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■ 原油、鐵礦石和銅價大幅下跌,澳幣貶值。
■ 澳洲採購經理人指數初值顯示,澳洲 7 月商業活動降至六個月來的最低水平,澳元因此面臨挑戰。
■ 美債殖利率下降,美元可能會陷入困境。
週四,澳元繼續連續第九個交易日下跌,主要原因是石油、鐵礦石和銅的價格下跌。澳洲是能源和金屬的淨出口國,澳元對大宗商品價格的波動特別敏感。
最新採購經理人指數(PMI)數據也給澳元帶來了壓力,該數據顯示澳洲 7 月商業活動降溫至六個月來的最低點。製造業活動持續收縮,服務業成長放緩。
通膨壓力持續且勞動市場緊張,預計澳儲行將比其他主要央行推遲放鬆緊縮政策,這可能會限制澳元的下行空間。期貨市場目前暗示,澳儲行在 8 月會議上升息的機率為 20%。
澳元/美元貨幣對還面臨美元走強的壓力,因為投資者正在為即將公佈的美國國內生產總值和美國PCE價格指數做準備。最新美國採購經理人指數(PMI)數據顯示,7 月私部門活動擴張速度加快,凸顯儘管利率上升,但美國經濟成長維持韌性。如果通膨沒有出現回落跡象,這項數據將為聯準會(Fed)維持限制性政策立場提供一定的彈性。
每日市場動態摘要:商業活動降溫導致澳幣下跌
7 月標普全球美國服務業採購經理人指數從 6 月的 55.3 升至 56.0,為 28 個月以來的最高水平,超出期值 55.3。同時,綜合採購經理人指數從前值 54.8 升至 55.0,創下自 2022 年 4 月以來的最高水平,顯示過去 18 個月該指標持續上升。
中國經濟活動低迷為澳幣帶來進一步拋售壓力。週一,中國人民銀行意外降息,加劇了市場對中國經濟疲軟的擔憂。中國人民銀行週四將一年期中期借貸便利(MLF)利率從 2.50% 下調至 2.30%。此外,全球最大的銀行之一中國銀行宣布將定期存款利率下調 10-20 個基點。由於中澳兩國是密切的貿易夥伴,中國經濟出現變化都可能對澳洲市場產生影響。
澳洲Judo銀行 7 月製造業採購經理人指數從 6 月的 47.2 升至 47.4。同時,7 月服務業採購經理人指數從前值 51.2 降至 50.8。綜合採購經理人指數也有所下降,從 6 月的 50.7 降至 7 月的 50.2。
媒體報道稱,美國副總統卡馬拉-賀錦麗剛剛獲得超過 1976 名民主黨代表支持,獲得該黨總統候選人提名。賀錦麗現在是民主黨 11 月總統選舉的預提候選人。
紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯上週五表示,疫情之前導致中性利率下降的長期趨勢依然存在。根據彭博社報道,威廉斯指出:“我本人對美國、加拿大和歐元區中性利率的預期與疫情前的水平差不多”。
路透社引述牛津經濟澳洲宏觀經濟預測主管 Sean Langcake)的話說,目前的就業成長速度顯示需求具有彈性,成本壓力仍將存在。預期澳儲行將堅持到底,繼續按兵不動,但 8 月肯定是現場會議。
技術分析:澳幣跌至 0.6550 附近
澳幣週四交投於0.6570附近。日線圖分析顯示,澳元/美元已跌破下降通道,預示著看跌傾向增強。 14 天相對強弱指標位於 50 水平,表示澳元/美元處於超賣狀態,並預示不久可能出現整理。
澳元/美元可能會在心理價位 0.6500 附近獲得支撐,隨後會在 0.6470 附近獲得支撐。
上檔方面,關鍵阻力位於下降通道下邊界 0.6590,然後是心理價位 0.6600。重返下降通道可能會打壓澳元/美元的看跌傾向,並支持澳元/美元測試九天指數移動均線(EMA)0.6646。突破該水準後,澳元/美元可能會測試下降通道上邊界 0.6715 附近,並有可能觸及六個月高點 0.6798。
澳元/美元:日線圖
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