黃金(XAU/USD)在美國發布對黃金負面的就業數據被持續的避險需求中和之後,週一繼續在大約2630美元至2670美元之間的長達一周的區間內反彈。
上週五發布的數據顯示,美國非農就業人數(NFP)大幅超出經濟學家預期,9月增加了25.4萬,而先前的預測僅為增加14萬。同時,美國勞工統計局(BLS)的數據顯示,美國失業率從市場擔心的4.2%下跌至4.1%。該數據的發布顯示美國經濟狀況良好,避免了 "硬著陸 "的擔憂。
非農就業報告之所以重要,是因為自8月以來,勞動市場已經取代通貨膨脹,成為聯準會(FED)的主要關注點。就在那時,聯準會主席鮑威爾在一次關鍵性的演講中指出:"我們不尋求也不歡迎勞動力市場狀況進一步降溫。 "
好於預期的非農就業報告數據大大降低了聯準會在11月會議上再次雙雙降息50個基點(0.50%)的可能性。根據CME Fedwatch工具的數據,這種結果的機率已經從發布前的35%左右下跌至週一的零,目前市場甚至定價聯準會完全不降息的機率超過10%。
因此,非農就業報告的發布將黃金價格推低至週五2632美元附近的當日低點。這是因為利率維持高位的預期降低了黃金作為無息資產的吸引力,並使美元(USD)走強,給主要以美元定價和交易的黃色金屬再添逆風。
隨著中東衝突的惡化和加劇,黃金價格受益於作為避險資產的持續需求。半島電視台新聞(Aljazeera News)稱,根據最新報告,以色列軍隊炸毀了黎巴嫩南部村莊亞魯恩(Yaroun)的一座清真寺。
市場也人心惶惶,因為在伊朗上週發動火箭攻擊後,市場普遍預期以色列即將對伊朗發動報復性攻擊。伊朗發射了約 200 枚飛彈,其中許多是彈道飛彈,以報復伊朗支持的真主黨領導人哈桑-納斯魯拉(Hassan Nasrallah)之死。
在中國政府決定採取一攬子巨額措施刺激經濟後,中國需求復甦的希望進一步支持了黃金。中國是黃金的最大市場,因此中國經濟的健康狀況是影響黃金價格的關鍵因素。
此外,儘管美國重新調整了利率軌跡,但全球利率總體呈下降趨勢,這使黃金能夠保持其作為投資組合資產的吸引力。
黃金延續窄幅橫盤波動,這在下面的 4 小時圖中清晰可見。它還觸及了一條關鍵趨勢線,該趨勢線在低位提供了堅實的支援水平。
眼前的波動範圍包括上限 2,673 美元(10 月 1 日高點)和底部 2,632 美元(10 月 4 日低點),而趨勢線還在 2,445美元提供了上升支撐。
短期趨勢是橫盤,鑑於 "趨勢是你的朋友 "這一技術分析原則,價格在上述兩極之間震蕩的可能性更大。
突破至 2,673 美元上方將增加舊的上升趨勢恢復的幾率,很可能導致持續上漲至整數目標 2,700 美元。
如果跌破 2,632 美元,則至少會跌至 2,625 美元的震盪低點(9 月 30 日的低點)。若跌破該水平,價格可能會讓位於 2,600 美元(8 月 18 日高點,整數位)的支援。
從中長期來看,黃金仍處於上升趨勢中,一旦目前的盤整期結束,最終恢復走高的機率較大。
這需要突破區間頂部或跌破底部才能確認新的方向偏向。
美國非農就業人數變動是美國勞工部統計局公佈的前一個月所有非農業所創造的新就業崗位,每個月的數據可能會對市場造成非常大波動,因其跟聯準會的貨幣政策決議緊密相關。該數據也可能在後一個月大幅修正,這些修正值也會造成外匯市場的大幅波動。總的來看,若數據積極會利好美元,而不佳的數據會利空美元,儘管此前一個月的修正值也跟整體數據相關,不過數據後市場的反應取決於市場如何評估所有這些數據。
為什麼這對交易員很重要 美國的月度就業報告被認為是外匯交易員最重要的經濟指標。就業數量的變化將在當月後的第一個週五發布,與經濟的整體表現密切相關,並受到政策制定者的關注。充分就業是聯準會的職責之一,它在製定政策時考慮勞動市場的發展,從而影響貨幣。儘管有幾個主要指標決定了預期,但非農就業數據往往會讓市場意外,並引發大幅波動。超過預期的實際數據將利好美元。