2024比特幣大漲，原因爲何？如何抓住當前比特幣買賣機會？

【比特幣價格】

自2021年11月創下了超過68000萬美元的巔峰后，比特幣價格其後一路走跌，而這種下跌的走勢一直持續到了2022年底。但自從跨入2023年，比特幣的價格便迎來了持續的上漲。2023年6月比特幣價格突破3萬美元，而到了12月比特幣價格更是一舉突破了4萬美元，目前則是維持在43000美元價格水平上方。

隨著比特幣大漲，投資界對該虛擬貨幣的關注也日益增加。素有「女股神」之稱的ARK Invest掌舵人Cathie Wood就在日前對比特幣價格的未來做出驚人預測，該華爾街傳奇基金經理在接受華爾街日報的采訪時表示她看好比特幣的價格在2030年達到150萬美元。她還說，若未來 10 年只能持有一種資產，那麽比起黃金或現金，她會更樂意將資金投資在比特幣上，以對抗通脹以及保值。

【過去5年比特幣價格走勢  圖片來源：TradingView】

我們認爲此輪比特幣價格的大漲主要受到了3個方面因素的刺激：

比特幣大漲原因1：美聯儲（Fed）加息周期的結束

【美聯儲聯邦基準利率  來源：Investing.com】

衆所周知，在2020年初Covid-19大流行爆發之後，美聯儲（Fed）迅速采取了降息的措施，以刺激經濟活動和支持金融市場。然而，隨著疫情的發展和經濟復甦，Fed開始逐步調整其立場。在跨入2022年后隨著美國國内通脹水平的不斷升溫，Fed采取了一系列的政策調整，不斷地提升美國市場的利率水平以確保通脹和就業的穩定。

而市場利率和比特幣價格之間有著密切關係。當市場利率下跌的時候，傳統資產收益率降低，市場投資者更傾向於尋找高風險、高報酬的資產，使比特幣等加密貨幣成為更有吸引力選擇。相反，當市場利率上升，傳統資產收益更穩定，則市場對於比特幣的需求可能降低，比特幣的價格將因此而下跌。

而此輪比特幣大漲最重要的原因之一就是金融市場普遍认为美聯儲已完成這一輪的加息，并且將於2024年初啓動降息周期。其實伴隨著比特幣價格的上漲，其他一些風險因子較高的資產以及對利率敏感的資產，比如黃金等等也在過去幾周內價格大漲。

比特幣大漲原因2：比特幣ETF的獲批

【比特幣ETF獲得美國證券交易委員會批准的新聞報道  來源：Reuters】

美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）於美國當地時間2024年1月10日批准了首批追蹤比特幣的交易所交易基金（ETF），這批11個基金由BlackRock，Fidelity等基金公司發行。要知道自從比特幣問世以來，投資者爭取發行及上市比特幣主題ETF的努力就不曾中斷。此次SEC的鬆口對於比特幣的未來有著極爲積極的意義。

相比於直接投資於比特幣，通過購買ETF份額的方式投資比特幣有著諸多好處。

1. 投資者可以將比特幣和其他資產放在同一個賬戶中共同管理，從而不必擔心加密貨幣交易所賬戶或者是數字錢包的密碼丟失或被盜，減少了潛在的資產損失風險。

2. 許多加密貨幣投資平台提供的槓桿有限，對於資金量不大的個人投資者來説要想直接買賣比特幣面臨著較大的障礙。而ETF則提供了更低的投資門檻。
   

比特幣ETF的推出可能會帶來數十億美元規模的新資金入場，從而大幅推動比特幣買方市場的擴大，為比特幣後市的價格走勢帶來了强有力的支撐。

比特幣大漲原因3：比特幣減半

比特幣減半（Bitcoin Halving）是比特幣供應的約每四年都會發生的事件。在這一事件中，比特幣網絡將每個區塊的挖礦獎勵減半，此舉旨在控制比特幣的供應量，使新比特幣的發行速度減緩。由於新發行的比特幣數量減少，供應壓力逐漸減小，這對於比特幣的稀缺性和價值都會起到一定的支撐作用。

歷史上每一次的比特幣減半事件都驅動了比特幣價格的大漲，我們將歷次比特幣減半事件的結果總結在下表中：

【歷次比特幣減半事件對比特幣價格帶來的影響】

對於投資者來説，如何抓住比特幣大漲的契機實現盈利呢？下面我們分別從短期交易以及中長期交易策略的角度分別給出建議。

比特幣短期交易

如果投資者無意長期持有比特幣資產只是希望從比特幣的短期價格變動中獲利則可以利用CFD（差價合約）工具來進行交易。采用CFD交易比特幣有如下的好處：

• 高流動性：CFD市場的特點是較好的流動性，市場中買賣往往非常頻繁且交易量大，方便投資者快速創建和退出頭寸。這種流動性對於需要迅速執行交易以捕捉短暫市場機會的短線交易者來說至關重要。

  
  

• 做空：如果投資者選擇買入比特幣資產或者比特幣主題ETF則只能從比特幣價格的上漲中獲利，而通過CFD買賣比特幣則不單單可以從上漲的行情中獲利，也可以通過做空從比特幣價格的短期下跌中獲利，這讓短綫交易者可以更靈活地構建交易策略。

  
  

• 槓桿：CFD交易允許交易者使用槓桿且槓桿倍數往往不低，這意味投資者可以用較少的資金控制較大的頭寸。這就放大了潛在的利潤，對希望利用價格小幅波動的短線交易者很有吸引力。當然杠桿的使用也會帶來風險控制方面的挑戰。

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比特幣中長期投資

如果投資者考慮的是中長期投資比特幣，那麽建議投資者采用更傳統和直接的投資媒介。中長期投資比特幣的途徑主要有以下兩種：

1. 加密貨幣交易所：投資者可以在可信賴的加密貨幣交易所上直接購買和持有比特幣。例如Coinbase以及Binance等久負盛名的大型交易所可以保障投資人安全地購買和存儲比特幣。

   
   

2. 數字錢包：將比特幣轉移到安全的數字錢包也是投資者中長期持有比特幣的另一手段。

以上我們介紹了投資比特幣的不同途徑，那麽投資者如何確定比特幣的賣出時機呢？我們認爲投資者需要關注以下幾個因素來協助判斷何時賣出比特幣：

• 監管政策的變化：比特幣仍然算是新興資產，受到的政策及監管較爲嚴格。政府監管和政策變更可能對比特幣價格產生重大影響。投資者需要關注更嚴格的監管或禁令等的出台和頒佈。

  
  

• 宏觀經濟因素：宏觀經濟指標特別是通脹率都可以影響投資者對於比特幣的信心。如果環球通脹水平再度升溫迫使各國央行特別是Fed重啓加息進程則比特幣價格可能會受到不良影響。另外經濟衰退或金融危機可能促使投資者清償資產以償付債務，而比特幣可能在這一過程中受到拖累。

  
  

• 新興的加密貨幣帶來的擠出效應：加密貨幣的發展日新月異，幾乎每天都有新的加密貨幣出現。投資者需要特別留意那些人氣處於急劇上升勢頭的新興加密貨幣，它們可能會對比特幣的價格帶來負面影響。

  
  

• 安全漏洞：區塊鏈技術層面出現的新的嚴重的安全技術漏洞會打擊投資者的信心，對比特幣的價格帶來衝擊。

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