變化，實現投資的長期價值。