澳元在美國非農就業數據向好後跌至多年新低
- 周五，澳元下跌 0.73% 至 0.6155。
- 高於預期的非農就業數據提振美元需求。
- 美聯儲的鷹派傾向和美中貿易緊張局勢拖累澳元。
在強於預期的美國非農就業數據（NFP）公佈後，澳元繼續承受強烈的賣壓，徘徊在 0.6150 附近的多年低點。美聯儲（Fed）的鷹派轉向使美國國債收益率保持高位，進一步支撐美元。在國內方面，澳大利亞儲備銀行（RBA）早期降息預期和美中貿易戰擔憂持續打壓澳元。
每日市場動態：出色的美國就業報告提振美元，澳元受挫
- 美國勞工統計局報告稱，12 月新增 256,000 個就業崗位，超過 160,000 的預期；11 月的數據被下調至 212,000。
- 失業率降至 4.1%，而平均時薪同比從 4% 降至 3.9%，略微緩解了通脹擔憂。
- 市場現在預計 2025 年僅一次美聯儲降息，推動美元指數（DXY）升至 109.96 的高點，然後略有回調。
- 中國經濟不確定性和重新出現的關稅擔憂推動避險資金流入美元，增加了對貿易敏感的澳元的壓力。
- 澳儲行的鴿派前景和即將降息的猜測為澳元增加了另一層弱勢。
澳元/美元技術前景：賣方控制局面，RSI 顯示超賣狀態
相對強弱指數（RSI）約為 28，表明超賣區域並繼續走低。同時，移動平均線趨同/背離（MACD）柱狀圖顯示紅色柱線增加，反映出看跌動能增強。隨著該貨幣對牢牢低於 0.6150，除非市場情緒改善或美聯儲的鷹派立場緩和，否則任何反彈嘗試都可能困難重重。
即時支撐位在剛剛達到的多年低點 0.6150；跌破該水平將暴露 0.6100 和 0.6060 作為下一個潛在支撐位。上行方面，初步阻力位在 0.6200 附近，其次是 0.6260——需要收復該區域才能進行任何有意義的反彈嘗試。
澳元 FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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