10個最有效的外匯技術指標以及如何使用
你想掌握外匯交易的技巧嗎？ 不管你是剛入門還是有交易經驗，你都需要學習技術分析的核心——技術指標。
簡單來說，技術指標是基於歷史價格和成交量數據的數學計算，幫助交易者分析市場，並預測未來的市場走勢。 這些指標直接顯示在交易圖表上，為你揭示市場的趨勢、強度、波動和活躍程度。
技術指標有多種類型，主要分為以下幾類：
趨勢指標用於識別市場趨勢的方向。
動量指標用於衡量市場趨勢的強度。
波動性指標用於衡量市場價格變動的幅度。
交易量指標用於衡量市場的交易量。
你知道嗎？ 技術指標的概念可以追溯到17 世紀！日本米交易商Homma Munehisa發明了蠟燭圖，後來，蠟燭圖演變成了我們今天使用的技術指標。
10個最有效的外匯技術指標
1. 移動平均線 (MA)
移動平均線（（Moving Average，簡稱 MA））是外匯交易中最受歡迎的指標之一。作為一種趨勢指標，它告訴你整體的市場趨勢。
移動平均線的計算方法是將一段時間內的價格平均起來，讓你能更清晰地看到趨勢是上升還是下降。 常見的計算週期包括20 天、50 天、100 天和 200 天。例如，
5MA：指的是過去5天收盤價的平均值
20MA：指的是過去20天收盤價的平均值
（圖片來源：Mitrade Webtrader 5MA-10MA-20MA-60MA-240MA的黃金價格走勢）
如何用移動平均線判斷趨勢？
如果你想知道趨勢是否會改變，你可以看看價格是在移動平均線的上面還是下面。
當價格位於移動平均線 上方，通常表明市場處於 上升趨勢。
當價格位於移動平均線 下方，通常表明市場處於 下降趨勢。
你也可以用兩條移動平均線來比較。
金叉：當短期移動平均線（如 5MA）向上突破長期移動平均線（如 20MA），這被視為 看漲信號
死叉：當短期移動平均線向下跌破長期移動平均線，這被視為 看跌信號。
你還可以使用不同類型的 MA，計算方法略有不同，但核心原理相似。這些包括：
EMA（指數移動平均線）
SMA（簡單移動平均線）
WMA（加權移動平均線）
VWMA（成交量加權移動平均線）
移動平均線是技術分析中的「基石」，可以用於任何時間框架和市場，包括外匯、股票和加密貨幣。
2. 相對強弱指數 (RSI)
RSI，即相對強度指數（Relative Strength Index），是外匯交易中常用的動量指標之一，用於識別市場的超買和超賣，並識別潛在的趨勢反轉點。
RSI的原理是通過比較一段時間內價格上漲和下跌的幅度來計算，其數值範圍在0到100之間。RSI的計算週期通常為14天，你可以根據自己的交易風格調整週期。
如何解讀RSI？
RSI>70，表明市場可能處於超買狀態，價格有回調或下跌的風險。
RSI<30，表明市場可能處於超賣狀態，價格有反彈或上漲的機會。
RSI>50，表明市場處於上升趨勢。
RSI<50，表明市場處於下降趨勢。
（圖片來源：Mitrade Webtrader EURUSD價格走勢）
要注意的是RSI的局限性，在強趨勢市場中，RSI 可能長時間處於超買或超賣區域，導致錯誤信號。RSI也具有滯後性，對突發價格變化的反應較慢。
3. 隨機指標（KD）
隨機指標（KD，Stochastic Oscillator）是一種廣受歡迎的動量指標，與RSI類似，用於識別市場的超買和超賣，並預測潛在的反轉點。
隨機指標KD由兩條線組成：%K 和 %D。%K線衡量目前市場動能，而%D線是%K線的移動平均線。
如何解讀隨機指標？
隨機指標在0到100之間波動，
超買區域：當指標>80，表明市場可能處於超買狀態，價格有回調或下跌的風險。
超賣區域：當指標<20，表明市場可能處於超賣狀態，價格有反彈或上漲的機會。
當%K 線從 80 以上向下穿越 %D 線時，可能是賣出或做空的機會，反之，當 %K 線從 20 以下向上穿越 %D 線時，可能是買入或做多的機會。
隨機指標的優點是靈敏度高，%K 線能快速反應價格變化，適合短線交易。
4. 布林通道 （Bollinger Bands）
當你交易時可能會聽到布林線，布林通道（Bollinger Bands） 可以幫助你判斷市場的波動程度和趨勢方向。
布林通道在圖表上創建了一個通道，由上、下、中三條線組成。 上軌線和下軌線分別充當支撐位和阻力位，中間的線是一個移動平均線，它顯示了一段時間內的平均價格。
中軌線：通常是一條 20 期簡單移動平均線（SMA），代表一段時間內的平均價格。
上軌線：中軌線加上兩倍標準差，通常作為阻力位。
下軌線：中軌線減去兩倍標準差，通常作為支撐位。
（美元指數與BB佈林線，圖片來源：Mitrade Webtrader ）
如何解讀布林通道？
布林線可以幫助你判斷超買與超賣
當價格接近上軌線，它被認為是超買，我們可以預期看跌逆轉。相反，當價格接近下軌線，就被認為是超賣，可能會出現看漲反轉。
布林線可以輔助波動性判斷
當通道 變寬，表明市場波動性增加，可能預示著趨勢的加速或反轉。
當通道 變窄，表明市場波動性降低，可能預示著盤整或趨勢即將突破。
當通道變窄到極致時，稱為「布林通道擠壓」，這通常預示著市場即將出現大幅波動，可能是突破交易的機會。
布林通道的優點很明顯，既能衡量波動性，又能識別趨勢和反轉點。布林通道可以提供更靈活的參考！
5. 平滑異同移動平均線（MACD）
MACD，又稱為平滑異同移動平均線，是一種強大的趨勢和動量指標。 它由三部分組成： DEA、DIF與MACD柱狀圖三部分。
DIF 線（快線）：短期指數移動平均線（通常為 12 期）減去長期指數移動平均線（通常為 26 期）。
DEA 線（慢線）：DIF 線的移動平均線（通常為 9 期），作為信號線。
MACD 柱狀圖：DIF 線與 DEA 線的差值，用於衡量兩者之間的距離。
如何解讀 MACD？
當DIF向上突破DEA時，這被視為看漲信號。
當DIF向下跌破DEA時，預示著看跌信號。
當MACD柱狀圖呈綠色且高於零，表明快速線高於慢速線，預示上升趨勢
當MACD柱狀圖呈紅色且低於零，表明快速線低於慢速線，預示下降趨勢。
你也可以用 MACD來識別背離，背離就是指價格和MACD的走勢不一致。
比如說，價格創了新高，但MACD形成更低的高點，那麼就形成了看跌背離，預示趨勢反轉向下。相反，如果價格創了新低，但 MACD 形成更高的低點，這稱為看漲背離，預示趨勢反轉向上。
（BTCUSD的價格線與MACD，圖片來源：TradingView）
MACD直觀易用， 既能識別趨勢，又能捕捉動量和背離信號。你可以與RSI、布林通道等指標結合使用，以提高信號的可靠性。
6. 乖離率(BIAS )
乖離率（BIAS）是一個可以幫你判斷行情是否過熱或過冷的指標，反映市場的極端情況。它的原理是計算股價與移動平均線的偏離百分比，讓你知道股票是否有調整或反彈的機會。
如何解讀乖離率？
乖離率的回歸特性：乖離率基於「均值回歸」理論，認為價格最終會回歸到移動平均線附近。當乖離率過大或過小時，可能預示著價格即將回調或反彈。
乖離率有正的和負的。當乖離率為正值，表明股價高於 移動平均線，市場可能處於超買狀態；當乖離率為負值，表明股價 低於 移動平均線，市場可能處於 超賣狀態。
乖離率的優點簡單直觀，可以提前預警，幫助交易者提前潛在的反轉機會。
7. 平均真實區域（ATR)
ATR（Average True Range），又稱平均真實波動幅度，是用來衡量波動性的一種技術指標。ATR 由 J. Welles Wilder 開發，計算特定期間內價格變動的平均範圍。
如何分析ATR？
當ATR線較高，表示市場正在經歷高波動，期間，價格可能會急劇波動。因此你可以相應地調整策略。
當ATR線較低，表示波動性較低。交易者可以考慮縮小止損和獲利目標。
8. 成交量（VOL）
成交量（VOL，Volume），是投資人用來觀看市場熱絡與否的重要指標
一般來說，成交量高的市場更有吸引力，因為投資人有更多的機會進行交易，成交量和價格也有很大的關聯，在價格變動的過程中，成交量的變化也會影響投資人的判斷
一般來說，高成交量表明市場參與度高，價格走勢更具可信度。低成交量表明市場參與度低，價格走勢可能缺乏支撐。
成交量與價格之間存在密切的關聯，主要可以分為以下幾種情況：
9. 一目均衡表
Ichimoku Kinko Hyo（一目均衡表） 是由一位日本記者在 20 世紀 30 年代末開發的，在日文中大致翻譯為「一目了然的均衡圖表」。
Ichimoku 指標很特别，它能在單一圖表中提供全面的市場信息，幫助交易者識別趨勢、支撐位、阻力位以及潛在的反轉信號。
Ichimoku 指標由 五條線 和 一個雲層（Kumo） 組成，每條線都有其獨特的意義和計算方法：
轉換線 Tenkan-sen：這是一條快速移動的平均線，以9日為移動平均線，反映短期趨勢
基線 Kijun-sen：這是一條慢速移動的平均線，以26日為移動平均線，反映中期趨勢
先行帶A Senkou Span A：代表線轉換線和基線之間的中點，預計未來26日內的潛在支撐或阻力。
先行帶B Senkou Span B：透過52日移動平均值，預計未來26日內的潛在支撐或阻力。
遲行帶 Chikou Span：表示今日收盤價與過去26日中線的差值，用於確認趨勢的可靠性。
雲層（Kumo）：由先行帶 A 和先行帶 B 之間的區域組成，用於判斷市場的支撐、阻力以及趨勢強度。
如何解讀Ichimoku指標？
當價格位於雲層 上方，表明市場處於 上升趨勢。當價格位於雲層 下方，表明市場處於 下降趨勢。
雲層的上邊界（先行帶 A）和下邊界（先行帶 B）可以作為動態的支撐和阻力位。
當雲層 厚，表明支撐或阻力較強；當雲層 薄，表明支撐或阻力較弱。
另外，你可以關注不同線的交叉， 當轉換線向上穿越基線，且價格位於雲層上方時，可能是買入的機會。
Ichimoku 指標是技術分析中的「全能選手」，通過靈活運用它，你可以更全面地把握市場動態。但是，對於初學者來說，Ichimoku 指標可能較難理解和使用。
10. 斐波那契回調（FIB）
斐波那契 （Fibonacci Retracement）並不完全是一個指標，而是一個關鍵的技術分析工具。
該工具基於斐波那契數列，斐波那契數列是一個在自然界中常見的數學規律，例如樹木的分枝和貝殼的螺旋。
斐波那契回撤水準是用兩個點之間的線段來畫出來的，這兩個點可以是最近的高點和低點。然後，根據斐波那契比率，把線段分成幾個部分。這些比率分別為 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100%。每當價格達到這些比率時，我們就可以預期價格會逆轉。
要使用該工具，只需選擇兩個點即可生成回撤水平，操作簡單。大多數交易軟體（例如Mitrade Webtrader）都附帶自動斐波那契工具，因此你無需自行计算。
如果你從高點往低點畫線，你就要在價格碰到斐波那契比率的時候賣出。如果你從低點往高點畫線，你就要在價格碰到斐波那契比率的時候買入。
斐波那契也有局限性，選擇不同的高點和低點可能導致不同的回撤水平，影響分析結果。
外匯技術指標使用方法一覽
技術指標如何設定？
Mitrade 平台提供了豐富的技術分析工具。以下我們以 Mitrade Webtrader 為例，一步步教你如何設置和使用技術指標：
第1步：選擇技術指標
打開Mitrade Webtrader交易界面，看到右邊的選項欄中有眾多分析指標
點選「技術指標」按鈕。
選擇想要設置的指標。下圖中我們選擇了SMA（簡單移動平均線）。
第2步：設置指標參數
選擇指標後，你可以根據需求調整參數。例如，對於 SMA，你可以選擇 時間跨度（如 20 天、50 天、100 天等）。
另外，還可以選擇多種類型的指標，（如MACD，RSI，布林通道等）用以輔助做判斷。
我們從外匯指標中學到什麼？
在外匯交易中，技術指標是幫助我們分析市場，然而，市場是複雜且多變的，你要知道，沒有一個指標是100%準確的。任何指標都有可能失準。
交易是一門藝術，不是靠運氣，而是靠經驗和技巧。指標只是一種輔助工具，而非預言水晶球。你也不用只盯著一個指標，可以結合多個指標來確認趨勢和訊號，這樣會更準確。
如果你是剛入門的新手，建議你先用Mitrade模擬帳戶進行練習，模擬帳戶可以讓你無風險地測試不同的技術指標，找到適合自己交易風格和策略！
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