原油在連跌四天后,週四找到底部並暫時穩穩,目前仍佔本週近 7% 的跌幅。底部開始形成的原因是交易員懷疑以色列總理本雅明-內塔尼亞胡是否會信守他對美國(US)的承諾,不攻擊伊朗的石油設施。隔夜美國石油協會(API)公佈的每週庫存數據為本週提供了額外支持,截至10月11日當週,美國石油協會庫存意外減少158萬桶,而預期為增加230萬桶。
追蹤美元兌其他六種貨幣表現的美元指數(DXY)正準備迎接未來波動的交易時段。除大量美國數據外,歐洲央行(ECB)還將降息 25 個基點。在歐元區核心國家陷入困境的情況下,歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)將如何努力避免歐元崩潰,將是一個重要的觀察點。
撰寫本文時,原油(WTI)交易價格為 70.00 美元,布蘭特原油價格為 74.09 美元
原油為守住 70.00 美元關口而戰,但從這裡開始並非易事。儘管揮之不去的地緣政治緊張局勢可能會推動原油價格迅速上漲,但如果沒有事件發生,整個原油價格可能會迅速崩跌。當其他幾類資產隨著市場為美國前總統唐納德-特朗普可能在 11 月 5 日的美國總統大選中獲勝進行對沖而蠢蠢欲動時,原油顯然對如何為特朗普獲勝定價毫無頭緒。
未來幾天,原油的復甦之路充滿挑戰。首先,必須再次收復 71.46 美元的關鍵水平,該水平在周一強勢抑制了跌勢,日線收盤價必須在其上方。一旦從這裡出發,75.28 美元的高位技術水準與 100 日均線(SMA)和幾條樞軸線可能是未來的第一大障礙。
下檔方面,先前提到的 71.46 美元樞軸水平現已變成阻力位,不再具有任何支援價值。相反,交易者需要將目光投向更低的 67.11 美元,該水平曾在 2023 年 5-6 月間支持過價格。一旦跌破該水平,2024 年至今的低點將出現在 64.75 美元,其次是 64.38 美元,即 2023 年的低點。
WTI油是一種在國際市場上銷售的原油。 WTI是布蘭特、杜拜原油等3大原油之一的西德州中質油(WTI)。 WTI也被稱為“輕”和“甜”,因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國採購,並通過庫欣中心分發,庫欣中心被認為是“世界管道的十字路口”。它是石油市場的基準,WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣,供需關係是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此,全球成長可以成為需求成長的驅動力,反之亦然,導致全球成長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格,因為石油主要以美元交易,因此美元疲軟可以使石油更便宜,反之亦然。
美國石油協會(API)和能源資訊署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降,則可能表示需求增加,從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加,從而壓低價格。空氣污染指數的報告每週二發布,環境影響評估報告於週二發布。它們的結果通常是相似的,75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠,因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織,每年舉行兩次會議,共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時,它可以收緊供應,並推高油價。當歐佩克增加產量時,它會產生相反的效果。 “OPEC+”指的是一個擴大後的組織,新增了10個非OPEC成員國,其中最引人注目的是俄羅斯。