週三,歐元兌美元進一步看跌整理,打壓歐元兌美元進一步跌至低位,因市場正努力應對中東前景撲朔迷離,以及美聯儲(FED)11月延續大幅降息的前景消失。
本週的經濟數據純粹是涉及美國方面,能夠影響歐洲央行(ECB)決策者的歐洲數據嚴格來說是二級數據。美國非農就業報告(NFP)即將在周五公佈,投資人正準備迎接美國淨增就業人數這項重磅數據。
美國 9 月 ADP 就業人數變化數據超出預期,新增就業 14.3 萬,超過預測中位數 12 萬個和 8 月修正值 10.3 萬。投資人目前正熱切期待將於週五發布的官方非農就業報告(NFP)來確認這些初步數據。
聯準會主席鮑威爾警告說,不要將 9 月降息 50 個基點理解為進一步激進調整利率的前兆。聯準會經濟預測摘要(SEP)顯示,在接下來的幾次會議上,聯準會將總共降息 50 個基點。市場情緒與聯準會的預測一致,芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,11 月降息 25 個基點的機率為 60%,而仍有 40% 的人預計大幅降息 50 個基點。
除了關注聯準會降息外,由於港口工人罷工影響了東海岸和海灣沿岸的商品物流,美國國內的製造業前景也不明朗。伊朗針對以色列在黎巴嫩的行動對以色列發動飛彈攻擊,引發中東緊張局勢升級,進一步加劇了市場波動。投資者正密切關注局勢,以判斷以色列對衝突升級所做的行動。
歐元兌美元價格走勢已正式接近 50 日指數移動均線 (EMA),儘管多頭表現得有些猶豫,但仍處於關鍵移動均線上方。歐元兌美元持續在 1.1050 附近徘徊,但技術性回昇明顯不足,使得空頭佔據主導,賣家的目標是 1.1000 整數關。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行(ECB)是歐元區的儲備銀行。歐洲央行負責制定利率和管理貨幣政策。
歐洲央行的主要任務是維持物價穩定,即控制通膨或刺激經濟成長。歐央行主要工具是提高或降低利率。歐央行維持相對較高的利率水平,或維持將上調利率的預期--通常對歐元有利,反之亦然。
歐洲央行理事會每年舉行八次會議,做出貨幣政策決定。決策由歐元區各國銀行行長及包括歐央行行長拉加德在內的六名常任理事制訂。
歐元區通膨數據由消費者物價調和指數(HICP)衡量,是歐元的重要計量經濟學指標。如果通膨上升超過預期,特別是超過歐洲央行 2% 的目標,歐洲央行就必須上調利率,使通膨水準重新受到控制。
與同類國家相比,維持相對較高水準的利率通常會對歐元有利,因為這會使歐元區作為全球投資者的資金存放地更具吸引力。
經濟數據可以衡量經濟的健康狀況,並對歐元產生影響。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等指標都會影響歐元走向。
歐元區經濟強勁,有利於歐元。它不僅能吸引更多的外國投資,還可能鼓勵歐洲央行提高利率,這將直接提振歐元。反之,如果歐元區經濟數據疲軟,歐元很可能下跌。
歐元區四大經濟體(德國、法國、義大利和西班牙)的經濟數據尤其重要,因為這些國家的經濟總量佔歐元區經濟總量的 75%。
歐元的另一個重要數據是貿易帳。這項指標衡量的是一個國家在一定時期的出口收入與進口支出之間的差額。
如果一個國家生產的出口商品非常搶手,那麼該國貨幣就會增值,這完全是由於尋求購買這些商品的外國買家產生了進一步需求。因此,一國淨貿易差額為正值會使該國貨幣升值,反之亦然。