週一關鍵周開局平靜,金價兩天的反彈動能減弱,交投於2750美元下方。上周五金價漲破了2740美元的靜態阻力位,但美元需求復蘇似乎阻止金價進一步上行。
在中東緊張局勢進一步升級和11月5日美國總統大選存在不確定性的背景下,美元重拾近期升勢,吸引了避險需求。
以色列在週六早些時候對伊朗發動了一系列空襲,稱是為了報復伊朗在2024年10月1日向以色列發射彈道導彈。
伊朗官方報紙援引伊朗最高領袖阿亞圖拉-阿裏-侯賽尼-哈梅內伊的話報導稱,"猶太複國主義政權(以色列)兩天前夜犯下的罪惡既不應被淡化,也不應被誇大"。
此外,美國經濟堅挺令市場預期美聯儲的激進降息立場將減弱,支撐美元人氣並削弱金價。
然而,由於對中國採取更多刺激措施的預期再次升溫,黃金價格的下行空間仍受到限制。中國財政部副部長廖岷早些時候表示,中國將加大宏觀政策的反週期調整力度,以促進第四季度的經濟復蘇。
中國是世界上最大的黃金消費國,因此,在樂觀的刺激政策下,黃金實物需求增加的希望有利於買家。此外,全球第二大黃金市場--印度的節日旺季也會為黃金提供支持。
展望未來,美國經濟日曆上沒有任何影響重大的數據發佈,因此,黃金價格仍將受到風險趨勢的左右。此外,在中東局勢令人擔憂的情況下,謹慎情緒可能會佔據上風,美國數據日程表上將會有大量數據公佈,通脹和就業細節將成為關注焦點。
金價再次下行測試了 23.6% 斐波那契回撤位 2,723 美元,這是從 10 月 10 日低點 2,604 美元至歷史高點 2,759 美元之間漲勢的回檔位。
如果持續跌破該水準,跌勢可能會擴大,跌向同一漲勢的 38.2% 斐波水準 2,700 美元。
再往下,金價將挑戰50%回檔位2,681 美元,該位置與 21 天均線 (SMA) 一致。
另外,如果守住23.6% 斐波支撐位 2,723 美元,黃金買家可能會重新嘗試 2,750 美元的心理關口。
下一個相關看漲者目標將看漲至歷史高點 2,759 美元。
14 天相對強弱指數(RSI)指向下方,但在 50 水準上方保持舒適,目前交投於 64 附近,這表明金價在較低水準仍是不錯的逢低買入交易。
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動盪時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具,因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動盪時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。儘管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控制金價,而弱勢美元則可能推高金價。