市場突發劇烈震盪！美聯儲「鷹派暫停」政策強襲 FXEmpire：美元、黃金和美股美債如何交易？

FX168財經報社(亞太)訊 週四(12月19日)，美元指數飆升至108.10，美國10年期國債收益率達到4.50%。黃金暴跌下探2595美元，白銀29.51美元面臨壓力。美聯儲降息25個基點，但暗示2025年僅降息2次，引發市場動盪。道瓊斯指數暴跌1176點，創下8月份以來最大單日跌幅，刷新1974年以來從未出現過連續10天下跌的紀錄。

FXEmpire分析師James Hyerczyk表示，美聯儲的最新決定震驚了全球市場，此前美聯儲宣佈了普遍預期的降息25個基點，但暗示2025年降息次數會減少。美聯儲最新的展望預計明年只會降息2次，與之前預測的4次降息相比大幅回落。

美聯儲主席鮑威爾重申「謹慎」立場，強調在進一步降息之前，需要進一步控制通脹。

這種強硬的論調引發了強烈的反應，股市對降息幅度的減少毫無準備，出現大幅拋售，而傳統上對高收益率敏感的黃金則大幅下跌。

美元買盤強勢站上108，因爲更高的收益率增強了其吸引力。這是美元數週來最強勁的表現，如果美聯儲的鷹派立場持續，108附近的阻力位可能會進一步受到考驗。

道瓊斯工業平均指數下跌1176點，跌幅2.67%，延續歷史性連續下跌趨勢至10天，爲1974年以來的最大跌幅。

標普500指數下跌3.23%，主要股指期貨未來將進一步走弱，高估值面臨借貸成本上升和美聯儲言論謹慎的新壓力。

美國10年期國債收益率飆升至4.50%，反映出投資者對持續通脹和降息次數減少的擔憂。隨着交易員重新調整美聯儲在2025年之前實施更嚴格的政策，債券大幅拋售。

現貨黃金下跌超過2%至每盎司2590美元左右，抹去了近幾周的漲幅。當美國國債收益率上升且美元走強時，黃金等非收益資產就會失去吸引力。跌破2600美元表明下一個關鍵支撐位在2546美元附近。

白銀價格下跌3.71%至29.40美元，與黃金價格的跌幅一致。由於實際收益率上升對貴金屬造成壓力，進一步下跌的風險仍然存在。

市場下一步將如何發展？

美債收益率和美元：由於美聯儲暗示將剋制降息，美國國債收益率可能維持高位，10年期國債收益率可能測試4.60%。強勢美元可能仍將成爲大宗商品和新興市場的阻力。

股票：隨着交易員消化貨幣緊縮政策，股票可能面臨持續的拋售壓力。對於標普500指數而言，5900點的支撐位是關鍵，如果看跌情緒加劇，則有下行風險，跌向5700點。

黃金和白銀：貴金屬面臨短期阻力，但潛在的通脹壓力和經濟不確定性可能爲其提供支撐。就黃金而言，若持續跌破2590美元，則可能將價格推至2546美元，而白銀則可能跌至27.71美元。

綜上所述，美聯儲的鷹派立場轉變加劇了各資產類別的波動性，收益率上升推動美元走高，風險資產走低。交易員應關注即將公佈的通脹數據和美聯儲評論，這將決定這一趨勢是持續還是穩定。