受美國大選不確定性與地緣政治風險偏好影響,黃金價格再創歷史新高

來源 Fxstreet
  • 在美國大選焦慮和中東困境的影響下,黃金價格持續攀上歷史新高。
  • 上行動能似乎沒有受到美國公債殖利率上升和美元看漲的影響。
  • 在押注其進一步上漲之前,交易員目前等待重要的美國宏觀數據

由於圍繞美國總統大選的不確定性和中東衝突持續助推對傳統避險資產的需求,黃金價格(黃金/美元)在周三亞洲時段攀升至歷史新高。除此之外,美國公債殖利率小幅回檔和美元表現低迷也有利於貴金屬。這些支持因素在更大程度上蓋過了樂觀的市場情緒,而樂觀的市場情緒往往會削弱大宗商品。

即使是對聯準會(Fed)小幅降息的預期和美國國債殖利率的升高也無法掩蓋圍繞非殖利率黃金價格的潛在看漲情緒。不過,在日圖略微超買的狀況下,以及在關鍵的美國宏觀數據發布之前,看漲者能否鞏固這一動能還有待觀察。數據可能會提供有關聯準會利率前景的線索,並決定黃金/美元的下一步走勢。

每日摘要市場動向:金價受益於美國政治不確定性和中東緊張局勢

  • 美國共和黨前總統唐納德-川普和民主黨副總統卡馬拉-哈里斯陷入白宮選戰的激烈角逐,加劇了政治不確定性,推動黃金價格週三創下歷史新高。
  • 週二,以色列對加薩北部一棟居民樓的攻擊造成近百人死亡。此前數天,以色列軍方週日證實空軍對哈馬斯戰鬥人員實施了精確打擊。
  • 這一事態發展提高了中東緊張局勢進一步升級的風險,並貢獻了圍繞避險貨幣黃金/美元的買入基調,抵消了近期美國國債收益率和美元的飆升。
  • 即將公佈的美國宏觀數據表明,美國經濟依然保持強勁態勢,再次印證了市場對聯準會放鬆政策力度的預期,以及降息幅度較小的前景。
  • 美國經濟贅商會週二報告稱,10月美國消費者信心指數創2021年3月以來最大單月漲幅,從9月上修的99.2升至108.7,創9個月新高。
  • 這反映了對商業狀況和就業市場的樂觀情緒,蓋過了令人失望的職位空缺和勞動力流動調查(即JOLTS報告)的影響,該報告顯示9月份職位空缺跌至逾3年半的低點。
  • 除此之外,11 月 5 日美國總統大選後對赤字支出的擔憂使美國債券殖利率持續走高,接近個多月頂部,但這對貴金屬的後續積極走勢幾乎沒有阻礙。
  • 交易員現在將目光投向周三的美國經濟日程,其中包括發布私部門就業 ADP 報告和 GDP 先期數據,預計第三季經濟年化成長率為 3%。
  • 隨後,市場的注意力將轉向周四的美國個人消費支出(PCE)價格指數--美聯儲首選的通貨膨脹指標--以及週五備受關注的美國非農就業(NFP)報告。

技術前景:在相對強弱指數超買的情況下,黃金價格與個多月上升趨勢線關口徘徊

從技術角度來看,隔夜突破一週前的交易區間被視為多頭的新觸發點。隨後的上揚將金價提升至自7 月初以來的上升趨勢線阻力位,目前該阻力位位於2780-2785 美元附近,在日圖相對強弱指數(RSI)略微超買的情況下,該阻力位目前可能成為一個強弱障礙。不過,如果黃金/美元持續走強,可能會進一步升向2,800美元大關。

另一方面,任何有意義的修正下跌現在似乎都能在交易區間障礙突破點附近(約 2750 美元)找到適當的支持。一些跟進賣盤可能會使黃金價格進一步擴大跌幅,跌向 2732-2730 美元的中間支持位,進而跌至 2715 美元區域。隨後是 2,700 美元大關,如果跌破該關口,金價將跌向下一個相關支撐位 2,675 美元附近,進而跌至 2,657-2,655 美元區域。

Gold FAQs

黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動盪時期的一項不錯的投資。黃金也被廣泛視為對沖通膨和貨幣貶值的工具,因為它不依賴任何特定的發行方或政府。

各國央行為最大的黃金持有者。為了在動盪時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1,136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正迅速增加黃金儲備。

黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動盪時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈現負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。

由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。儘管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控制金價,而弱勢美元則可能推高金價。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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