在通胀报告疲軟後，澳元升值而美元保持低迷
- 美國PCE數據強化了美聯儲在2025年逐步放鬆政策的可能性，澳元升值。
- 由於澳儲行可能在2月開始降息，澳元承壓。
- CME FedWatch工具顯示，美聯儲在1月維持利率不變的概率超過90%。
週一，澳元在連續兩天上漲後企穩，因為上週五公佈的美國個人消費支出價格指數（PCE）數據後，美元保持低迷。
11月的美國通脹數據加強了市場對美聯儲將在2025年放緩降息步伐的預期。根據CME FedWatch工具，市場現在預計美聯儲在1月維持利率不變的概率超過90%，保持當前4.25%–4.50%的區間。
由於經濟放緩跡象增多，預計澳儲行最早將在2月開始下調現金利率。交易員正在為週二即將公佈的澳儲行會議紀要做準備，此前澳儲行連續第九次會議維持利率在4.35%不變。
澳元上漲，因交易員預計美聯儲將在2025年逐步放鬆政策
- 美聯儲首選的通脹指標——美國核心PCE通脹年率穩步上升2.8%，低於預期的2.9%。月度核心通脹溫和增長0.1%，低於預期的0.2%和前值的0.3%。
- 澳大利亞11月私人部門信貸環比增長0.5%，符合預期。此前10月增長0.6%，為四個月來最快的月度增長。按年計算，11月私人部門信貸增長6.2%，為2023年5月以來的最高增長率，略高於10月的6.1%。
- 週五，中國人民銀行（PBoC）在第四季度會議上決定維持一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別為3.10%和3.60%不變。
- 美國第三季度國內生產總值（GDP）年化增長率為3.1%，超過市場預期和前值的2.8%。此外，截至12月13日當週，初請失業金人數降至22萬，低於前一週的24.2萬和市場預期的23萬。
- 澳大利亞國民銀行（NAB）維持其對澳儲行首次降息將在2025年5月會議上的預測，但也承認2月是一個可能性。NAB的報告顯示，失業率預計將在2026年降至4.2%之前達到4.3%的峰值。第四季度修正平均通脹率預計為0.6%環比，預計將逐步放緩，到2025年底達到2.7%。
- 澳儲行行長Michele Bullock強調，勞動力市場的持續強勁是澳儲行比其他國家更慢開始貨幣寬鬆週期的關鍵原因。
澳元徘徊在0.6250附近，看漲的RSI支持反彈
週一，澳元/美元交投於0.6250附近，日線圖分析顯示該貨幣對仍處於下降通道模式中，持續看跌。然而，14天相對強弱指數（RSI）徘徊在30以上，暗示短期內可能出現上行修正。
下行方面，澳元/美元可能測試位於0.6120支撐位附近的下降通道下邊界。
澳元/美元可能在九天指數移動平均線（EMA）0.6303附近遇到主要阻力，隨後是14天EMA 0.6337。進一步的障礙位於下降通道的上邊界0.6380附近。果斷突破該通道可能推動該貨幣對升向九週高點0.6687。
澳元/美元：日線圖
澳元 價格 今日
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.14% | -0.02% | -0.11% | -0.14% | -0.09% | 0.02% | |
| EUR | 0.09% | -0.07% | 0.02% | -0.04% | 0.02% | -0.02% | 0.09% | |
| GBP | 0.14% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.10% | 0.07% | 0.19% | |
| JPY | 0.02% | -0.02% | -0.06% | -0.04% | -0.06% | -0.05% | 0.03% | |
| CAD | 0.11% | 0.04% | -0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.13% | |
| AUD | 0.14% | -0.02% | -0.10% | 0.06% | -0.02% | -0.04% | 0.08% | |
| NZD | 0.09% | 0.02% | -0.07% | 0.05% | -0.01% | 0.04% | 0.08% | |
| CHF | -0.02% | -0.09% | -0.19% | -0.03% | -0.13% | -0.08% | -0.08% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
澳元 FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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