金價(黃金兌美元)週一漲至三個月高點,並收於歷史新高,突破2,100美元大關,因為市場押注美聯儲(FED)將在6月份開始降息。除此之外,中東地緣政治緊張局勢的進一步升級也成為支撐避險貴金屬的另一個因素。不過,多頭選擇在周二亞洲時段獲利了結,等待聯準會降息路徑的更多線索,再押注進一步上漲。因此,聯準會主席鮑威爾週三和週四的半年度國會證詞仍是市場關注的焦點。
除此之外,本週重要的美國宏觀數據發布,包括備受關注的周五非農就業數據(NFP),將在決定非孳息金價下一步方向性走勢方面發揮關鍵作用。同時,美元(USD)價格的低迷走勢,以及全球股市普遍存在的謹慎情緒,可能會繼續利漲黃金/美元。儘管如此,貴金屬目前似乎已經結束了四日連漲。不過,在確認近期頂部和對任何有意義的修正性下跌進行定位之前,上述基本面背景仍值得謹慎。
從技術角度來看,隔夜金價的強勢上漲再次確認了上週突破2062-2064美元強勢水平,並支持金價進一步上漲的前景。儘管如此,日線圖上的相對強弱指數(RSI)已經超買,因此謹慎起見,應等待金價近期盤整或小幅回調後再押注其下一步上漲。儘管如此,金價仍有望突破 2,020-2,025 美元的中期障礙,並重新測試 12 月初觸及的 2,144-2,145 美元附近的歷史高峰。
另一方面,2,100 美元整數位元現在似乎構成短期支撐。任何隨後的下跌現在都可能被視為買入機會,並將繼續受限於上述阻力突破點附近,該阻力突破點現已轉為支撐位,即 2,064-2,062 美元附近。儘管如此,如果跌破後者,可能會引發一些技術性賣盤,拖累金價進一步跌向目前位於 2,037-2,035 美元附近的 50 天簡單移動平均線(SMA)。修正性下滑可能會進一步延伸至 2,020 美元區域或 100 日均線。
下表顯示了今日美元(USD)對上市主要貨幣的百分比變化。美元兌瑞士法郎最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | -0.01% | 0.02% | -0.05% | |
歐元 | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | |
英鎊 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | -0.02% | |
加幣 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | -0.05% | |
澳幣 | -0.04% | -0.02% | -0.03% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.05% | |
日圓 | 0.01% | 0.02% | -0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.03% | -0.03% | |
紐西蘭元 | -0.03% | -0.02% | -0.04% | -0.01% | 0.01% | -0.04% | -0.03% | |
瑞士法郎 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.07% | 0.03% | 0.06% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。