기대되는 엔비디아 3분기 실적발표 앞둔 관련 기업 전망은?

Investing.com – 트럼프 재선 이후 계속되던 랠리가 끝나고 각종 지수와 주가가 하락하는 가운데 이번 주 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)의 실적 발표에 모두의 시선이 집중되고 있다. 엔비디아의 실적은 이번 실적은 기술주와 AI 관련 주식, 그리고 전체 주식시장에 대한 투자자들의 심리를 가늠할 중요한 지표가 될 가능성이 높기 때문이다. 인베스팅프로에 따르면 주당 순이익은 67.89%, 매출은 56.94% 상승할 것으로 보고 있다.

출처: InvestingPro

엔비디아의 주가가 사상 최고치에 근접한 가운데, 블랙웰 서버의 과열 문제로 출시 지연 가능성이 제기되고 있지만, 시장은 높은 기대치로 인한 주가 하락은 “매수 기회”라 될 것이라며 AI 대장주 엔비디아에 대한 높은 기대를 저버리지 않고 있다.

엔비디아가 시가 총액 1위 기업으로 뛰어오른 지금, 엔비디아 관련업체들에게도 눈길이 쏠리고 있다. 이번 주 실적 발표를 앞둔 엔비디아 관련 기업들은 전망에 대해 인베스팅프로를 통해 살펴보도록 하겠다.

마이크론 (NASDAQ:MU)

마이크론 (Micron)은 글로벌 메모리 반도체 제조 기업으로 주요 제품으로는 DRAM, NAND 플래시 메모리, SSD 등이 있으며, '크루셜(Crucial)' 브랜드로 소비자용 메모리 제품을 제공하고 있다. 마이크론은 DRAM 시장 및 NAND 플래시 메모리 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있다.

마이크론은 NVIDIA의 GPU에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM)를 공급하고 있다. AI 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 마이크론의 매출도 증가했다. 다만 지난 주 한 리서치 회사의 보고서에 따르면 NAND 및 DRAM의 수요가 이전보다 약화될 것으로 전망하며, 마이크론에 대한 투자 의견을 '매도'로 하향 조정했다.

인베스팅프로의 13개 모델을 통한 투자모델에 따르면 현재 96.34달러에서 111.44달러로 15.7% 상승할 가능성이 있다. 또한 33명의 애널리스트들의 평가는 최대 250달러, 평균 146.07달러로 역시 상승 가능성을 확인할 수 있었다.

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마이크론의 재무건전성은 현재 5점 만점에 2점 정도로 평균 이하로 투자 시 세부 정보에 대한 검토가 필요하다.

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TSMC (NYSE:TSM)

TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 세계 최대의 파운드리(반도체 위탁 생산) 업로, 애플 (NASDAQ:AAPL), 엔비디아, AMD 등 주요 기술 기업들의 칩을 제조하고 있다. TSMC는 첨단 공정 기술을 보유하여 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 모바일 프로세서 제조에 중요한 역할을 담당하고 있다. 특히, 5나노미터(nm) 이하의 미세 공정 기술을 통해 더 작고 효율적인 반도체를 생산하며, 이는 스마트폰, 데이터 센터, AI 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

다만 최근 TSMC가 제조한 칩이 미국의 제재 대상인 화웨이의 AI 프로세서에서 발견되었다는 보도가 있었다. 이로 인해 미국 당국의 조사가 시작되었으며, 이는 회사의 평판과 추가 제재 가능성에 대한 우려를 불러일으켰다. 또한 대만의 전력 비용 상승과 전력 공급의 불안정성이 TSMC의 생산 비용 증가와 운영 효율성에 부정적인 영향을 미치고 있어 수익성에 대한 우려로 이어지고 있다.

인베스팅프로의 모델에 따르면 현재 가격에서 8% 정도 하락한 171.17달러를 적정가치로 보고 있다. 애널리스트들의 경우 현재 가격보다 높은 228.30달러로 목표치를 정하고 있어 투자시 다양한 검토가 필요하다.

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다행히 TSMC의 재무 건전성은 평균 이상으로 매우 우수하여 안정적으로 운영되고 있음을 확인할 수 있다.

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버티브 (NYSE:VRT)

버티브(Vertiv)는 데이터 센터, 통신 네트워크, 상업 및 산업 환경을 위한 핵심 디지털 인프라 기술을 설계, 제조 및 서비스하는 글로벌 기업이다. 주요 제품으로는 무정전 전원 공급 장치(UPS), 열 관리 시스템, 통합 랙 시스템, 모듈형 솔루션, 디지털 인프라 모니터링 및 관리 시스템 등이 있다. 데이터센터 인프라를 전문으로 하는 Vertiv는 엔비디아와 협력하여 AI 워크로드를 지원함으로써 상당한 주가 상승을 이끌어 냈다.

이러한 흐름에 힘입어 버티브는 지난 1년간 171.71% 상승하였다. 또한 최근 시장의 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했으며 긍정적인 가이던스를 제공하였다. 이에 따라 다양한 애널리스트들은 해당 종목에 대한 강력한 등급 및 목표치를 제시하였다.

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애널리스트들은 현재 주가인 120.87달러보다 높은 130.16달러를 목표치로 보고 있다.

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버티브의 재무건전성은 5점 만점에 4점 이상으로 매우 높은 안정성을 보여주고 있다.

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결론적으로, 엔비디아의 실적 발표는 AI 및 기술주 시장 전체에 중요한 시그널을 제공할 것으로 보인다. 엔비디아의 성공 여부에 따라 관련 기업들인 마이크론, TSMC, 그리고 버티브의 향방 역시 영향을 받을 가능성이 크다.

마이크론은 AI 메모리 수요와 관련된 매출 증가 가능성에도 불구하고 NAND 및 DRAM 수요 약화에 따른 리스크가 존재하며, TSMC는 첨단 기술력과 높은 재무건전성을 바탕으로 안정성을 보이는 반면, 최근의 규제 리스크가 부담 요인이다. 버티브는 데이터센터 인프라와 AI 관련 사업 확장으로 강력한 실적 상승세를 보여 긍정적인 평가를 받고 있다.

인베스팅프로의 다양한 데이터와 애널리스트 평가를 통해 볼 때, 각 기업은 저마다의 강점과 도전 과제를 안고 있지만, AI와 기술주가 지속적인 성장 테마로 자리 잡고 있는 만큼, 신중한 검토를 통해 장기적인 투자 가치를 모색할 필요가 있다.