澳元止住跌勢，受中國刺激措施的支撐
- 澳元獲得支撐，因為中國外匯委員會承諾支持人民幣。
- 中國12月貿易順差擴大，貿易餘額達到1048.4億美元，出口同比增長10.7%。
- 美元指數仍接近109.97，為2022年11月以來的最高水平，受強勁的美國勞動力數據推動。
週一，澳元兌美元（AUD/USD）結束了連續四天的跌勢，穩定在自2020年4月以來的最低水平附近。中國最近的刺激措施為澳元提供了一些支撐，幫助澳元/美元對實現溫和反彈。鑑於澳大利亞與中國之間的緊密貿易關係，中國經濟狀況的任何變化都可能顯著影響澳大利亞市場。
中國外匯委員會（CFXC）在週一於北京舉行的會議上承諾支持人民幣，該會議由中國人民銀行（PBOC）指導。另據報導，中國人民銀行和國家外匯管理局（SAFE）宣布將跨境融資的宏觀審慎調整參數從1.5提高到1.75，自2025年1月13日起生效。
中國12月貿易順差擴大，貿易餘額達到1048.4億美元，超過預期的998億美元和之前的974.4億美元。出口同比增長10.7%，超過預期的7.3%和之前的6.7%。與此同時，進口同比增長1%，而預期下降1.5%，之前下降3.9%。
澳元還在TD-MI通脹指標發布後獲得支撐，該指標12月環比上升0.6%，顯著高於11月的0.2%增幅，達到自2023年12月以來的最高水平。按年計算，通脹指標上升2.6%，低於之前的2.9%增幅。
由於市場目前預計澳大利亞儲備銀行（RBA）下月降息的概率為75%，澳元面臨下行壓力。投資者預計將密切關注本週晚些時候發布的澳大利亞就業數據，以進一步了解RBA的政策前景。
澳元可能在美聯儲鷹派情緒增加的情況下恢復下跌
- 美元指數（DXY）追蹤美元兌六種主要貨幣的表現，仍高於109.50，接近2022年11月以來的最高水平。由於12月強勁的美國勞動力市場數據可能會強化美聯儲（Fed）在1月保持利率穩定的立場，美元走強。
- 週五強勁的美國就業數據導致美國收益率飆升，2年期和10年期美國國債收益率分別為4.38%和4.76%，截至撰寫本文時。
- 美國勞工統計局（BLS）週五發布的數據顯示，12月非農就業人數（NFP）增加了25.6萬人，顯著超過市場預期的16萬人，並超過修正後的11月數據21.2萬人（之前報告為22.7萬人）。
- 12月美國失業率從11月的4.2%下降至4.1%。然而，按平均每小時收入變化衡量的年度工資通脹略微下降至3.9%，低於之前的4%。
- 最新的FOMC會議紀要顯示，由於最近高於預期的通脹數據和特朗普當選總統後可能的貿易和移民政策變化的影響，政策制定者認為這一過程可能比之前預期的更長。
- 美聯儲理事會成員米歇爾·鮑曼（Michelle Bowman）本週加入了一系列美聯儲發言者的行列，政策制定者們努力平息市場對2025年比許多市場參與者之前預期的更緊縮的降息步伐的反應。
- 堪薩斯聯儲主席傑弗里·施密德（Jeffrey Schmid）週四表示，美聯儲的大多數目標最近已經實現。施密德強調需要減少美聯儲的資產負債表，建議利率政策正在接近其長期均衡。他指出，未來的任何降息都應是漸進的，並以經濟數據為指導。
- ANZ招聘廣告12月環比增加0.3%，從11月修正後的1.8%下降中恢復。這一改善表明，儘管利率上升，勞動力市場仍然具有韌性。
- 中國人民銀行（PBOC）行長潘功勝週一表示，"將利用利率和存款準備金率（RRR）工具保持充足的流動性。"潘功勝重申了中國增加財政赤字的計劃，並強調中國將繼續成為全球經濟的驅動力。
- 澳大利亞11月月度消費者價格指數（CPI）同比上升2.3%，超過市場預期的2.2%，高於前兩個月的2.1%增幅。這是自8月以來的最高讀數。然而，由於能源賬單減免基金的持續影響，該數據連續第四個月保持在RBA的2-3%目標範圍內。
澳元跌破0.6150；RSI顯示看漲背離
週一，澳元/美元對在0.6160附近交易，保持看跌前景，因為它繼續在日線圖上的下降通道內移動。14天相對強弱指數（RSI）處於30水平，顯示超賣狀態，暗示即將出現向上修正。
在支撐方面，澳元/美元對可能測試下降通道的下邊界，接近0.5950水平。
即時阻力位在9天指數移動平均線（EMA）附近，為0.6196，其次是14天EMA，為0.6214。更強的阻力位在下降通道的上邊界，約為0.6230。
澳元/美元：日線圖
澳元 價格 今日
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | 0.51% | -0.22% | 0.11% | 0.00% | -0.04% | 0.04% | |
| EUR | -0.23% | 0.25% | -0.37% | -0.07% | -0.09% | -0.21% | -0.11% | |
| GBP | -0.51% | -0.25% | -0.65% | -0.31% | -0.34% | -0.46% | -0.36% | |
| JPY | 0.22% | 0.37% | 0.65% | 0.33% | 0.16% | 0.05% | 0.27% | |
| CAD | -0.11% | 0.07% | 0.31% | -0.33% | -0.14% | -0.15% | 0.01% | |
| AUD | -0.01% | 0.09% | 0.34% | -0.16% | 0.14% | -0.16% | -0.02% | |
| NZD | 0.04% | 0.21% | 0.46% | -0.05% | 0.15% | 0.16% | 0.10% | |
| CHF | -0.04% | 0.11% | 0.36% | -0.27% | -0.01% | 0.02% | -0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
澳元 FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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