美元(USD)有望連續第三天走軟,而美國市場因獨立日休市,美國交易員不會前往交易大廳。不過,在周三美國經濟數據不佳之後,有許多東西需要消化,而周四將有幾個外部事件發生。臨近周末的主要事件將是英國大選結果,預計保守黨在執政 14 年後將結束統治。
在美國經濟方面,正如上文所述,今日的經濟日程表上將空無一物,但外部數據和頭條新聞將推動美元走強。德國工廠訂單已經達到預期的最低點,5 月份萎縮了-1.6%。此外,周三令人失望的數據仍將對美元構成壓力,預計美元的上行潛力有限。
美元指數(DXY)周三大幅回落,此前一波疲軟的美國數據使美元指數跌至 105.00。幸運的是,美元多頭迅速出手挽救了局面,並將其推回到 55 日簡單移動平均線(SMA)105.32 上方。盡管如此,賣壓仍在增加,周四早些時候將再次測試該支撐位。周五的非農就業數據可能成為推動美元指數一路回升至 104.75(下一關鍵支撐位)的催化劑,屆時壓力可能會增大。
上行方面,105.53 和 105.89 是附近的第一個關鍵水平。一旦日線收盤價高於這些水平,圖表中位於 106.23 附近的紅色下降趨勢線和 4 月份的峰值 106.52是觸及9個月新高之前的兩個主要阻力位。一旦突破該阻力位,則107.35水平就會達到。
下行方面,位於 105.22 的 55 日均線支撐著 105.00 整數關口。再往下,分別位於104.76和104.44的100日和200日移動均線將與去年12月以來的綠色上升趨勢線一起形成雙層保護,以限製任何下跌。
美元指數:日線圖
美元常見問題
美元是什麽?
美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的“事實上的”貨幣,它與當地紙幣一起流通。根據2022年的數據,美元是世界上交易量最大的貨幣,占全球外匯交易額的88%以上,平均每天交易額為6.6萬億美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏,美元都是由黃金支撐的,直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。
美聯儲的決定對美元有何影響?
影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策,這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時,美聯儲將加息,這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時,美聯儲可能會降低利率,這對美元造成了壓力。
什麽是量化寬松?它對美元有何影響?
在極端情況下,美聯儲還可以印製更多美元,實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施,用於信貸枯竭,因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元,並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走弱。
什麽是量化緊縮?它對美元有何影響?
量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即美聯儲停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。