黃金(XAU/USD)週四從2,600美元心理關口重新反彈﹐因為全球利率普遍下滑﹐美聯儲(FED)一連串官員在發表演講時持中性或鴿派的基調﹐對黃金形成提振。
在新西蘭紐儲行(RBNZ)成為最新一家降息的主要的央行之後,黃金反彈。紐儲行在 10 月的會議上將其官方現金利率下調了 50 個基點,從先前的 5.25% 降至 4.75%。利率下調對黃金來說是看漲的,因為這降低了持有無息資產的機會成本。
紐儲行的舉動幫助黃金擺脫了本週開局不利的局面,本週迄今為止,黃金已經下跌了近 1.50%,這主要是由於美國經濟前景更加光明。這反過來又從根本上降低了人們對聯準會(Fed)將在 11 月的下次會議上再次實施降息 50 個基點的雙重押注。
根據 CME Fedwatch 工具的數據,聯準會下跌 50 個基點(0.50%)的市場機率現已降至零。同時,降息 25 個基點的可能性約為 85%。此外,聯準會在 11 月不採取任何行動的可能性也從不可避免的一定幅度降息上升到了約 15%。
聯準會決策者周三的一系列演講也為黃金帶來了一些提振。 FXStreet聯準會追蹤器對這些演講的評級均為中性或鴿派,即支持寬鬆政策和低利率,且均低於講話者的平均水平(見日曆)。 FXStreet FedTracker是一個由人工智慧驅動的新工具,它以從0到10的鴿派到鷹派的基調來衡量聯準會官員的演講。
舊金山聯準會銀行行長瑪麗-戴利(Mary Daly,有投票權的委員)得分最低,FedTracker 得分為 2.0,遠低於她 3.6 的平均水平。戴利表示,年底前還需要再降息一到兩次,並補充說,"相比 "通脹率加速",我更擔心勞動力市場,"。
聯準會在11月會議上的決策可能會受到週四發布的美國通膨數據的進一步影響,而這反過來又會影響黃金。預計9月消費者物價指數(CPI)年率將從2.5%上升2.3%,核心CPI年率將上升3.2%,與8月持平。如果較低,降息的押注可能會再次增加;如果通膨率保持黏性,情況則恰恰相反。
不過,黃金可能會受到支撐,因為在地緣政治緊張局勢加劇的情況下,黃金持續吸引避險資金流入。以色列繼續對黎巴嫩境內的目標發動攻擊,而市場對以色列在上週對伊朗發動彈道火箭襲擊後對伊朗進行報復性攻擊的預期仍然提心吊膽。
就最新進展而言,白宮證實以色列總理內塔尼亞胡週三與美國總統喬-拜登進行了通話,但沒有提及以色列可能對伊朗實施報復。根據彭博新聞社報道,拜登政府正在向以色列施壓,要求將報復行動限制在軍事目標上,Axios News 報道稱,內塔尼亞胡將於今日召開以色列安全內閣會議。
黃金持續短期跌勢,在2,600美元心理關卡上方獲得支持後反彈。
週二,黃金從窄幅震盪中破位並果斷跌破長期趨勢線後,短期趨勢從先前的橫盤轉為看跌。鑑於 "趨勢是你的朋友 "這項技術分析原則,短期內持續走低的機率較大。
跌破支撐位2,600 美元(8 月18 日高點,整數位)後,很可能會進一步走弱,跌向下行目標2,578 美元,上圖4 小時圖中的綠色200 期均線(SMA)可能會在此提供支援。
不過,看空者應謹慎行事,因為中長期趨勢依然看漲。如果其中一個較長的上漲週期在任何時候恢復,黃金可能會停滯、逆轉,並開始新一輪的上漲。
美國勞工部(US Department of Labor)公佈的消費者物價指數(Consumer Price Index)是評估美國一般家庭可能購買的一籃子商品和服務的價格變化。消費者物價指數是衡量通膨的關鍵指標,通膨反映了美元購買力的下滑,這意味著每一美元購買的商品和服務減少。消費者物價指數是衡量購買力變化最明了的方法。指數上升表明需要花更多美元來購買同一系列基礎消費品。對於經濟通膨通常是一個不好的消息,引起不穩定、不確定性以及困境。為了控制通膨聯準會可能上調利率,因此美元或會受益上漲,反之則利淡美元。