澳幣/美元繼週一連漲兩天後走低。澳元兌美元因澳洲主要貿易夥伴中國週日發布的 9 月消費者物價指數(CPI)數據低於預期承壓。
澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)的詳細說明顯示,預計澳洲央行(RBA)將在 2024 年底前實施降息 25 個基點,澳元可能因此吸引了賣盤。該數據顯示,比澳洲央行預期更強勁的通貨緊縮趨勢對於澳央行考慮在本日曆年內放寬政策至關重要。
澳元兌美元下跌也可能與美元(USD)走強有關,而聯準會放緩降低借貸成本步伐的預期將超過先前的預期,這對美元走強起到了推波助瀾的作用。芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,市場定價 11 月降息 25 個基點的機率為 86.9%,預期聯準會不會降息 50 個基點。
澳幣/美元貨幣對週一交投於 0.6730 附近。日圖技術分析表明,澳元/美元正在測試下降通道的上邊界。如果明確突破該水平,則表示動能有可能從看跌轉為看漲。不過,14 天相對強弱指標(RSI)位於 50 水準下方,顯示看跌者的動能仍活躍。
阻力方面,澳幣/美元貨幣對可能測試九天指數移動均線(EMA)0.6766 水平,隨後是心理水平 0.6800。
下檔方面,澳元/美元可能下探下降通道下邊界 0.6640 水平附近,隨後是 9 月 11 日錄得的八週低點 0.6622。
下表顯示了 澳元 兌主要貨幣對價格波動百分比。 澳元 對 英鎊 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.07% | 0.28% | 0.29% | 0.18% | |
EUR | -0.12% | -0.08% | -0.10% | 0.03% | 0.18% | 0.08% | -0.04% | |
GBP | -0.11% | 0.08% | -0.02% | -0.02% | 0.30% | 0.19% | 0.02% | |
JPY | -0.12% | 0.10% | 0.02% | -0.05% | 0.18% | 0.23% | 0.05% | |
CAD | -0.07% | -0.03% | 0.02% | 0.05% | 0.16% | 0.25% | -0.07% | |
AUD | -0.28% | -0.18% | -0.30% | -0.18% | -0.16% | 0.02% | -0.14% | |
NZD | -0.29% | -0.08% | -0.19% | -0.23% | -0.25% | -0.02% | -0.18% | |
CHF | -0.18% | 0.04% | -0.02% | -0.05% | 0.07% | 0.14% | 0.18% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家,澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產(風險偏好)還是尋求避險(風險厭惡)--也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣(AUD)。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比,利率水準處在相對較高水準會提振澳元,反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對澳元不利,後者對澳元有利。
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時,就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,進而提升澳元需求,提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時,情況則剛好相反。因此,中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據 2021 年的數據,澳洲年出口額達 1,180 億澳元,主要目的地是中國。因此,鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大,則澳元兌美元看漲。
貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手,那麼澳元就會升值,這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此,貿易帳錄得淨正值,澳元就會上漲,如果貿易帳為負值,澳元就看跌。