澳洲消費者物價指數年率公佈後澳幣收窄漲幅
- 澳幣可能會因澳洲央行維持鷹派情緒而重拾升勢。
- 澳洲 8 月消費者物價指數年率成長 2.7%，低於預期的 2.8%和前值的 3.5%。
- 聯準會官員鮑曼以通膨指標高於 2% 的目標為由，敦促對央行降息持謹慎態度。
週三公佈澳洲通膨年率弱於預期，澳幣兌美元跌去盤中漲幅。不過，由於澳元最大的貿易夥伴中國宣布了新一輪刺激措施，與大宗商品掛鉤的澳元獲得了支撐。
澳洲儲備銀行（RBA）週二將官方現金利率（OCR）維持在 4.35% 的穩定水平，為澳元提供了支撐，並提振澳元/美元貨幣對。在政策決定後的記者會上，澳儲行行長布洛克確認目前將繼續按兵不動，並澄清說會議期間並未明確考慮升息。
中國人民銀行行長潘功勝週二宣布，中國將下調存款準備率 50 個基點。潘功勝也指出，央行將把 7 天回購利率從 1.7% 下調至 1.5%，並將第二套房的首付比例從 25% 下調至 15%。此外，中國人民銀行週四將一年期中期借貸便利（MLF）利率從2.30%下調至2.0%，上一次降息是在2024年7月，當時的利率處在2.50%。
每日市場動態摘要：澳儲行鷹派傾向令澳幣走強
- 澳洲 8 月消費者物價指數年率上升 2.7%，低於前值 3.5%及預期 2.8%。
- 聯準會理事米歇爾鮑曼（Michelle Bowman）週二表示，關鍵通膨指標仍“令人不安地”高於2%的目標，敦促聯準會在推進降息時保持謹慎。儘管如此，她仍表示傾向於採取更傳統的方式，主張降息25個基點。
- 9 月美國消費者信心指數從 8 月修正企 105.6 降至 98.7。這是自 2021 年 8 月以來的最大降幅。
- 澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數本週上升 0.8 點至 84.9。儘管有所上升，但消費者信心指數已連續 86 週低於 85.0。與去年同期相比，該指數從 76.4 上升了 8.5 點。
- 9 月份，標普全球美國綜合採購經理人指數（PMI）成長放緩，為 54.4，而 8 月份為 54.6。製造業採購經理人指數意外降至 47.0，顯示經濟萎縮，而服務業採購經理人指數的擴張超出預期，達到 55.4。
- 芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯坦-古爾斯比（Austan Goolsbee）指出，明年可能還需要推出多次降息，利率需要大幅下調。此外，根據路透社報道，亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）週一表示，美國經濟已接近正常的通膨率和失業率，央行也需要貨幣政策“正常化”。
- 澳洲Judo銀行 9 月綜合採購經理人指數（PMI）從 8 月的 51.7 降至 49.8，顯示由於服務業成長放緩無法抵銷製造業產出的進一步下滑，企業活動出現萎縮。 9 月服務業採購經理人指數從前值 52.5 降至 50.6，而製造業採購經理人指數則從 8 月的 48.5 降至 46.7。
技術分析：澳元升至上升通道上邊界 0.6900 附近
澳幣/美元貨幣對週三交投於0.6890附近。日線圖顯示，澳元/美元在上升通道形態內上行，暗示看漲傾向。此外，14 天相對強弱指標（RSI）已升至 70 大關，這表明澳元/美元仍有可能上行，但可能很快就會面臨盤整。
阻力方面，澳元/美元可能會測試上升通道的上邊界，即 0.6930 水平附近，然後是心理水平 0.6950。
澳元/美元貨幣對可能在上升通道下邊界找到支撐，該邊界與位於 0.6816 的九天指數移動平均線 (EMA) 匯合。下一個重要支撐位是心理價位 0.6700。跌破該水準可能會推動貨幣對進一步跌向六週低點 0.6622。
澳元/美元：日線圖
澳幣日內兌主要貨幣對價格
下表顯示了 澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.03% | 0.13% | -0.03% | 0.00% | -0.07% | -0.09% | |
| EUR | 0.10% | 0.07% | 0.21% | 0.07% | 0.09% | 0.05% | 0.00% | |
| GBP | 0.03% | -0.07% | 0.12% | -0.01% | 0.02% | -0.06% | -0.06% | |
| JPY | -0.13% | -0.21% | -0.12% | -0.16% | -0.12% | -0.19% | -0.20% | |
| CAD | 0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.16% | 0.03% | -0.02% | -0.05% | |
| AUD | 0.00% | -0.09% | -0.02% | 0.12% | -0.03% | -0.05% | -0.07% | |
| NZD | 0.07% | -0.05% | 0.06% | 0.19% | 0.02% | 0.05% | -0.03% | |
| CHF | 0.09% | -0.00% | 0.06% | 0.20% | 0.05% | 0.07% | 0.03% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳幣常見問題
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳儲行決議如何影響澳幣？
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。
貿易帳對澳幣有何影響？
貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。
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