RSI指標全攻略：什麼是相對強弱指標？背離與鈍化如何應對？

如果你剛開始學習股票技術分析，一定會常常聽到「RSI指標」這個詞。沒錯，RSI可是市場上最受歡迎的技術分析工具之一，也是很多投資新手的第一堂課！學會看懂RSI，絕對能幫你更了解市場的動態！

那麼，RSI到底是什麼？該怎麼用它來判斷買賣時機呢？還有常聽到的「RSI背離」和「RSI鈍化」又是什麼意思？

別擔心，這篇文章會用簡單易懂的方式，帶你一步步認識RSI指標，一起來看看吧～

RSI （Relative strength indicator），叫做相對強弱指標，是一種用來衡量近期市場買賣雙方力量對比的指標。

它主要通過比較股票在近期內上漲和下跌的幅度，來判斷市場的多空力量變化。隨著時間的推移，RSI逐漸被廣泛應用於判斷進出場時機，成為投資者常用的技術分析工具之一。

RSI之所以在市場上如此受歡迎，主要是因為它的計算方式簡單易懂，不像MACD等指標需要用到較複雜的數學知識。并且它能有效反映出市場上買賣雙方的力量對比，因此是一個非常容易入手的指標。

在股票技術分析頁面上，RSI通常會與KD指標和MACD指標一起顯示在圖表下方，作為判斷是否該進場或出場的重要參考依據之一。

RSI的計算方式其實非常直觀，只需要用到基本的加減乘除，完全不用擔心複雜的數學！它的核心是通過比較一段時間內股價上漲和下跌的幅度，來衡量市場的強弱。具體公式如下：

1. 計算平均上漲幅度和平均下跌幅度：

首先，選定一個時間週期（通常為14天）。

在這14天內，將所有上漲的幅度加總，再除以14，得到「平均上漲幅度」。

同樣地，將所有下跌的幅度加總，再除以14，得到「平均下跌幅度」。

2. 計算相對強弱（RS）：

用「平均上漲幅度」除以「平均下跌幅度」，得到「相對強弱值」（RS）。

3. 計算RSI值：

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

其中：

• RS 是「相對強弱值」（Relative Strength），也就是「平均上漲幅度」除以「平均下跌幅度」的結果。

• 這樣就能得到一個介於0到100之間的數值，這就是RSI指標！

RSI的數值範圍固定在0到100之間，而其中最關鍵的兩個區間是：

超買區（RSI > 70）：當RSI超過70，表示市場可能過度買入，股價有回調的風險。

超賣區（RSI < 30）：當RSI低於30，表示市場可能過度賣出，股價有反彈的機會。

這兩個區間是RSI最常用的判斷依據，幫助投資者識別潛在的進場或出場時機。不過，需要注意的是，RSI並不是絕對的預測工具，尤其是在強勢上漲或下跌的趨勢中，可能會出現「鈍化」現象（後面會詳細說明）。

RSI背離是技術分析中一個非常重要的信號，它指的是價格走勢與RSI指標走勢出現不一致的情況。簡單來說，就是價格創新高或新低，但RSI卻沒有同步跟上。這種現象往往暗示市場趨勢可能即將反轉，

RSI背離一般可以分為頂背離（看跌背離）和底背離（看漲背離）

頂背離（看跌背離）

當價格創新高，但RSI卻沒有創新高，反而走低。投資者可以考慮減倉或出場，避免後續可能的下跌風險。

（比特幣價格走勢圖表RSI技術分析，來源：Mitrade）

圖中可以看到，BTC價格從70000美元上漲到100000美元，創下新高，但RSI卻從82下降到58。

這種情況下，價格創新高但RSI沒有跟上，形成頂背離，暗示上漲動能不足，可能即將回調。

底背離（看漲背離）

價格創新低，但RSI未創新低，反而呈現出上升或持平的趨勢。這通常意味著市場可能即將反轉。投資者可以考慮分批進場，抓住潛在的反彈機會。

投資者一般在進行進出場判斷時，要注意背離可以理解為市場情緒的一種不正常的失衡，在形成背離的過程中市場各方的情緒都處理壓力之中，到最後市場情緒被擠壓到一定的程度最後爆發出來導致了價格的反轉。

不過要注意的是，雖然RSI背離是一個強大的工具，但它並不是絕對的預測信號。在使用時需要結合其他指標，也要考慮市場環境，在強勢上漲或下跌趨勢中，背離可能會持續較長時間，需要耐心等待確認信號。

RSI作為一種短期走向判斷指標具有優點的同時也具有一個致命性的缺點， 那就是高位的鈍化。

RSI鈍化是指RSI指標在超買區（>70）或超賣區（<30）長時間停留，失去對價格變化的敏感度。這種現象通常出現在強勢上漲或下跌的趨勢中，市場情緒極度偏向一方，導致RSI指標無法及時反映價格的變化。

例如，當市場強勁上漲時，RSI可能會長時間停留在超買區（>70），一般來說此時正是賣出的好機會，但市場強勁上漲情況下，RSI的超買信號可能會失效，價格繼續上漲。

RSI鈍化通常反映了市場的極端情緒，雖然會讓指標暫時失效，但投資者仍然可以通過以下方法應對：

1. 結合趨勢分析：即使RSI處於超買或超賣，也不急於買入或賣出，可以等待趨勢反轉的確認。

   
   

2. 使用其他指標輔助：結合均線、MACD、成交量等指標，綜合判斷市場趨勢。

   
   

3. 調整RSI參數：如果RSI鈍化頻繁出現，可以嘗試調整RSI的計算週期（例如從14天改為10天或20天），以提高指標的敏感度。

   
   

4. 風險管理：在鈍化期間，避免盲目追漲殺跌，嚴格設置止損點，控制風險。

RSI背離：趨勢反轉的信號

RSI背離是判斷趨勢反轉的重要信號，但並非所有背離都有效。

• 當價格創新高，但RSI卻沒有創新高，反而走低。投資者可以考慮減倉或出場，避免後續可能的下跌風險。

• 價格創新低，但RSI未創新低，反而呈現出上升或持平的趨勢。

然而，若在背離形成過程中，RSI反覆波動並穿越50中線，這表明市場處於震盪調整階段，並未形成明顯的趨勢反轉壓力。

RSI與50中線：多空力量的對比

首先，背離型態並不是任何時候都是適合的判斷標準，若是背離形成的過程中，RSI反覆的波動上下穿越50中線，說明了其實價格實在不斷的波動調整中，市場中各方並沒有承壓，最後也就不會因為情緒的擠壓而爆發導致價格掉頭。所以投資者們在判斷時一定也要注意我們提到的這一點。

• RSI > 50：當RSI超過50中線，表明市場上漲力量佔據上風，未來走勢可能偏向樂觀。

• RSI < 50：當RSI跌破50中線，表明市場下跌力量佔據上風，未來走勢可能偏向悲觀。

投資者可以將50中線作為多空分水嶺，結合趨勢線和其他指標進一步確認市場方向。

超買與超賣：極端市場情緒的信號

RSI的超買和超賣區間是判斷市場極端情緒的重要參考：

• RSI > 80：當RSI超過80，表明市場進入超買區間，價格可能面臨回調風險。

• RSI < 20：當RSI低於20，表明市場進入超賣區間，價格可能迎來反彈機會。

在強勢上漲或下跌趨勢中，RSI可能出現鈍化現象，超買或超賣信號可能失效，需結合趨勢分析和其他指標綜合判斷。

多週期RSI：提高分析準確性

為了避免單一週期RSI的局限性，投資者可以同時設置多條不同週期的RSI曲線（如6日、12日、24日），以提高分析的準確性：

W型態與M型態：

• 若多條RSI曲線同時位於50中線以下，並形成W型態，表明空方力量衰弱，未來可能反彈上漲。

• 若多條RSI曲線同時位於50中線以上，並形成M型態，表明多方力量不足，未來可能反轉下跌。

黃金交叉與死亡交叉：趨勢強弱的信號

不同的rsi曲線互相交叉可能會表達出不同的市場信號。

• 黃金交叉：當短期RSI向上突破長期RSI時，形成黃金交叉，表明市場上漲勢頭強勁，可能是建倉買入的時機。

• 死亡交叉：當短期RSI向下跌破長期RSI時，形成死亡交叉，表明市場下跌勢頭強勁，可能是平倉賣出的時機。

在學會如何利用RSI指標進行分析後，我們用一個具體的例子來教大家如何設定RSI線的參數。這裡以Mitrade平台為例，為大家介紹如何使用和設定RSI線：

1. 如何在Mitrade平台上設定RSI線？

• 打開交易介面：登入Mitrade平台後，進入交易介面。

• 選擇RSI指標：點擊頁面右上角的圖表按鈕，從彈出的右側選項欄中選擇「RSI」。

選擇後，圖表下方會顯示RSI線。

2. 默認參數與調整方法

Mitrade平台為用戶提供了默認的RSI參數：

• RSI1 = 6日：短期RSI，對市場變化敏感，適合短線交易。

• RSI2 = 12日：中期RSI，平衡敏感度與穩定性。

• RSI3 = 24日：長期RSI，波動較平緩，適合中長期分析。

用戶可以根據自己的交易風格和需求調整參數：

增加時間區間：若將RSI的時間區間增大（例如改為14日、30日），RSI線的波動會變得更加平緩，對市場變化的敏感度降低。這種設定適合中長期投資者，幫助過濾短期波動的干擾。

減少時間區間：若將RSI的時間區間縮短（例如改為3日、5日），RSI線會更加敏感，能更快反映市場變化。這種設定適合短線交易者，捕捉短期趨勢。

3. 其他技術指標的使用

在Mitrade平台的右側選項欄中，除了RSI指標外，還提供了許多其他技術分析工具，例如：

• MACD：用於判斷趨勢動能。

• 均線（MA）：用於確認趨勢方向。

• 布林帶（Bollinger Bands）：用於衡量市場波動性。

RSI指標的參數設定並非固定不變，投資者可以根據自己的交易風格（短線、中線或長線）調整時間區間。

如果讀者對這些指標的用法感興趣，可以進入Mitrade平台，平台提供了便捷的工具幫助投資者快速上手技術分析。通過模擬賬戶的練習，提升交易的成功率。

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