澳元走勢艱難，因交易員在非農就業數據公佈前保持謹慎
- 週五公佈的生產者物價指數數據好壞參半，澳幣面臨挑戰。
- 中國財新製造業PMI 10月上升至50.3，高於9月的49.3，超過預期的49.7。
- 自周四公佈個人消費支出-物價指數數據以來，美元一直走勢艱難。
週五公佈澳洲第三季生產者物價指數 (PPI) 數據好壞參半，澳元 (AUD) 兌美元 (USD) 連續兩天上漲，但依然表現平淡。不過，對澳洲儲備銀行 (RBA) 採取強硬立場的預期繼續支撐澳元，限制了澳元/美元的跌幅。
澳洲第三季生產者物價指數較上季上漲0.9%，前一季上漲1.0%，超過市場預期的0.7%。這是連續第 17 個生產者通膨期。以年計算，第三季 PPI 成長放緩至 3.9%，低於上一季的 4.8%。
中國財新製造業採購經理人指數 (PMI) 10 月升至 50.3，高於 9 月的 49.3，超過市場預期的 49.7。由於中國是澳洲的主要貿易夥伴，中國經濟的變化可能會對澳洲市場產生重大影響。
週四公佈的個人消費支出 (PCE) - 物價指數數據後，美元 (USD) 面臨挑戰。然而，由於即將到來的美國總統大選前的不確定性，市場普遍謹慎，美元的下行空間將受到抑制。
交易員正在等待定於週五發布的非農就業人數 (NFP) 報告。美國經濟預計 10 月新增就業 113,000 個，失業率預計維持在 4.1% 不變。
每日市場動向摘要：PPI 與中國 PMI 公佈後澳幣面臨挑戰
- 美國個人消費支出 (PCE) 物價指數顯示，9 月核心通膨率年增 2.7%。此外，截至 10 月 25 日當週，首次申請失業救濟人數降至五個月低點 216,000，顯示勞動力市場具有彈性，並降低了聯準會 (Fed) 即將降息的預期。
- 經季節性調整的澳洲 9 月零售額較上季成長 0.1%，低於預期的 0.3%，遠低於上個月的 0.7% 增幅。按季度計算，零售額在第三季度增長了 0.5%，從上一季 0.3% 的下降中反彈。
- 中國國家統計局10月非製造業PMI上升至50.2，高於上月的50.0，但略低於市場預期的50.4。同時，國家統計局製造業PMI從前值的49.8小幅升至50.1，略高於預測的50.0。
- 美國第三季國內生產毛額（GDP）年化成長率為2.8%，低於第二季的3.0%和預測的3.0%。 ADP就業變化報告顯示，10月新增23.3萬名工人，創下2023年7月以來的最大增幅。此前，9月該數字被上調至15.9萬，大大超過預測的11.5萬。
- 澳洲統計局報告稱，第三季消費者物價指數（CPI）環比僅上漲0.2%，低於上一季的1.0%，略低於預期的0.3%。 9月CPI月度年增2.1%，低於市場預期的2.3%，也低於8月的2.7%。
- 週二，美國勞工統計局（BLS）報告稱，9月份JOLTS職位空缺達到744.3萬個，低於8月份的786.1萬個，低於市場預期的799萬個。
- 澳洲儲備銀行表示，目前4.35%的現金利率足以限制通膨，同時繼續支持就業。因此，11月降息的可能性不大。
- 本週，澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數從前一周的 87.5 降至 86.4。
技術分析：澳幣必須重新進入下行通道才能鞏固看跌偏見
週五，澳幣/美元交易於 0.6570 附近。日線圖顯示看跌偏見可能減弱，因為該貨幣對已突破其下行通道。 14 天相對強弱指數 (RSI) 與高點和低點逐步下移一致，顯示看跌情緒持續存在。
在支撐方面，澳元/美元可能會測試下行通道0.6550 的上邊界。若重回下降通道將加強看跌偏見，推動該貨幣對向關鍵心理水準 0.6500 邁進，隨後是通道下邊界 0.6480 附近。
至於阻力位，澳幣/美元可能挑戰9日指數移動平均線 (EMA) 0.6604。突破該水平可能會支撐該貨幣對，並可能為心理水平 0.6700 鋪平道路。
澳幣/美元：日線圖
USD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
NZD
CHF
熱圖顯示主要貨幣對彼此的百分比變化。基礎貨幣從左列選擇，而報價貨幣從頂行中選擇。例如，如果您從左列中選擇澳元並沿水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將代表澳元（基礎）/美元（報價）。
澳幣常見問題
推動澳幣走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣 (AUD) 最重要的影響因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。其最大貿易夥伴中國經濟的健康狀況也是影響因素，澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是影響因素。市場情緒－投資人承擔更多風險資產（風險偏好）還是尋求避險資產（風險規避）－也是一個影響因素，風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行的決定如何影響澳幣？
澳洲儲備銀行 (RBA) 透過設定澳洲銀行可以相互借貸的利率水準來影響澳元 (AUD)。這會影響整個經濟的利率水準。澳洲儲備銀行的主要目標是透過上調或下調利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟的健康狀況如何影響澳幣？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元 (AUD) 的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原材料、商品和服務，從而提升對澳元的需求，並推高其價值。當中國經濟成長率不如預期時，情況則相反。因此，中國成長數據的正面或負面意外往往會直接影響澳元及其貨幣對。
鐵礦石價格如何影響澳幣？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額為 1,180 億美元，中國是其主要目的地。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易平衡為正的可能性更大，這對澳元也有利。
貿易平衡如何影響澳幣？
貿易平衡是一個國家從出口中賺取的錢與其進口支付的錢之間的差額，是另一個可能影響澳元價值的因素。如果澳洲生產備受追捧的出口產品，那麼其貨幣將純粹從外國買家尋求購買其出口產品而產生的過剩需求中升值，而不是其購買進口產品所花費的錢。因此，正的淨貿易平衡會使澳元走強，如果貿易平衡為負，則會產生相反的效果。
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