澳幣下跌，因聯準會立場不再鴿派，美元維持堅挺

• 澳幣貶值，因近期數據公佈，美元維持堅挺。
• 由於澳洲央行的鷹派政策前景，澳元可能重新站穩腳步。
• 由於聯準會 11 月立場不再鴿派的可能性增加，美元上漲。

週一，澳幣 (AUD) 連續第二個交易日下跌。不過，澳洲儲備銀行 (RBA) 的鷹派言論可能會限制澳元/美元的進一步下跌。交易員持謹慎態度，因為他們在等待週三公佈的關鍵國內通膨數據，這可能會影響澳洲儲備銀行的貨幣政策前景。

澳洲儲備銀行指出，目前 4.35% 的現金利率足以將通膨率控制在 2%-3% 的目標範圍內，同時還能支持就業。因此，澳洲儲備銀行不太可能考慮最早在下個月降息。

美元走強，因為最近美國發布的積極經濟數據激發了人們對聯準會 11 月採取更謹慎立場的預期。根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，聯準會 11 月降息 25 個基點的可能性為 92.8%，預計不會有更大幅度的 50 個基點降息。

每日市場動態摘要：澳幣貶值，聯準會可能採取不那麼鴿派的立場

• 在過去三週裡，前總統唐納德·川普的盟友在關鍵戰場州至少遭遇了10 次法庭失敗，這可能會影響共和黨候選人川普和民主黨對手副總統卡馬拉·哈里斯11 月5 日大選的結果。
• 中東衝突的不確定性加劇可能增強了美元的避險吸引力。以色列週六早些時候與華盛頓協調對伊朗發動了針對性攻擊，攻擊範圍僅限於飛彈和防空設施，比許多人預期的要克制。
• 美國10月密西根消費者信心指數從先前的68.9上升至70.5，超過預期的69.0。此外，9月耐久財訂單季減0.8%，降幅小於預期的1.0%。
• 標普全球公佈了10月美國採購經理人指數（PMI）初值，顯示各行業都呈現正面動能。綜合PMI從先前的54.0升至54.3。服務業PMI超出預期，為55.3，高於預測的55.0，較前值的55.2略有上升。同時，製造業PMI也表現強勁，為47.8，高於預期的47.5，也高於前值的47.3。
• 10 月澳洲 Judo Bank 綜合 PMI 小幅升至 49.8，高於 9 月的 49.6，顯示私部門產出連續第二個月萎縮。服務業 PMI 從 50.5 小幅升至 50.6，連續第九個月擴張，而製造業 PMI 從 46.7 降至 46.6，繼續下滑。
• 舊金山聯邦儲備銀行行長 Mary Daly 在社群媒體平台 X 上發文稱，經濟顯然處於更好的狀態，通膨大幅下降，勞動力市場回歸更可持續的軌道。
• 上週，澳洲央行副行長 Andrew Hauser 強調該國強勁的勞動參與率，並強調儘管澳洲央行依賴數據，但並不會過度關注數據。

技術分析：澳幣在下行頻道內跌破 0.6600

週一，澳幣兌美元交易在 0.6600 附近，日線圖技術分析顯示短期看跌前景。該貨幣對在下行通道模式中走低，14 天相對強弱指數 (RSI) 接近 30，強化了看跌情緒。

在支撐方面，澳元/美元可能會測試下行通道下邊界附近的區域，即 0.6560 水平。

至於阻力位，直接障礙是心理水準 0.6600，其次是下行通道的上邊界 0.6630。突破該水平可能使澳元/美元測試9日指數移動平均線 (EMA) 0.6652。

澳幣/美元：日線圖

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD   0.01% 0.03% 0.11% -0.02% 0.17% 0.27% 0.06% EUR -0.01%   0.13% 0.02% -0.03% 0.23% 0.25% 0.07% GBP -0.03% -0.13%   0.72% -0.04% 0.16% 0.21% 0.19% JPY -0.11% -0.02% -0.72%   -0.06% -0.58% -0.59% -0.52% CAD 0.02% 0.03% 0.04% 0.06%   0.14% 0.21% 0.10% AUD -0.17% -0.23% -0.16% 0.58% -0.14%   -0.01% -0.16% NZD -0.27% -0.25% -0.21% 0.59% -0.21% 0.01%   -0.21% CHF -0.06% -0.07% -0.19% 0.52% -0.10% 0.16% 0.21%  

熱圖顯示主要貨幣對彼此的百分比變化。基礎貨幣從左列選擇，而報價貨幣從頂行中選擇。例如，如果您從左列中選擇澳元並沿水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將代表澳元（基礎）/美元（報價）。

澳幣常見問題

推動澳幣走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣 (AUD) 最重要的影響因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。其最大貿易夥伴中國經濟的健康狀況也是影響因素，澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是影響因素。市場情緒－投資人承擔更多風險資產（風險偏好）還是尋求避險資產（風險規避）－也是一個影響因素，風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定如何影響澳幣？
澳洲儲備銀行 (RBA) 透過設定澳洲銀行可以相互借貸的利率水準來影響澳元 (AUD)。這會影響整個經濟的利率水準。 RBA 的主要目標是透過上調或下調利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況如何影響澳幣？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元 (AUD) 的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原材料、商品和服務，從而提升對澳元的需求，並推高其價值。當中國經濟成長率不如預期時，情況則相反。因此，中國成長數據的正面或負面意外往往會直接影響澳元及其貨幣對。

鐵礦石價格如何影響澳幣？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額為 1,180 億美元，中國是其主要目的地。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易平衡為正的可能性更大，這對澳元也有利。

貿易平衡如何影響澳幣？
貿易平衡是一個國家從出口中賺取的錢與其進口支付的錢之間的差額，是另一個可能影響澳元價值的因素。如果澳洲生產備受追捧的出口產品，那麼其貨幣將純粹從外國買家尋求購買其出口產品而產生的過剩需求中升值，而不是其購買進口產品所花費的錢。因此，正的淨貿易平衡會使澳元走強，如果貿易平衡為負，則會產生相反的效果。