트럼프 2기 정책 방향에 따른 주목할 만한 섹터별 ETF 4

Investing.com – 트럼프 2기는 경제의 다양한 부문에 영향을 미치고 투자 기회를 제공할 수 있는 몇 가지 주요 정책 분야에 집중할 것으로 예상된다.

• 감세: 트럼프 대통령은 법인세율을 인하하고, 팁과 사회보장 임금, 초과 근무 수당에 대한 세금 감면을 제공하는 감세 및 일자리법의 연장 및 확대를 추진할 계획이다.

• 규제 완화: 경제 성장을 촉진하기 위해 산업 전반에 걸친 규제 완화가 지속적으로 강조될 것으로 보인다.

• 관세 인상: 국내 제조업을 활성화하기 위해 특히 중국산 수입품에 대해 더 높은 관세를 부과할 방침이다.

• 에너지 정책: 환경 규제를 완화하고 석유, 가스, 석탄 산업에 세금 인센티브를 제공하여 화석 연료 생산 확대를 목표로 하고 있다.

이 외에도 헬스케어, 방위 등의 다양한 분야에 변화가 올 것으로 예상되고 있다. 이러한 정책 방향에 따라 영향을 받을 일부 분야, 에너지, 금융, 제조업, 금융 같은 섹터에 대해서 살펴보고자 한다.

• 에너지 섹터: 석유, 가스, 석탄과 같은 화석 연료 생산과 관련된 기업들은 규제 완화와 세금 인센티브의 혜택을 받을 가능성이 높다. 트럼프 행정부는 환경 규제를 완화하여 에너지 생산에 대한 제약을 줄이고, 세금 인센티브를 통해 화석 연료 산업에 대한 투자를 유도할 계획이다. 이에 따라 에너지 부문 내의 화석 연료 기업들이 수익성을 높이고 성장할 수 있는 여지가 커질 것으로 예상된다.

• 금융 섹터: 트럼프 행정부의 규제 완화 정책은 금융 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 특히 은행과 같은 금융 기관들은 규제가 완화되면 운영 비용이 감소하고, 더 자유롭게 자산을 운용할 수 있게 되어 수익성이 높아질 수 있다. 이러한 규제 완화는 특히 대형 은행들에게 유리하게 작용하여, 금융 시장 전반의 활기를 더할 가능성이 있다.

• 제조업 섹터: 보호주의 무역 정책과 수입품에 대한 관세 인상으로 인해 내수 중심의 제조업체들이 이득을 볼 가능성이 크다. 특히 중국산 제품에 대한 높은 관세 부과는 미국 내에서 생산하는 기업들에게 유리하게 작용하여, 미국 내 제조업이 더욱 활성화될 수 있다. 이는 미국 내 일자리 창출과 지역 경제 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

• 기술 섹터: 인공지능(AI)과 기술에 투자하는 기업들은 트럼프 행정부의 우호적인 정책과 규제 완화의 영향을 받을 것으로 예상된다. 특히 AI 기술은 정부의 정책적 지원과 규제 감소로 인해 빠르게 발전할 수 있는 기회를 얻게 되며, 이로 인해 관련 기업들은 연구 개발에 더 집중할 수 있는 환경을 갖추게 된다. 이러한 정책적 지원은 기술 혁신과 시장 확대를 가능하게 하여 AI 및 기술 기업들에게 성장의 발판을 마련할 것이다.

투자자들은 이제 트럼프 2기를 앞두고 관련 섹터에 있는 다양한 종목 투자 선택에 고민이 될 것이다. 이 떄 해당 섹터에 연동되는 ETF들도 고려해보면 좋을 것이다. 오늘은 인베스팅프로를 통해 다양한 ETF들의 과거 기록 및 배당, 운용수익률 등 다양하게 살펴보고 투자 전략을 고민해보도록 한다.

Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (VDE)

VDE(NYSE:VDE)는 미국 에너지 섹터에 폭넓게 투자할 수 있는 ETF이다. VDE는 미국 기반의 다양한 에너지 기업에 투자하며, 대형 통합 석유 회사부터 소규모 탐사 및 생산 회사까지 폭넓게 포트폴리오를 구성하고 있다. 이 펀드는 일반적으로 엑슨모빌 (NYSE:XOM), 셰브론 (NYSE:CVX), 코노코필립스 (NYSE:COP) 등이 있으며, 다양한 에너지 하위 섹터의 중소형 기업도 포함된다.

출처: InvestingPro

에너지 관련 주식 중에는 배당금을 지급하는 회사가 많아, VDE는 배당 수익을 원하는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있다.

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또한, Vanguard는 낮은 운용 수수료로 유명하며, VDE 역시 에너지 섹터에 저비용으로 투자할 수 있는 효율적인 방법을 제공하고 있다.

출처: InvestingPro

VDE는 미국 에너지 섹터에 대한 분산 투자를 원하는 투자자에게 적합하며, 대형 에너지 기업뿐만 아니라 성장 가능성이 있는 중소형 기업에도 투자할 수 있는 기회를 제공한다. 다만 글로벌 유가, 가스 가격 및 에너지 수요와 시장 트렌드에 큰 영향을 받는 점에 유의해야 한다.

The Financial Select Sector SPDR® Fund (XLF)

XLF(NYSE:XLF)는 S&P 500 지수 내 금융 섹터에 대한 목표 노출을 제공하고 있다. 이 펀드는 은행, 투자 서비스, 보험, 자본 시장 등 다양한 금융 서비스 기업에 투자한다. 이 펀드에는 JP모건체이스 (NYSE:JPM), 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC), 웰스 파고 (NYSE:WFC)와 같은 거대 기업이 포함되어 있다. 이러한 주요 은행과 다양한 금융 회사가 일반적으로 보유 자산의 상당 부분을 차지한다.

출처: InvestingPro

다른 ETF들에 비해 XLF는 비교적 낮은 운용보수비율을 제공하므로 금융 섹터 전반에 걸쳐 폭넓게 투자할 수 있는 비용 효율적인 방법이다. XLF는 지난 5년간 수익률은 84.34%이지만 지난 1년간 45.44% 성장하였다.

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다만, XLF는 경기 침체에 취약하여 은행 수익성, 신용 품질 및 전반적인 부문 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 규제의 변화는 해당 부문의 운영과 수익성에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 한다.

The Industrial Select Sector SPDR® Fund (XLI)

XLI(NYSE:XLI)는 S&P 500 지수의 산업 섹터에 노출되는 ETF이다. 이 섹터에는 제조, 건설, 항공우주 및 방위, 운송 및 기타 산업 서비스 관련 기업이 포함된다. 주로 인프라, 제조, 물류 및 기타 산업 활동에 필수적인 기업을 보유하여 미국 산업 부문에 대한 광범위한 노출을 제공한다. 이 펀드에는 보잉 (NYSE:BA), 유니온 퍼시픽 (NYSE:UNP), 하니웰 (NASDAQ:HON), 캐터필러 (NYSE:CAT) 등 잘 알려진 거대 산업 기업이 포함되어 있다. 이러한 기업은 일반적으로 항공우주, 중장비, 운송 등 각 분야의 선두주자이다.

출처: InvestingPro

XLI는 XLF과 마찬가지로 운용보수비율이 낮은 편이기 때문에 산업 부문에 다양하게 노출될 수 있는 합리적인 방법이다. 해당 ETF는 지난 1년간 35.35%의 수익률을 보여주고 있다.

출처: InvestingPro

또한 XLI에 포함된 많은 기업이 배당금을 지급하여 투자자에게 성장 기회와 더불어 잠재적 수익을 제공하고 있어 투자자들은 추가 수기을 기대할 수 있다.

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다만 해당 ETF는 경기 사이클에 민감하므로 경기 침체기나 불황기에는 실적이 저조할 수 있다. 또한 많은 산업 기업이 글로벌 공급망과 무역 조건에 의존하고 있기 때문에 무역 정책의 변화, 공급망 중단, 원자재 가격 변동에 영향을 받을 수 있음에 유의해야 한다.

iShares U.S. Technology ETF (IYW)

IYW(NYSE:IYW)는 미국 기술 섹터에 투자할 수 있는 ETF로, Russell 1000 Technology Index를 추적하며 다양한 기술 기업에 투자한다. 애플 (NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT), 엔비디아 코퍼레이션 (NASDAQ:NVDA), 구글 (NASDAQ:GOOGL), 메타 (NASDAQ:META) 등 대형 기술 기업이 포함된다. 대형 기술주 비중이 높지만, 중소형 기업도 포함하여 기술 섹터 전반에 노출된다. 혁신적인 고성장 산업에 투자하는 만큼, 장기적인 자본 성장 가능성이 높다고 보여진다.

출처: InvestingPro

해당 ETF의 수익률은 벤치마크들보다 높은 편이다. 운용보수비용률은 0.42%로 다소 높지만 기술섹터에 집중투자할 수 있는 비교적 저렴한 옵션으로 평가된다.

출처: InvestingPro

IYW는 기술 섹터와 밀접하게 연관되어 있어 시장 변동성, 규제 변화, 글로벌 기술 트렌드에 민감하다. 따라서 다른 섹터에 비해 더 높은 리스크를 동반할 수 있음에 유의해야 한다.

트럼프 2기 정책 방향이 구체화되면서, 각 섹터에서 투자 기회가 새롭게 조명받고 있다. 에너지, 금융, 제조업, 기술 섹터는 이러한 정책 변화의 직접적인 수혜를 받을 가능성이 높으며, 이에 연동되는 ETF를 활용하면 특정 섹터에 대한 효율적인 투자 접근이 가능할 것이다. 투자자들은 이러한 ETF들을 활용해 특정 섹터에 대한 노출을 늘리거나 포트폴리오를 다각화할 수 있다. 다만, 각 ETF가 속한 섹터의 리스크와 시장 변동성을 고려하여 자신의 투자 목표와 전략에 맞는 선택을 하는 것이 중요하다.

인베스팅프로와 같은 도구를 활용하여 ETF의 과거 기록, 배당, 운용수익률 등을 분석하면 더욱 현명한 투자 결정을 내릴 수 있을 것이다.