「川普交易」退坡!本週賀錦麗將助力歐元上漲?【外匯週報】
市場回顧
上週(10/28-11/1),美元指數收平,非美貨幣漲跌不一。其中,歐元漲0.38%,日幣跌0.46%,澳幣跌0.67%,英鎊跌0.25%。
1. 「川普交易」退坡,本週賀錦麗將助力歐元上漲?
上週,歐元/美元(EUR/USD)漲0.38%,主要受惠於美國經濟數據走弱和川普交易退坡。
數據顯示,美國第三季實質GDP季增2.8%,不如預期。而歐元區第三季GDP較上季成長0.4%,優於預期。
此外,因兩場颶風和波音罷工,美國10月非農新增就業人數驟降至1.2萬人。失業率為4.14%,較上月上行0.09個百分點。
在上述一系列數據公佈後,交易員削減了對歐洲央行降息的押注,同時增加了對聯準會的降息押注。
根據芝商所FedWatch工具顯示,目前市場預期聯準會在本週降息25基點的機率為100%,下個月繼續降息的機率為83.4%。
【圖源:CME FedWatch Tool】
而隨著美國大選臨近,川普獲勝機率逐漸下降,導致了美元轉弱。
根據Polymarket預測,目前川普當選美國總統的機率為57.7%,賀錦麗勝選的機率為42.3%,兩者差距正在不斷縮小。
澳洲聯邦銀行認為,如果賀錦麗獲勝,本週美元可能會貶值1%-2%。
【圖源:Polymarket;2024年美國大選獲勝機率】
本週關注:
本週關注美國大選和聯準會利率決議。若賀錦麗獲勝,將利空美元,歐元/美元將繼續反彈。
技術面上,歐元/美元在1.09附近承壓回落,均線顯示空頭仍佔上風,但鑑於RSI指標的向上趨勢,歐元/美元繼續上漲的機率較大。支撐點看前低1.076,阻力看100日均線1.094附近。若突破100日均線,下一目標位看1.10。
【圖源:TradingView;歐元/美元(EUR/USD)走勢】
2. 日央行總裁放鷹!美國大選將助力央行升息?
上週,美元/日圓(USD/JPY)漲0.46%,主要受美日利差擴大影響。
日本央行在最新會議上如期維持利率不變,行長植田和男表示,如果經濟和通膨預測得以實現,日本央行將繼續升息。
市場視該發言為「鷹派」訊號,因此日幣的貶值趨勢有所緩解。
對於下次升息時間點,目前市場仍有一定分歧。預計日本央行在明年1月升息和12月升息的機率各佔一半。
花旗分析師認為,如果川普當選美國總統,共和黨大勝,將加速日幣匯率貶值,可能迫使日本央行在12月升息。
而如果賀錦麗當選,日幣匯率反彈,美元/日圓將下跌。
本週關注:
本週關注美國大選,任何風吹草動都會影響美元/日圓變動。若賀錦麗當選,美元/日圓可能跌破150。
技術面上,均線顯示買進訊號較強,但鑑於RSI指標出現一定的反轉訊號,因此短期內震蕩的可能性較大。阻力位看156,支撐點看148。
【圖源:TradingView;美元/日圓(USD/JPY)走勢】
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