Investing.com -- 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 11월 20일에 3분기 실적을 발표할 예정이며, 블랙웰 전환 과정이 진행 중이므로 “작은 어닝 서프라이즈와 가이던스 상향”을 예상한다고 씨티는 밝혔다.
씨티 애널리스트 아티프 말릭은 엔비디아의 블랙웰 칩 시리즈 전환을 이유로 전체 매출과 데이터 센터 매출이 각각 330억 달러와 290억 달러로 예측되며, 이는 컨센서스 추정치인 340억 달러와 300억 달러보다 약간 낮을 것으로 예상했다.
다음 4분기를 전망하면서, 엔비디아가 블랙웰 마스크 문제를 해결했으나 여전히 공급 제약이 있다는 점을 감안하여 데이터 센터 매출 전망을 30억~40억 달러로 상향 조정했다고 밝혔다.
이에 따라 씨티는 4분기 전체 매출과 데이터 센터 매출을 각각 365억 달러와 320억 달러로 예측하고 있으며, 이는 시장 예상치인 375억 달러와 330억 달러보다 낮은 수치이다.
씨티 H200 칩의 비중이 높아짐에 따라 해당 분기의 총 마진을 컨센서스보다 약 30bp 낮은 73%로 예상하고 있다.
씨티 애널리스트는 블랙웰 칩 판매 비중이 증가하면서 총 마진이 개선됨에 따라 2025년 1분기부터 더 큰 “어닝 서프라이즈와 가이던스 상향”이 예상된다고 말했다.
또한 데이터 센터 매출 증가에 힘입어 2025, 2026, 2027 회계연도의 주당순이익 추정치를 각각 0.10달러, 0.55달러, 0.08달러로 상향 조정했다.
이와 함께 엔비디아 주식의 목표 주가를 150달러에서 170달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지다.
이번 주 모건 스탠리(NYSE:MS) 애널리스트들도 엔비디아에 대해 비슷한 견해를 밝혔다. 이들은 이번 실적 발표를 앞두고 주식에 대한 추정치를 상향 조정했으며, 칩 제조업체가 지속적인 공급 제약에 직면해 있지만 강력한 분기 실적이 예상된다고 언급했다. 또한 올해 말에 더 큰 상향 조정이 있을 것으로 예상하고 있다.
엔비디아는 여전히 모건 스탠리의 최우선 주식 추천 종목이다. 애널리스트들은 이번 분기를 “일종의 전환기이므로 주가에 주요 촉매제가 되지는 않을 것”이라며 비중 확대 등급을 재확인했으며 “블랙웰 사이클이 하반기 동안 의미 있는 상승을 계속 이끌 것”이라고 기대하고 있다.
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