초보자를 위한 해외 선물 투자 가이드

해외 선물 투자는 포트폴리오를 다각화하고 글로벌 시장에서 수익 창출 기회를 확보하고자 하는 트레이더 입장에서 매력적인 선택지입니다. 하지만 해외 선물 투자를 위해서는 해외 선물에 대해 이해하고, 전략적 계획을 수립하고, 적절한 투자 플랫폼을 선택할 필요가 있습니다. 이 글에서는 트레이더가 해외 선물 투자 전에 알아야 할 필수 정보, 투자 플랫폼별 비교, 리스크 관리 전략 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.

해외 선물은 해외의 글로벌 거래소에서 거래되는 선물 상품을 의미합니다. 이때 선물이란 매수자와 매도자가 지정된 미래 일자에 미리 정한 가격으로 기초 자산을 교환하기로 하는 계약을 말하며, 원자재, 주식, 통화, 금리 등 다양한 자산이 선물 계약의 대상이 될 수 있습니다.

거래가 즉시 정산되는 현물 거래와 달리 선물 계약에서는 기초 자산을 보유하지 않고도 가격의 움직임을 예측함으로써 수익을 창출할 수 있습니다. 또한 레버리지를 사용해 잠재 수익을 높일 수도 있지만, 레버리지를 사용하는 경우에는 리스크도 그만큼 높아지게 됩니다.

해외 선물에는 투자자가 원자재, 통화, 지수, 채권 등 다양한 자산의 미래 가격을 예측하는 파생 상품 계약도 포함되며, 이러한 상품은 높은 수익을 창출할 수 있다는 장점이 있지만 리스크도 높다는 단점이 있습니다.

해외 선물의 특징

해외 선물 투자는 국내 선물 투자와 차별화되는 고유한 특징이 존재합니다. 첫 번째 특징은 국내 선물은 한국거래소 정규장 기준 오전 9시부터 오후 3시 45분까지만 거래가 가능하지만, 글로벌 시장의 해외 선물은 거의 24시간 동안 거래가 가능하다는 것입니다. 이 덕분에 해외 선물 거래 시에는 글로벌 경제 상황 및 이벤트에 실시간으로 대응이 가능합니다.

두 번째 특징은 해외 선물은 국내 선물 상품보다 증거금 요건이 덜 엄격한 편이라는 것입니다. 이 덕분에 해외 선물 거래 시에는 국내 선물 거래 시보다 상대적으로 적은 자본으로도 대규모의 포지션을 관리할 수 있습니다. 다만 높은 비율의 레버리지를 사용하는 경우에는 잠재 수익과 함께 리스크도 증가하게 되므로 세심한 리스크 관리 전략이 필요합니다.

세 번째 특징은 시카고 상업거래소(CME)와 대륙간거래소(ICE) 등 주요 글로벌 선물 거래소는 원자재, 지수, 통화 등 다양한 자산에 대해 높은 유동성을 제공한다는 것입니다. 높은 유동성은 원활한 주문 체결과 슬리피지 방지에 도움이 되며, 트레이더 입장에서 유동성이 높은 자산은 포지션을 개설하고 청산하기가 수월합니다.

네 번째 특징은 해외 선물 거래소는 국내 선물 시장에 비해 다양한 자산을 지원한다는 것입니다. 국내 선물 상품은 주로 국내 지수와 일부 원자재에 집중되어 있는 반면, 글로벌 선물 시장에서는 석유, 금, 농산물, 외환 등의 자산을 거래할 수 있습니다. 이는 트레이더가 포트폴리오를 다각화하고 리스크를 헤지하는 데 도움이 됩니다.

마지막 특징으로는 규제 환경이 국내 선물 시장과는 차이가 있다는 것입니다. 국내 선물 시장은 국내 규제 기관의 감독을 받는 반면, 글로벌 선물 시장은 국가와 지역에 따라 다른 규제가 적용이 됩니다. 따라서 최적의 트레이딩 전략을 위해서는 규제상의 차이점을 파악할 필요가 있습니다.

성공적인 해외 선물 투자를 위해서는 자신에게 적합한 트레이딩 플랫폼을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 이 글에서는 FxPro, VT Markets, Plus500, NinjaTrader, Mitrade 등 주요 선물 트레이딩 플랫폼 5개를 비교·분석해 보도록 하겠습니다.

FxPro

출처：wikitechy

규제 감독: FxPro는 바하마 증권위원회(SCB), 영국 금융행위감독청(FCA), 키프로스 증권거래위원회(CySEC), 남아공 금융부문행위감독청(FSCA) 등 여러 금융 당국의 규제를 받고 있습니다. 해당 규제 기관은 엄격한 자본 요건과 클라이언트 자금 보호 조치를 시행하고 있기에 보안을 중시하는 트레이더라면 FxPro가 좋은 선택지가 될 수 있습니다.

수수료: FxPro는 특정 계좌 유형에 커미션을 부과하고 휴면 계좌에 수수료를 부과하고 있습니다. 일반적인 경우 출금 수수료는 부과되지 않지만, 타사 결제 처리업체의 수수료가 부과될 수 있습니다. 스프레드는 상대적으로 낮은 수준입니다.

기능: FxPro는 기술적 분석을 주로 활용하는 트레이더를 위한 도구를 다수 제공하며, 차트 도구, 경제 캘린더, 리스크 관리 기능을 갖추고 있습니다. FxPro는 최대 1:500의 레버리지를 지원하기에 경험이 풍부한 트레이더에게 매력적인 선택지이며, 자체 플랫폼을 제공할 뿐만 아니라 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5와도 호환됩니다.

VT Markets

출처：VT Markets

규제 감독: VT Markets은 바누아투 금융서비스위원회(VFSC), 호주 증권투자위원회(ASIC), 남아공 금융부문행위감독청(FSCA)의 규제를 받으며, 모리셔스 금융서비스위원회(FSC)의 라이선스도 보유하고 있습니다.

수수료: VT Markets은 대부분의 거래에 커미션을 부과하지 않습니다. 다만 일부 트레이딩 플랫폼에 비해 스프레드가 약간 높은 편입니다. 휴면 계좌 수수료와 자체적인 출금 수수료는 부과되지 않지만 출금 수단에 따라 별도의 출금 수수료가 부과될 수 있습니다.

기능: VT Markets은 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5와 호환되기에 알고리즘 트레이딩과 전문 어드바이저를 활용하는 트레이더들에게 적합합니다. VT Markets은 최대 1:500의 레버리지를 지원하고 상대적으로 낮은 스프레드를 제공한다는 장점이 있으며, 카피트레이딩 기능을 지원하기에 초보자도 손쉽게 전문 트레이더의 포지션을 카피할 수 있습니다.

Plus500

출처：Plus500

규제 감독: Plus500은 영국 금융행위감독청(FCA), 호주 증권투자위원회(ASIC), 키프로스 증권거래위원회(CySEC) 등 다양한 규제 기관의 라이선스를 보유하고 있습니다. Plus500은 마이너스 잔고 방지와 클라이언트 자금 분리 등 투자자 보호를 위한 조치를 시행하고 있기에 안전한 플랫폼을 선호하는 트레이더에게 좋은 선택지가 될 수 있습니다.

수수료: Plus500은 커미션을 부과하지 않으며 일반적인 거래의 경우 출금 수수료가 없습니다. 다만 소액 출금이나 특정 결제 수단에 대해서는 추가적인 수수료가 부과될 수 있습니다.

기능: Plus500은 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 심플한 웹 기반 플랫폼을 제공하고 있습니다. MetaTrader 4나 MetaTrader 5만큼 다양한 고급 차트 기능을 제공하지는 않지만 마이너스 잔고 보호와 손절매 주문 보장 등의 리스크 관리 기능을 갖추고 있다는 장점이 있습니다. Plus500의 최대 레버리지 비율은 1: 50이며, Plus500은 고급 분석 도구보다는 간편하게 거래를 진행하고 싶은 트레이더에게 적합한 플랫폼입니다.

NinjaTrader

출처：trendspider

규제 감독: NinjaTrader는 주로 미국선물협회(NFA)와 상품선물거래위원회(CFTC) 등 미국의 규제 기관의 감독을 받고 있습니다. 

수수료: NinjaTrader는 커미션, 휴면 계좌 수수료, 출금 수수료를 부과하고 있습니다. 상대적으로 여러 수수료가 부과되기는 하지만 중개업체가 인위적으로 스프레드를 설정하지 않아 스프레드가 낮다는 장점이 있습니다.

기능: NinjaTrader는 깊이 있는 시장 분석과 고급 도구를 필요로 하는 선물 트레이더를 위한 플랫폼입니다. NinjaTrader는 정교한 차트 도구와 기술적 지표를 제공하며, 최대 레버리지 비율은 1:50으로 상대적으로 낮지만 뛰어난 마켓 뎁스 분석 도구를 갖추고 있기에 전문 트레이더에게 적합한 플랫폼입니다.

Mitrade

규제 감독: Mitrade는 키프로스 증권거래위원회(CySEC)의 규제를 받고 있으며, CySEC의 라이선스를 보유하고 있습니다. Mitrade는 심플하고 편리한 트레이딩 플랫폼을 지향하고 있으며, 보안성과 함께 접근성도 중시하는 트레이더에게 이상적인 선택지라고 할 수 있습니다.

수수료: Mitrade는 수수료 면에서 최고의 트레이딩 플랫폼입니다. Mitrade는 커미션, 휴면 계좌 수수료, 출금 수수료를 부과하지 않으며, 스프레드도 낮아 숨겨진 수수료 없이 투명하게 거래를 진행할 수 있습니다.

기능: Mitrade는 심플하고 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있으며, 필수적인 리스크 관리 도구를 제공하고 있습니다. Mitrade의 최대 레버리지 비율은 1:400으로, 높은 리스크를 방지하면서도 효율적으로 수익을 창출하고자 하는 트레이더에게 적합합니다. 

국내 시장과 글로벌 시장의 선물 거래 규정 비교

국내 시장과 글로벌 시장의 선물 거래 규정은 거래 시간, 증거금 요건, 레버리지, 규제 감독 측면에서 상당한 차이가 있습니다. 해외 선물 시장에서 거래를 진행하기 위해서는 이러한 차이점을 숙지하는 것이 매우 중요합니다.

거래 시간: 국내 선물 시장의 경우 한국거래소 정규장 기준 오전 9시부터 오후 3시 45분까지만 거래가 가능한 반면, 시카고 상업거래소(CME)와 대륙간거래소(ICE) 등의 주요 글로벌 거래소에서는 거의 24시간 동안 거래가 가능합니다.

증거금 요건 및 레버리지: 국내 선물 거래는 금융감독원과 한국거래소의 증거금 요건이 적용되며, 과도한 리스크를 최소화하기 위해 레버리지는 엄격히 규제되고 있습니다. 한편 글로벌 거래소는 국가·지역별로 차이가 있기는 하지만 보통 상대적으로 유연한 증거금 요건이 적용되기에 적은 자본으로도 대규모 포지션을 관리하기가 용이합니다. 다만 높은 레버리지 비율은 잠재 수익뿐만 아니라 리스크도 증가시킨다는 점에 유의할 필요가 있습니다.

규제 감독: 국내 선물 거래는 국내 기관에 의해 엄격한 규제 감독이 시행되고 있는 반면, 해외 시장은 미국 상품선물거래위원회(CFTC), 영국 금융행위감독청(FCA), 호주 증권투자위원회(ASIC) 등 국가·지역별로 서로 다른 기관의 규제를 받고 있습니다. 규제 기관이 상이하기에 자유로운 트레이딩에 도움이 될 수도 있지만, 국내처럼 중앙에서 모든 사항을 감독하는 기관이 존재하지 않는다는 것은 리스크가 될 수도 있습니다.

조세 제도: 국내에서는 선물 거래 수익에 양도소득세가 부과되며, 거래 체결과 결제 시 추가 수수료가 발생할 수 있습니다. 해외 선물 거래의 경우에는 상황에 따라 다른 세금이 부과될 수 있으며, 선택한 트레이딩 플랫폼에 따라 다른 스프레드, 커미션, 환전 수수료 등이 부과될 수 있습니다.

유동성 및 상품 유형: 국내 선물 시장은 글로벌 시장에 비해 유동성이 낮고 상품 유형도 코스피, 국채, 일부 원자재 등 제한적입니다. 한편 글로벌 거래소는 상대적으로 유동성이 높으며 석유, 금, 농산물, 외환 등 다양한 유형의 상품을 거래할 수 있어 포트폴리오 다각화에 더 유리합니다.

정책 변화가 선물 투자에 미치는 영향

정책 변화는 선물 투자에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 규제 기관은 시장의 안정성을 유지하고 투자자를 보호하기 위해 주기적으로 규정을 변경하고 있으므로 모니터링이 필요합니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 유럽증권시장감독청(ESMA) 등의 규제 기관은 금융 시스템에 존재하는 리스크를 완화하기 위한 조치를 시행하고 있습니다. 중개업체의 자본금 요건 강화나 거래 보고 의무 등의 규제는 중개업체와 트레이더에게 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 해외 선물을 거래하는 트레이더는 국내 정책과 글로벌 정책에 대한 변화를 항상 파악하고 있어야 합니다. 이때 Mitrade Insights와 같이 중개업체에서 제공하는 분석 서비스를 이용하면 거래를 진행하는 동시에 편리하게 합리적인 결정을 내리는 데 필요한 정보를 확보할 수 있습니다.

소규모 자본을 위한 전략

자본금이 많지 않은 트레이더는 신중하게 거래를 결정하고 자금을 체계적으로 관리해 리스크를 최소화하는 것을 목표로 해야 합니다. 소액 투자자에게는 마이크로 계약이나 미니 계약 등 소규모 자본으로도 매매가 가능한 상품이 적합합니다. 또한 전액 손실이 발생하지 않도록 낮은 레버리지 비율을 사용하는 것이 좋으며, 손실이 발생하더라도 손실 규모를 제한할 수 있도록 손절매를 적절히 설정할 필요가 있습니다. 

중규모 자본을 위한 전략

중간 수준의 자본을 보유한 트레이더에게는 다양한 자산에 분산 투자하는 전략이 적합하며, 단기 전략과 장기 전략을 동시에 사용하면 안정적인 수익에 도움이 될 수 있습니다. 특히 지수, 석유, 금 등의 선물 상품에서는 유동성과 변동성을 활용할 수 있는 스윙 트레이딩 전략이 적합할 수 있습니다.

대규모 자본을 위한 전략

많은 자본을 보유한 트레이더는 차익거래(재정거래), 알고리즘 트레이딩, 섹터별 포트폴리오 다각화 등 더욱 정교한 전략을 사용할 수 있습니다. 자본이 많기에 소액 투자자에 비해 높은 레버리지 비율을 사용하기가 용이하지만, 자본이 많은 만큼 높은 레버리지 비율로 인해 막대한 손실이 발생할 수 있으므로 적절한 리스크 관리 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

이제 해외 선물 투자 시 CFD를 활용해 리스크를 완화하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다. 예를 들어 금 선물에 대해 매수 포지션을 개설하는 경우에는 금과 미국 달러가 어느 정도 반비례 관계를 지니고 있다는 점을 고려해 헤지 수단으로서 USDKRW CFD를 매수하는 전략을 사용해 볼 수 있습니다. 이제 구체적인 사례를 통해 리스크 완화 전략을 살펴보도록 하겠습니다.

한 트레이더가 인플레이션 압력이 높아짐에 따라 금 가격이 상승할 것으로 예상하고 있다고 가정해 보겠습니다. 트레이더는 온스당 1,900달러에 금 선물 매수 포지션을 개설합니다. 하지만 트레이더 입장에서는 미국 달러가 걱정입니다. 금 가격은 미국 달러와 반대로 움직이는 경향이 있기에 미국 달러가 강세를 보이는 경우 금 가격이 하락해 손실이 발생할 가능성이 있기 때문입니다.

트레이더는 이러한 리스크를 완화할 수 있도록 USDKRW CFD를 매수하기로 결정합니다. 미국 달러의 가치가 상승해 금 가격이 하락하는 경우에는 CFD를 통해 금 선물의 손실을 상쇄할 수 있으며, 반대로 금 가격이 상승하고 미국 달러의 가치가 하락하는 경우에는 금 선물을 통해 CFD의 손실을 상쇄할 수 있습니다.

이렇게 선물과 CFD를 활용하면 리스크를 완화할 수 있다는 장점이 있지만, 선물과 CFD 모두 현물 거래에 비해 복잡한 상품이기에 이러한 전략을 사용하기 전에는 두 상품을 정확히 이해하고 사전에 적절한 리스크 관리 전략을 수립할 필요가 있습니다.

갑작스러운 시장 변동성에 대처하기 위한 전략

선물 트레이더에게 있어 시장 변동성은 기회이자 리스크가 될 수 있습니다. 자본을 보호하기 위해서는 손절매와 익절매를 설정하는 등의 리스크 관리 전략을 따를 필요가 있으며, 다양한 자산에 걸쳐 분산 투자하는 것도 변동성으로 인한 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

갑작스러운 시장 변동성으로 인한 손실을 방지하기 위해서는 공포 탐욕 지수 등의 변동성 지수를 지속적으로 모니터링하고 최신 글로벌 경제 뉴스를 확인하는 습관이 도움이 될 것입니다. 변동성이 높은 시기에는 추가 포지션을 개설하지 않고 시장을 관망하거나, 위에서 설명한 것처럼 CFD를 통해 급격한 가격 변동으로 인한 리스크를 완화하는 전략을 사용해 볼 수 있습니다.

과도한 레버리지: 트레이더가 범하는 가장 흔한 실수 중 하나는 과도하게 높은 레버리지 비율을 사용하는 것입니다. 레버리지는 잠재 수익을 높일 수 있다는 장점이 있지만 그만큼 리스크도 상승하게 됩니다. 따라서 레버리지 비율은 명확한 근거에 기반해 결정해야 하며, 한 번의 가격 변동으로 전액 손실이 발생할 만큼 높은 레버리지를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

부적절한 리스크 관리: 손절매나 익절매를 설정하지 않는 등 적절한 리스크 관리 전략을 따르지 않는 경우에는 큰 손실을 입을 가능성이 높습니다. 적절한 리스크 관리 전략이 없는 경우에는 손실이 발생하고 있는 포지션을 장기 보유하거나 수익이 발생하고 있는 포지션을 너무 조기에 청산하는 등의 실수를 범하게 될 수 있습니다. 

계약 만기일 간과: 현물과 달리 선물 계약에는 만기일이 존재하며, 선물을 장기 보유하는 경우에는 롤오버 비용이 발생합니다. 만기일로 인한 비용을 고려하지 않는 경우에는 예기치 못한 손실이 발생할 수 있습니다.

감정에 의한 거래: 거래 중 감정에 휘둘리는 경우에는 공포로 인해 조기에 포지션을 청산하거나 욕심으로 인해 과도한 리스크를 감수하는 등 비합리적인 결정을 내리게 될 수 있습니다. 감정에 의한 거래를 방지하려면 손절매와 익절매를 설정해 포지션 청산 과정에서 감정이 개입되지 않도록 하고, 매매일지를 작성해 실수를 되돌아 보는 것이 좋습니다.

다각화 부족: 한 종류의 자산에 집중 투자하는 경우에는 리스크가 너무 높아지게 될 수 있습니다. 급격한 시장 변동에 대처하기 위해서는 포트폴리오를 다각화할 필요가 있습니다.

해외 선물 트레이딩 전략

데이 트레이딩: 데이 트레이딩은 거래일 내에 다수의 포지션을 개설해 소폭의 가격 변동에서 수익을 창출하는 전략입니다. 데이 트레이딩은 빠른 의사 결정과 기술적 분석 능력이 중요하며 유동성이 높은 자산이 적합합니다. 

스윙 트레이딩: 스윙 트레이딩은 포지션을 며칠 또는 몇 주 동안 보유하며 중기 시장 추세에서 수익을 창출하는 전략입니다. 스윙 트레이딩은 장기적으로 시장을 분석하는 동시에 상대적으로 자주 거래를 진행할 수 있는 전략을 원하는 트레이더에게 적합합니다.

포지션 트레이딩: 포지션 트레이딩은 장기적인 시장 움직임을 통해 수익을 창출하는 전략으로, 거시경제 추세에 따라 포지션을 몇 주에서 몇 개월 동안 보유하게 됩니다. 포지션 트레이딩은 경기 사이클에 대한 이해도가 높고 인내심이 있는 트레이더에게 적합합니다.

스캘핑: 스캘핑은 몇 분 또는 몇 시간 이내에 다수의 포지션을 개설하는 초단타 전략입니다. 스캘핑 전략을 사용할 때는 거래 수수료가 낮고 주문 체결 속도가 빠른 트레이딩 플랫폼을 선택하는 것이 매우 중요합니다.

Mitrade에서 해외 선물에 투자해 보세요

지금까지 해외 선물 투자에 대해 다양한 정보를 살펴보았습니다. 적절한 트레이딩 플랫폼을 선택하고, 사전에 리스크 관리 전략을 수립하고, 해외 선물의 특징을 숙지한다면 해외 선물을 통해 원하는 수익률을 달성할 수 있을 것입니다.

아직 어떤 플랫폼에서 해외 선물을 거래할지 정하지 못했다면 Mitrade를 사용해 보세요. Mitrade는 거래 체결 속도가 빠르고 수수료가 낮다는 장점이 있으며, 심플한 인터페이스로 초보자도 편리하고 신속하게 거래가 가능합니다.

       

간단한 3단계， 트레이딩 여정 시작하기

1

등록

정보를 입력하고 신청서를 제출하세요.

2

예금

다양한 방법으로 빠르게 자금 입금

3

거래

거래 기회를 발견하고 빠르게 주문하기            

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