澳元大幅下跌，澳元/美元關注RBA，觸及多周低點
- 澳元/美元在週一的交易中暴跌至0.6230區域，受到風險規避情緒和強勢美元的拖累。
- 市場為週二的澳儲行決策做好準備，投資者關注前瞻性指引和通脹前景。
- 看跌信號在各指標中占主導地位；關鍵短期均線附近形成阻力。
在週一的北美時段，澳元/美元對跌至三週以來的最低水平，滑向0.6230區域，澳元（AUD）在各方面表現不佳。看跌情緒受到美國美元（USD）強勢反彈的推動，因貿易緊張局勢加劇和"解放日"前的廣泛風險規避。隨著澳大利亞儲備銀行（RBA）政策決策臨近，投資者對持有澳元的興趣不大，尤其是技術指標顯示下行趨勢。
每日市場動態：澳元因關稅憂慮下跌，所有目光聚焦RBA
- 週一，澳元/美元急劇下跌至低0.6200區域，交易員拋售風險敏感貨幣，轉向避險的美元。
- 美元回升，DXY指數攀升至104.40區域，受到即將到來的美國關稅和脆弱市場情緒的提振。
- 交易員在週三的"解放日"前保持謹慎，屆時特朗普總統預計將宣布對等貿易措施。
- 對中國經濟前景的擔憂持續施壓澳元，考慮到澳大利亞對中國需求的出口依賴。
- 美聯儲（Fed）官員保持耐心，儘管貿易緊張局勢帶來通脹風險，政策預計將暫時維持不變。
- 投資者期待週二的RBA會議，預計現金利率將維持在4.10%；前瞻性指引將是關鍵。
- 澳大利亞近期數據顯示通脹放緩和勞動力需求減弱，增加了未來幾個月政策放鬆的可能性。
- CFTC數據顯示，澳元的投機性空頭頭寸上升至多週高位，反映出看跌情緒加深。
- 黃金價格上漲至3100美元以上的新紀錄高位，市場參與者從股票和加密貨幣轉向更安全的資產。
- 儘管對進一步中國刺激措施抱有希望，與大宗商品相關的貨幣如澳元仍然承壓。
技術分析
在撰寫時，澳元/美元延續下行趨勢，交易接近0.6230區域，在美國時段出現顯著下滑。該貨幣對的看跌結構依然完好，動量指標確認了壓力。移動平均收斂/發散（MACD）顯示出新的紅色條形和負交叉，而強勢振盪器進一步增強了看跌信號。14期相對強弱指數（RSI）滑向中性區域的下端，表明動量減弱，而商品通道指數也顯示出深度負值。
所有主要移動平均線，包括10日指數移動平均線（EMA）和20、100、200日簡單移動平均線（SMA），均向下傾斜，強化了看跌佈局。即時阻力位於0.6275、0.6289和0.6290附近，而支撐位在0.6218以下有限，下一關鍵水平關注0.6187。除非情緒或政策發生轉變，否則進一步下跌仍在桌面上。
澳元 FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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