儘管月度通脹走強,澳元仍然低迷

來源 Fxstreet
  • 澳元在周三公布的强于预期的国内月度通胀数据后保持跌势。
  • 澳大利亞11月月度消費者物價指數同比上漲2.3%,為8月以來的最高水平。
  • 由於周二美國國債10年期收益率上升超過1%,美元走強。

澳元(AUD)連續第二個交易日對美元(USD)保持低迷,儘管周三公布的月度通脹數據強於預期,澳元/美元對仍保持跌勢。市場目前預計澳大利亞儲備銀行(RBA)將在2月份將現金利率下調25個基點至4.35%,並預計在4月份進行完整的四分之一點降息。

澳大利亞11月月度消費者物價指數(CPI)同比上漲2.3%,超過市場預期的2.2%,高於前兩個月的2.1%漲幅。這是自8月以來的最高讀數。然而,該數據連續第四個月保持在RBA的2-3%目標範圍內,這得益於能源賬單減免基金回扣的持續影響。

澳大利亞統計局周二報告稱,2024年11月澳大利亞新建項目許可環比下降3.6%至14,998個單位,低於市場預期的1.0%下降。這一下降緊隨10月份上調後的5.2%增長,標誌著三個月來的首次下降。

澳元因美聯儲利率軌跡的鷹派轉變而下跌

  • 美元指數(DXY)衡量美元(USD)對六種主要貨幣的表現,截至發稿時保持在108.50以上。
  • 由於前一交易日美國國債10年期收益率上升超過1%,目前為4.67%,美元走強。這一飆升清楚地提醒了投資者對美聯儲利率軌跡的轉變。
  • 美國11月ISM服務業PMI從52.1上升至54.1,超過市場預期的53.3。反映通脹的價格支付指數顯著上升至64.4,從58.2上升,而就業指數略微下降至51.4,從51.5下降。
  • 美國12月ISM製造業PMI從11月的48.4上升至49.3。這一讀數好於市場預期的48.4。
  • 據彭博社報導,亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克周二表示,由於降低通脹的進展不均衡,美聯儲官員在政策決策上應保持謹慎。博斯蒂克強調需要傾向於保持較高的利率,以確保實現價格穩定目標。
  • 里士滿聯儲主席托馬斯·巴爾金周五強調,基準政策利率應保持限制性,直到對通脹回到2%目標有更大的信心。
  • 美聯儲理事阿德里安娜·庫格勒和舊金山聯儲主席瑪麗·戴利強調,美國央行家們在今年放緩貨幣寬鬆步伐時面臨的艱難平衡。
  • 交易員對當選總統特朗普的經濟政策持謹慎態度,擔心關稅可能會增加生活成本。這些擔憂因聯邦公開市場委員會(FOMC)最近的預測而加劇,這些預測顯示2025年的降息次數減少,反映了在持續的通脹壓力下的謹慎態度。

技術分析:澳元跌破九日EMA,向0.6200移動

周三,澳元/美元交易於0.6210附近,保持看跌前景,因為它仍然在日線圖上的下降通道內。14日相對強弱指數(RSI)回落至30水平,表明看跌動能可能加劇。

在下行方面,澳元/美元對可能在下降通道的下邊界附近,即0.5990水平附近徘徊。

澳元/美元對可能測試 九日指數移動平均線(EMA)附近的即時阻力位0.6224,隨後是14日EMA的0.6239。進一步的障礙出現在下降通道的上邊界,即0.6270水平。

澳元/美元:日線圖

澳元 價格 今日

下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 加拿大元 最弱。

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD -0.05% -0.01% 0.09% -0.05% 0.21% 0.09% -0.01%
EUR 0.05% 0.05% 0.13% 0.00% 0.26% 0.15% 0.04%
GBP 0.00% -0.05% 0.12% -0.05% 0.21% 0.10% -0.00%
JPY -0.09% -0.13% -0.12% -0.15% 0.11% -0.01% -0.11%
CAD 0.05% -0.00% 0.05% 0.15% 0.26% 0.15% 0.04%
AUD -0.21% -0.26% -0.21% -0.11% -0.26% -0.12% -0.22%
NZD -0.09% -0.15% -0.10% 0.01% -0.15% 0.12% -0.10%
CHF 0.01% -0.04% 0.00% 0.11% -0.04% 0.22% 0.10%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。

澳元 FAQs

影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴,中國經濟的健康狀況,以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素,即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好),風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比,相對較高的利率支持澳元,而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況,前者對澳元不利,後者對澳元有利。

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務,從而提振對澳元的需求,推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時,情況正好相反。因此,中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品,根據2021年的數據,每年的出口額為1180億美元,中國是其主要出口目的地。因此,鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差,這對澳元也是有利的。

貿易帳,即一個國家出口收入與進口收入之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品,那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值,而不是購買進口產品的支出。因此,凈貿易余額為正會增強澳元,如果貿易余額為負則會產生相反的效果。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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作者  FXStreet
9 小時前
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德國和歐元區數據不佳,歐元/美元延續修正走勢歐元/美元貨幣對在本週早些時候受阻於1.0400上方後延續修正,週三撰寫本文時交投於1.0320附近。德國 11 月工廠訂單數據公佈後,該貨幣對抹去了周初的大部分漲幅。這個重工業核心歐洲國家 11 月份的工廠訂單萎縮了 5.4%,而 10 月份則下降了 1.5%。考慮到 2 月 23 日德國臨時大選前的政治競選活動,這一數據來得不是時候。
作者  FXStreet
9 小時前
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歐元/美元:有機會下跌並測試1.0320 – 大華銀行集團歐元(EUR)可能會小幅下跌並測試1.0320;主要支撐位1.0300不太可能受到威脅。從長遠來看,歐元的偏向上行;任何上漲可能都是1.0300/1.0465較高交易區間的一部分,大華銀行集團的外匯分析師Quek Ser Leang和Lee Sue Ann指出。
作者  FXStreet
10 小時前
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【今日市場前瞻】「小非農」來襲!比特幣跌破9.6萬美元「小非農」與聯準會紀要來襲,黃金大行情箭在弦上; 比特幣跌破9.6萬美元,馬斯克傳利空;油價繼續反彈,對沖基金加碼看漲>>
作者  Alison Ho
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英鎊/美元:預計在1.2440和1.2535之間交易 – 大華銀行集團預計英鎊將在1.2440和1.2535之間橫盤整理。從長遠來看,預計英鎊將在1.2420和1.2620之間波動,UOB集團的外匯分析師Quek Ser Leang和Lee Sue Ann指出。
作者  FXStreet
10 小時前
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