- 美國消費者信心數據遠低於預期,黃金漲至歷史新高。
- 這些數據強化了聯準會將不得不採取更嚴厲寬鬆措施的押注--這利好黃金。
- 黃金/美元超買,但在所有時間框架上都在反彈,鑑於 "趨勢是你的朋友",反彈可能會持續。
黃金(XAU/USD)週三漲至每盎司2.670 美元的另一個歷史高點,因為週二美國消費者信心數據意外下降,增加了對美聯儲(Fed)採取更積極的寬鬆政策和更大幅度降息的押注。
降低利率對黃金是利好因素,因為這會降低持有無息資產的機會成本,使其對投資者更具吸引力。
中國人民銀行週二宣布了自新冠疫情以來最大規模的經濟刺激措施,其中包括積極降低借貸成本以刺激疲軟經濟的一攬子措施,這也支持了黃金的上漲。
以色列對黎巴嫩真主黨目標的更多轟炸導致中東緊張局勢升級,進一步推動避險資金流入黃金。
美國消費者失去信心,黃金反彈
在更多有關美國經濟的壞消息表明聯準會可能需要繼續大幅降息之後,黃金達到了一個新的高峰。
美國諢商會消費者信心指數從8 月向上修正後的105.6 降至9 月份的98.7。這結果遠低於103.9的一致預期。
數據公佈後,根據 CME FedWatch 工具,聯準會再次降息 50 個基點(或 0.50%)的市場機率從先前的 50%上升至 60%左右。
不過,聯準會理事米歇爾-鮑曼(Michelle Bowman,投票人--鷹派)週二的評論可能會消除一些壞消息的影響,她說:"由於沒有明顯的實質性減弱或脆弱跡象,在我看來,以1/4個百分點的舉措開始降息週期會更好地加強經濟狀況的力度。 "
FXStreet的FedTracker對鮑曼的評論打出了7.0的高分,FedTracker使用一個定制的人工智慧模型,按照從0到10的鴿派到鷹派尺度來衡量美聯儲官員的講話基調。
技術分析:黃金延續強勁升勢
黃金週三突破新高,考慮到技術分析中 "趨勢是你的朋友 "這一原則,根據主導的短期、中期和長期上行趨勢,黃金有更大的上行空間。
黃金/美元日線圖
黃金常見問題
人們為什麼要投資黃金?
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,這種貴金屬被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動盪時期的良好投資。黃金也被廣泛視為對沖通膨和貨幣貶值的工具,因為它不依賴任何特定的發行人或政府。
誰買黃金最多?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,中央銀行傾向於分散儲備併購買黃金以提高經濟和貨幣的實力。高黃金儲備可以成為國家償債能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在 2022 年增加了 1,136 噸黃金儲備,價值約 700 億美元。這是有史以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產有何關聯?
黃金與美元和美國公債呈現反比關係,美元和美國公債都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產呈反比關係。股市上漲往往會削弱金價,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麼?
價格會因多種因素而波動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會因其避險地位而迅速使黃金價格上漲。作為一種無收益資產,黃金往往會隨著利率降低而上漲,而更高的資金成本通常會拖累黃金。不過,大多數走勢取決於美元 (USD) 的表現,因為該資產以美元計價 (XAU/USD)。強勢美元往往會控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。