2024년 미국 선물 지수 종합 가이드

간단히 설명하자면 지수는 여러 상품(종목)의 가격을 종합해 나타낸 것입니다. 예를 들어 나스닥 100 지수는 나스닥에 상장되어 있는 기업 중 시가총액과 유동성이 높은 100개 기업의 주가를 종합해서 표시하는 지수입니다.

따라서 미국 선물 지수는 말 그대로 미국의 선물 상품 다수를 종합해 나타낸 지수라고 할 수 있으며, 대표적인 미국 선물 지수로는 S&P 500 선물 지수, 나스닥 100 선물 지수, 다우존스 선물 지수가 있습니다.

먼저 S&P 500 선물 지수는 미국의 대표적인 주가지수인 S&P 500 지수의 선물 지수입니다. S&P 500 선물 지수는 뉴욕 증권거래소와 나스닥에 상장되어 있는 기업 중에서 시가총액과 유동성이 높은 500개 기업의 시가총액에 가중평균을 적용해 산출합니다. S&P 500 선물 지수는 미국 선물 시장에서 가장 활발하게 거래되는 지수 중 하나로, 글로벌 금융 시장의 변동성을 예측하는 데 중요한 역할을 합니다.

다음으로 나스닥 100 선물 지수는 나스닥에 상장되어 있는 기업 중에서 시가총액과 유동성이 높은 500개 기업의 시가총액에 가중평균을 적용해 산출하며, S&P 500 선물 지수와 달리 뉴욕 증권거래소에 상장되어 있는 기업은 포함하지 않습니다. 나스닥 100 선물 지수도 S&P 500 선물 지수와 마찬가지로 미국 선물 시장에서 가장 활발하게 거래되는 지수 중 하나이며, 나스닥 종목으로만 구성되어 있기에 기술주의 비중이 높습니다.

마지막으로 다우존스 선물 지수는 뉴욕 증권거래소에 상장되어 있는 30개 기업을 기준으로 산출하는 지수로, 위의 두 선물 지수와 달리 단순평균을 적용해 산출하며 나스닥에 상장되어 있는 기업은 포함되지 않는다는 차이점이 있습니다. 다우존스 선물 지수는 미국의 대표적인 기업들의 주가를 반영하기에 미국 경제의 전반적인 현황을 파악하는 데 유용합니다.

나스닥 100 실시간 데이터

시장 방향 예측

선물은 본질적으로 미래의 특정 시점의 가격을 미리 예측해 거래하는 상품입니다. 따라서 시장과 선물 지수의 방향을 정확하게 예측할 수 있다면 선물 지수를 거래함으로써 수익을 창출할 수 있습니다.

또한 선물 지수를 직접 거래하지 않더라도 선물 지수를 분석하는 것은 투자에 도움이 될 수 있습니다. 선물 시장은 현물 시장에 대한 기대감을 반영하기에 선물 지수는 현물 시장보다 먼저 움직이는 경향이 있으며, 이에 따라 선물 지수를 분석함으로써 향후 현물 시장이 어떤 방향으로 움직일지 예측해 볼 수 있습니다.

리스크 관리 및 헤징

미국 선물 지수는 리스크 관리와 헤징에도 도움이 됩니다. 선물 계약은 미래의 특정 시점에 특정 가격으로 거래할 것을 약속하는 계약이므로, 선물 지수를 거래하면 가격 변동에 따른 리스크를 분산할 수 있으며, 현물 지수의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우 선물 지수를 매도함으로써 가격 하락에 따른 손실을 보전하는 헤징 목적으로도 활용할 수 있습니다.

또한 시장의 전반적인 방향을 예측하는 경우에는 개별 주식 선물 상품을 거래하는 것보다 선물 지수를 거래하는 것이 리스크와 수익성 측면에서 더 나은 선택일 수 있습니다. 예를 들어 기술주가 전반적으로 상승하는 상황에서도 일부 기업의 주가는 하락하기 마련이기에 개별 선물 상품을 거래하는 경우 손실이 발생할 가능성이 있는 반면, 미국 선물 지수는 시장의 전반적인 방향을 따라가기에 개별 선물 상품보다 손실이 발생할 가능성이 낮습니다.

레버리지 활용

다음으로 미국 선물 지수를 거래하는 이유는 레버리지를 활용할 수 있기 때문입니다. 먼저 레버리지란 간단히 말해 금융사나 중개업체로부터 자금을 빌려 거래를 진행하는 것을 말하며, 자신의 자본 대비 거래 자금의 비율을 레버리지 비율이라고 합니다. 예를 들어 1:10의 레버리지 비율을 사용하는 경우에는 자신의 자본 100만 원으로 1,000만 원 규모의 거래를 진행할 수 있습니다.

래버리지의 가장 큰 장점은 적은 자본으로도 높은 수익을 올릴 수 있다는 것입니다. 예시를 위해 S&P 500 선물 지수에 대해 1,000만 원 규모의 포지션을 개설하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이때 레버리지를 사용하지 않는다면 1,000만 원 규모의 포지션을 개설하기 위해 1,000만 원을 보유하고 있어야 하며, 거래가 진행되는 중에는 해당 1,000만 원을 활용할 수 없습니다.

하지만 1:10의 레버리지 비율을 사용하는 경우에는 똑같이 1,000만 원을 보유하고 있더라도 100만 원만으로도 1,000만 원 규모의 포지션을 개설할 수 있으며, 나머지 900만 원은 추후 거래를 위해 남겨 놓거나 다른 포지션을 개설하는 데 활용할 수 있습니다.

또한 레버리지는 가격 변동이 미미한 상품을 거래할 때도 도움이 됩니다. 예를 들어 일일 가격 변동 폭이 0.1%인 상품을 거래할 때 레버리지를 사용하지 않는 경우에는 자신의 자본 대비 일일 0.1%의 수익만을 올릴 수 있지만, 1:10의 레버리지 비율을 사용하는 경우에는 1%, 1:100의 레버리지 비율을 사용하는 경우에는 10%의 수익을 올릴 수 있습니다. 이 때문에 소수점 단위로 가격이 변동하는 통화쌍 등의 상품에서는 높은 레버리지 비율을 사용하는 경우가 많습니다.

다만 레버리지를 사용하는 경우에는 잠재적 수익과 함께 잠재적 손실도 높아질 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 레버리지를 통해 10배, 100배의 수익을 창출할 수 있다는 것은 반대로 말하면 손실도 10배, 100배가 될 수 있다는 의미이기 때문입니다. 초보 트레이더라면 낮은 비율의 레버리지만을 사용하고, 가격의 방향에 대해 확신이 들기 전까지는 높은 비율의 레버리지를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

높은 유동성

마지막으로 미국 선물 지수를 거래하는 이유는 유동성이 높기 때문입니다. 선물 지수는 만기일이 정해져 있기에 만기일 전에 거래를 청산해야만 하기에 자주 거래가 이루어집니다. 유동성이 높으면 원하는 시점에 포지션을 개설하거나 청산하기가 용이하며, 주문이 신속하게 체결되므로 슬리피지(주문을 넣은 시점의 가격과 실제로 체결된 가격이 다른 상황)가 발생할 가능성이 낮습니다.

다만 유동성이 높은 상품에서는 거래가 활발히 진행되기에 예상치 못한 방식으로 가격으로 움직일 수 있다는 점에는 유의할 필요가 있습니다.

S&P 500 실시간 데이터

선물 지수 거래 업체를 선택하기

미국 선물 지수를 거래하고 싶다면 먼저 선물 지수를 거래할 업체를 선택해야 합니다. 미국 선물 지수 상품은 주로 국내 증권사나 글로벌 트레이딩 플랫폼에서 거래하는 경우가 많습니다.

국내 증권사는 모든 서비스가 한국어로 제공된다는 장점이 있으며, 환위험을 방지하는 환헤지 미국 선물 지수 상품도 제공됩니다. 상품 검색창에 “선물”이라고 검색하면 미국 선물 지수 기반 펀드 또는 ETF를 쉽게 찾아볼 수 있으며, 환헤지 상품은 일반적으로 “(H)”라고 표시되어 있습니다.

Mitrade 등의 글로벌 트레이딩 플랫폼도 미국 선물 지수를 거래하는 데 좋은 선택이라고 할 수 있습니다. 특히 Mitrade에서는 레버리지와 CFD를 사용해 더욱 효과적으로 거래를 진행할 수 있으며, 웹 플랫폼이나 모바일 애플리케이션이 제공되기에 언제 어디서나 편리하게 거래를 진행할 수 있다는 장점이 있습니다.

트레이딩 전략

미국 선물 지수를 거래할 업체를 선택했다면 어떤 트레이딩 전략을 사용할 것인지를 결정해야 합니다. 미국 선물 지수를 거래할 때 자주 사용하는 트레이딩 전략으로는 추세 추종 전략, 역추세 전략, 차익거래 전략 등이 있습니다.

먼저 추세 추종 전략은 선물 지수의 가격이 움직이는 추세대로 거래를 진행하는 전략을 말합니다. 예를 들어 선물 지수의 가격이 상승세를 보이는 경우에는 매수 포지션을 개설하고, 하락세를 보이는 경우에는 매도 포지션을 개설하는 방식입니다.

반대로 역추세 전략은 추세가 반전될 것을 예상하며 현재 추세와 반대로 거래를 진행하는 전략을 말합니다. 예를 들어 현재 선물 지수의 가격이 상승세를 보이고 있다면 매도 포지션을 개설하고, 하락세를 보이는 경우에는 매수 포지션을 개설하는 방식입니다. 추세의 반전 지점을 정확하게 예측하는 경우에는 상당한 수익을 창출할 수 있다는 장점이 있지만, 예상과 달리 가격이 움직이는 경우에는 큰 손실이 발생할 수 있기에 초보 트레이더에게는 적합하지 않은 전략입니다.

차익거래 전략은 선물 지수와 현물 지수의 가격 차이를 이용해 수익을 창출하는 전략입니다. 예를 들어 S&P 500 선물 지수의 가격이 S&P 500 지수의 가격보다 높은 경우에는 선물 지수를 매도하고 현물 지수를 매수하는 방식입니다. 다만 시장의 변동성이 높은 경우에는 손실이 발생할 가능성이 있으므로 사전에 충분한 분석과 조사가 필요합니다.

분석 기법

미국 선물 지수를 거래할 때는 어떤 분석 기법을 사용할지도 어떤 트레이딩 전략을 사용할 것인지만큼 중요합니다. 분석 기법에는 여러 가지가 있지만 크게 기술적 분석과 기본적 분석으로 구분할 수 있습니다.

먼저 기술적 분석은 주로 가격 차트를 분석하는 방법으로, 추세와 지지선과 저항선 등을 파악하는 분석 방법입니다. 기술적 분석에서는 이동평균선, 볼린저 밴드, MACD 등의 기술적 지표나 차트 패턴 등을 통해 추세를 파악하는 것에 집중하게 됩니다. 기술적 분석은 기본적 분석에 비해 방법이 명확하다는 장점이 존재하지만, 차트에만 집중하기에 펀더멘털 요인을 간과할 수 있다는 단점이 존재합니다.

기본적(펀더멘털) 분석은 기업의 재무 상태, 경영 실적이나 경제성장률, 인플레이션, 금리 등의 경제지표와 같은 펀더멘털 요인을 분석함으로써 가격을 예측하는 분석 방법입니다. 기본적 분석은 가격이 움직이는 근본적인 이유를 파악할 수 있다는 장점이 존재하지만, 가격이 펀더멘털 요인이 가리키는 방향과 다른 방향으로 움직이는 경우가 많으며 기술적 분석에 비해 분석 과정이 복잡하다는 단점이 존재합니다.

기술적 분석과 기본적 분석은 각각 장단점을 지니고 있으며 상호보완적인 역할을 하기에 상황과 거래하는 상품에 따라 어떤 분석 기법이 적절할지 판단하는 것이 중요합니다.

선물 지수 거래 비용

다른 금융 상품과 마찬가지로 미국 선물 지수를 거래하는 경우에도 비용이 발생합니다. 먼저 미국 선물 지수 상품을 거래하는 경우에는 증권사나 중개업체에서 수수료가 부과되며, 수수료는 증권사나 업체마다 서로 다르기에 거래를 진행하기 전에 거래 수수료를 파악하는 것이 중요합니다. 특히 CFD를 거래하거나 레버리지를 사용하는 경우에는 추가적인 수수료가 부과될 수 있으므로 거래 전 확인이 필요합니다.

또한 미국 선물 지수는 일반적으로 미국 달러로 거래되므로, 원화를 달러로 환전하는 과정에서 발생할 수 있는 환위험을 고려할 필요가 있습니다. 환율이 유리한 방향으로 움직일 것으로 예상하는 경우에는 환차익으로 추가적인 수익을 노리거나, 환헤지 상품을 통해 환율 변동으로 인한 리스크를 완전히 제거하는 방법이 있습니다.

마지막으로 금융 상품 거래에 부과되는 세금도 최종 수익에 영향을 미칠 수 있으므로 고려할 필요가 있습니다. 어떤 상품을 거래하는지, 국내 증권사에서 거래하는지 글로벌 트레이딩 플랫폼에서 거래하는지에 따라 다른 세금이 적용될 수 있기에 거래 전 미리 확인할 필요가 있습니다.

CFD를 통한 미국 선물 지수 거래

CFD는 “차액결제계약(Contract For Difference)”의 약자로, 실제로 상품을 소유하지 않고 거래 시작 시점의 가격과 거래 종료 시점의 가격의 차액만을 계산하는 상품입니다. 예를 들어 CFD 매수 포지션을 개설한 후 거래 종료 시점의 가격이 거래 시작 시점의 가격보다 높은 경우에는 그 차액만큼이 거래 수익이 됩니다.

CFD는 실제로 상품을 소유할 필요가 없으며 24시간 거래가 가능하고, 선물 계약과 달리 만기일이 별도로 존재하지 않으며 높은 레버리지를 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 선물 계약에 비해 수수료가 높으며, 상대적으로 유동성이 낮아 슬리피지 발생 가능성이 높으며, 복잡한 상품이기에 전문적 지식과 경험이 필요하다는 단점도 존재합니다.

선물 계약 거래

선물 계약 거래는 미래의 특정 시점에 특정 가격으로 상품을 거래하기로 약속하는 계약으로, 만기일에 정산이 이루어집니다.

선물 계약 거래는 CFD에 비해 유동성이 높고 헤징 수단으로 활용하는 데 적합하다는 장점이 있습니다. 하지만 CFD와 달리 거래 시간이 정해져 있기에 언제든지 거래하기를 원하는 트레이더에게는 단점이 될 수 있으며, 만기일이 존재하고 양도소득세가 부과된다는 것도 단점이 될 수 있습니다.

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어떤 미국 선물 지수를 거래할지는 개인의 투자 목표와 리스크 선호도에 따라 달라질 수 있습니다. 하지만 일반적으로 유동성이 높고 많은 사람이 거래하는 S&P 500 선물, 나스닥 선물, 다우존스 선물 등의 지수를 우선적으로 고려해 볼 수 있습니다. 이때 장기 투자를 지향하는 경우에는 상대적으로 안정성이 높은 다우존스 선물 지수를, 리스크를 감수하고 높은 수익률을 원하는 경우에는 상승장에서 상대적으로 수익률이 높은 나스닥 선물 지수를 선택해 볼 수 있습니다.

거래할 미국 선물 지수를 선택할 때는 현재 시장 상황도 고려할 필요가 있습니다. 예를 들어 기술주가 전반적으로 하락하고 있거나 하락할 것으로 예상되는 경우에는 기술주 비중이 높은 나스닥 선물 지수 거래 시 주의가 필요하며, 사전에 기술적 분석과 기본적 분석을 진행하는 것이 좋습니다.

미국은 세계 최대의 경제 대국이자 금융 선진국입니다. S&P 500 선물, 나스닥 선물, 다우존스 선물 등의 주요 미국 선물 지수는 장기적으로 상승해 왔으며 앞으로도 장기적인 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.

하지만 2024·2025년의 미국 선물 지수의 추세를 정확히 예측하기는 쉽지 않습니다. 미국 선물 지수의 가격은 연준의 금리 정책, 미국의 경제 지표, 미국의 정치적 상황, 국제 정세 등의 요인에 따라 달라지기 때문입니다. 따라서 미국 선물 지수를 거래하기 전에는 경제 뉴스나 증권사와 중개업체의 분석 자료를 확인하는 것이 좋으며, 펀더멘털 요인도 주기적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

지금까지 미국 선물 지수의 의미, 미국 선물 지수를 거래하는 이유, 미국 선물 지수를 거래하는 방법에 대해 알아보았습니다. 이 글의 정보가 미국 선물 지수 거래에 대해 이해하는 데 도움이 되었기를 바라며, 관련 주제에 대해 더 알아보고 싶다면 Mitrade의 다른 기사를 확인해 주시기 바랍니다.

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