美國通膨報告公佈前市場調整部位,金價持續承壓

來源 Fxstreet
  • 金價連續第二日轉跌,但下檔似乎受限
  • 在美國消費者物價指數(CPI)公佈之前,積極的風險基調正削弱避險黃金
  • 地緣政治風險、對聯準會大幅降息的押注以及美元需求低迷為金價提供支撐

在美國7月CPI報告公佈前,黃金多頭經歷過去三天的漲勢後獲利了結,導致金價在周二收跌。儘管對中東衝突的擔憂和聯準會(Fed)的鴿派預期應有助於限制進一步跌勢,但該商品週三仍連續第二天面臨一些拋售壓力。

週二公佈的美國宏觀數據顯示,通膨持續放緩,支持聯準會進一步降息的前景。這使得美元多頭在一周低點附近處於守勢,並為無息黃金提供一定支撐。儘管如此,普遍積極的風險基調可能會限制避險貨幣黃金/美元的漲幅,激進的看漲交易者應謹慎行事。

每日摘要市場動向:在中東緊張局勢和聯準會降息押注的影響下,金價不太可能出現任何有意義的下跌

  • 金價週三連續第二日小幅下跌,儘管缺乏跟進,但仍距離7月觸及的歷史高點不遠。
  • 一名哈馬斯官員週二表示,該組織決定不參加會談,因為其領導人認為以色列政府沒有進行真誠的談判。
  • 伊朗官員告訴路透社記者,只有在加薩達成停火協議,伊朗才不會對以色列在其領土上暗殺哈馬斯領導人伊斯梅爾-哈尼亞(Ismail Haniyeh)進行直接報復。
  • 這一事態發展增加了中東爆發更廣泛戰爭的風險,在人們押注美聯儲將進一步降息的背景下,應該會成為避險金屬的 "有利面"。
  • 美國勞工統計局週二報告稱,7月最終需求生產者物價指數(PPI)年率上升2.2%,低於上月的2.7%。
  • 按月計算,生產者物價指數成長了 0.1%,而核心生產者物價指數(剔除波動較大的食品和能源部分)沒有達到預期,在7月保持持平。
  • 疲軟的數據提供了通膨降溫的更多證據,為聯準會開啟政策寬鬆週期打開了大門,引發了美國國債殖利率的新一輪下跌。
  • 亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)週二重申,他很可能會在年底前準備好減息,儘管他希望在支持這一舉措之前看到更多的數據。
  • 美元在一周多以來的最低水平附近徘徊,這可能會進一步利好黃金/美元,因為現在的焦點已轉向密切關注的美國消費者物價指數(CPI)。
  • 預計 7 月的整體 CPI 年成長率將從 3.0% 下降到 2.9%,核心 CPI 將從 6 月的 3.3% 上升到 3.2%。
  • 較弱的數據將進一步提高對聯準會 9 月降息 50 個基點的押注,並對美元構成壓力,從而為無息黃金進一步上漲鋪平道路。

技術分析:金價似乎有望突破歷史峰值,進一步攀升至 2,500 美元

從技術角度來看,近期金價從 50 天簡單移動平均線(SMA)支撐位反彈,日線圖上的正向震盪指標有利於看漲交易者。因此,任何有意義的下滑可能仍會被視為買入機會,且跌勢仍然有限。金價似乎準備重新測試歷史高點,即 2,483-2,484 美元附近,並將目標鎖定在 2,500 美元心理關口。如果金價持續走強,突破過去一個多月的大交易區間,將為近期進一步上漲奠定基礎。

另一方面,2450-2448 美元的阻力突破點目前似乎保護金價短期下行,跌破該點後,金價可能會跌回週一觸及的 2424-2423 美元附近的周內低點。下一個相關支撐位在 2,400 美元整數關卡之前的 2,412-2,410 美元附近。如果無法守住上述支撐位,黃金/美元可能會向2,378-2,379美元附近的50日簡單移動平均線(SMA)支撐位發起挑戰。一些跟進賣盤可能會使市場傾向於看跌交易者,並令金價指向目前位於 2358-2357 美元附近的 100 日均線支撐位。緊隨其後的是 7 月下旬的低點,即 2,353-2,352 美元附近。

黃金常見問題

為什麼人們要投資黃金?

黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

誰購買黃金最多?

中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向於將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

黃金與其他資產的相關性如何?

黃金與美元和美國國債呈現逆向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

黃金價格取決於什麼?

黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而貨幣成本上升通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(黃金兌美元)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

 

 

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