AMD·메타, 2025년 상반기 최고의 선택 - 로젠블랫

Investing.com -- 로젠블랫(Rosenblatt) 애널리스트들은 월요일 메모에서 AMD (NASDAQ:AMD)와 메타 플랫폼스 (NASDAQ:META)(Meta Platforms)를 2025년 상반기 최고의 주식으로 꼽으며, 인공지능(AI) 분야의 혁신적 성장 기회와 탄탄한 재무 성과를 이유로 들었다고 밝혔다.

AMD

AMD는 CPU와 GPU 시장 점유율 증가 및 엣지(Edge)에서 AI 추론 분야에서의 입지로 두드러진 성과를 보이는 기업으로 평가받고 있다.

"AMD의 EPYC 프로세서는 서버 및 데이터센터 CPU에서 회사의 매출 점유율을 계속 증가시킬 것"이라고 로젠블랫 애널리스트들은 언급했다.

또한, MI350과 MI400을 포함한 GPU 라인업이 하이퍼스케일(hyperscale) 도입과 칩렛(chiplet) 확장성에서 주목을 받을 것으로 예상된다고 전했다.

로젠블랫은 AMD가 AI 분야의 장기적인 트렌드와 AI 외 시장의 전반적인 회복으로부터 혜택을 받을 것이라고 내다봤다. AMD의 목표 주가는 250달러로, 2026 회계연도 예상 주당순이익(EPS) 10.00달러에 25배 P/E 배수를 적용한 것이다.

그러나 애널리스트들은 AMD가 매우 경쟁적이고 경기 순환적인 반도체 산업에서 운영상의 실수나 경기 둔화로 인해 성과에 영향을 받을 위험이 있다고 경고했다.

메타

메타 플랫폼스는 로젠블랫이 "인공지능 기반의 성장 르네상스"라고 부르는 인상적이고 지속 가능한 성장을 경험하고 있다.

2024년 첫 9개월 동안 매출은 22% 급증했으며, 이는 AI를 활용한 광고 혁신이 광고 효율성, 일일 사용자 참여, 캠페인 효과를 개선했기 때문이라고 언급했다.

로젠블랫은 메타의 매출 성장세가 2025년까지 지속될 것으로 전망하며, 이는 강력한 광고 성과와 AI 인프라 투자 덕분이라고 분석했다.

애널리스트들은 메타의 조정된 EBITDA 마진이 2025년에 62.6%로 상승할 것으로 예상하며, 2025년 예상 EPS의 29배 배수를 적용해 메타의 목표 주가를 811달러로 설정했다.

두 회사 모두 규제 압력(메타)이나 시장 변동성(AMD) 등 여러 리스크에 직면해 있지만, 로젠블랫은 이들이 확장하는 AI 생태계를 활용하며 투자자들에게 강력한 상승 잠재력을 제공할 것이라고 평가했다.

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