원자재 투자란 무엇인가? 2024년 가장 투자 가치가 있는 원자재

원자재 시장은 세계 경제의 근간을 이루는 중요한 시장입니다. 원자재는 다양한 산업의 기초 재료로 사용되며 그 가치는 경제 상황, 정치적 사건, 그리고 기후 변화에 따라 크게 변동합니다. 이 때문에 원자재는 많은 투자자들에게 매력적인 투자처로 여겨집니다. 이번 글에서는 원자재의 기본 개념부터 시작해 2024년에 주목해야 할 원자재와 초보 투자자들을 위한 투자 방법에 대해 상세히 알아보겠습니다.

원자재는 자연에서 직접 채취되거나 최소한의 가공 과정을 거친 후 경제 활동에 사용되는 기본 재료로 정의됩니다. 이러한 원자재는 산업 전반에 걸쳐 필수적이며 그 자체로 중요한 가치가 있습니다. 원자재는 일반적으로 다음과 같은 네 가지 주요 카테고리로 분류할 수 있습니다:

1. 에너지: 주로 원유, 천연가스, 석탄 등 이들은 에너지를 생산하는 데 사용되는 자원으로 세계 경제의 에너지원으로서 필수적입니다.

2. 금속: 금, 은, 백금 등 금속은 대체로 경제적 가치가 높고 장기적인 안정성을 가진 자산으로 여겨집니다.

3. 가축 및 육류: 달걀, 소고기, 돼지고기 등 각국의 식생활과 밀접하게 연관되어 있는 이 시장은 전 세계 식량 공급의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 

4. 농산물: 콩, 옥수수, 밀, 커피 등이 포함된 농산물은 식량 자원으로서의 중요성이 크며 기후 변화와 관련된 가격 변동이 큽니다.

원자재 시장은 다른 금융 시장과는 다르게 매우 변동성이 큰게 특징입니다. 이는 원자재의 가격이 수요와 공급, 정치적 안정성, 기후 변화 등 다양한 요인에 의해 좌우되기 때문입니다. 예를 들어 원유 시장은 주요 산유국들의 생산 조절과 국제적인 정치적 사건에 따라 큰 영향을 받을 수 있습니다. 또한 기후 변화가 농산물의 생산량에 미치는 영향은 농산물 가격에 큰 변동성을 가져올 수 있습니다.

원자재 시장의 또 다른 중요한 특성은 그 국제성입니다. 원자재는 전 세계적으로 거래되기 때문에 특정 지역의 경제 상황이나 정치적 불안이 전 세계 원자재 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 중동 지역의 정치적 불안정은 원유 공급에 차질을 빚을 수 있으며 이는 전 세계적으로 원유 가격을 상승시키는 요인이 될 수 있습니다.

원자재 투자는 다양한 시장 상황에서 안정적인 수익을 기대할 수 있는 방법이지만 어떤 원자재에 투자할지 선택하는 것은 매우 중요합니다. 각각의 원자재는 고유한 시장 특성을 가지고 있으며 이를 이해하고 분석하는 것이 성공적인 투자로 이어질 수 있습니다. 아래에서는 주요 원자재 카테고리별로 2024년에 주목할 만한 원자재와 그 특성을 살펴보겠습니다.

에너지 원자재

경제 성장과 밀접하게 연결되어 있는 에너지 원자재 중 원유와 천연가스는 특히 세계 경제의 엔진 역할을 하며 그 수요와 공급은 국제 정치와 경제 상황에 따라 크게 변동합니다.

• 원유: 세계 경제의 중심을 이루는 원자재로 운송 수단의 주요 연료로 사용됩니다. 2024년에는 글로벌 경제 회복과 함께 원유 수요가 증가할 것으로 예상되며 이는 원유 가격의 상승 요인이 될 수 있지만 생산 조절 정책에 따라 공급이 늘어나면 하락할 수도 있습니다. 따라서 중동에서 일어나는 지정학적 리스크, 우크라이나와 러시아의 갈등 그리고 미국의 대선 등으로 인해 2024-2025년은 가격 변동성이 커질 리스크가 있다고 예상됩니다.

출처：macrotrends.net

• 천연가스: 천연가스는 청정 에너지원으로서의 역할이 커지고 있지만, 가격은 장기적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 차트에서 확인할 수 있듯이, 천연가스 가격은 2000년대 중반 이후로 꾸준히 하락세에 있으며, COVID-19 기간 동안 일시적으로 급등했으나 이후 안정화되었습니다. 현재 가격은 팬데믹 이전 수준으로 되돌아가 있는 상황입니다. 이는 생산 기술의 발전, 공급 증가, 그리고 재생 에너지로의 전환 가속화가 주요 요인으로 작용했기 때문입니다. 2024년에도 천연가스 가격은 계절적 요인에 따라 일시적 변동을 보일 수 있지만, 장기적으로는 안정적인 가격 수준을 유지할 가능성이 높습니다.

출처：macrotrends.net

귀금속

귀금속은 역사적으로 안전 자산으로 여겨져 왔으며 대표적으로는 금과 은이 있습니다.

• 금: 인플레이션에 대한 헷징 수단으로 자주 사용되며 각국 중앙은행의 금 보유량이 증가할 때 가격이 상승하는 경향이 있습니다. 장기적으로 꾸준히 증가해온 금 가격은 2024년에도 글로벌 경제의 불확실성이 지속될 것으로 예상되기 때문에 시장은 계속 오를것으로 예상하고 있습니다.

출처：macrotrends.net

• 은: 산업용 수요가 증가하면서 특히 주목받고 있는 금속입니다. 전기차 배터리와 태양광 패널 같은 첨단 기술에서 사용량이 증가하고 있으며 이는 은 가격 상승의 촉진하고 있습니다. 2024년에는 은의 산업적 수요가 더욱 증가할 것으로 예상되며 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 것입니다.

출처：macrotrends.net

비철금속

기술 발전과 에너지 전환 과정에서 중요성이 커지고 있는 비철금속은 다양한 산업에서 필수적인 자원으로 취급받고 있습니다.

• 구리: 전기 전도성이 뛰어나 전기차와 재생 에너지 분야에서 필수적인 자원입니다. 2024년에는 전기차와 통신 인프라에 대한 수요가 증가하면서 구리의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 또한 중국의 경제 성장과도 밀접하게 연관되어 있으며 중국의 경기 회복이 구리 수요를 더욱 촉진할 가능성이 있습니다.

출처：macrotrends.net

• 알루미늄: 경량화가 중요한 항공우주, 자동차 산업에서 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 전기차의 경량화 요구가 높아지면서 알루미늄의 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 2024년에는 알루미늄의 가격이 상승할 가능성이 높으며 이는 글로벌 산업에서 중요한 원자재로서의 역할을 더욱 강화할 것입니다.

농산물

식량 자원으로서 중요성이 크고 여러가지 국제 정세에 가격 변동성이 매우 큰 농산물은 밀과 쌀 등도 있지만 이 블로그에서는 콩과 옥수수에 대해서 알아봅니다.

• 콩: 세계적으로 중요한 식량 자원이며, 사료와 바이오 연료로도 사용됩니다. 최근 몇 년간의 차트에서 볼 수 있듯이 가격은 COVID-19 이후 급등했다가 팬데믹 이전 수준으로 하락했습니다. 이는 공급 회복과 국제 무역 변화의 영향 때문입니다. 2024년에도 기후 변화와 무역 협정의 변화가 중요한 변수로 작용하며 장기적으로 가격 변동성이 예상됩니다.

출처：macrotrends.net

• 옥수수: 바이오 연료와 사료로 많이 사용되며, 기후 변화와 국제 공급망의 영향으로 가격 변동이 큽니다. 최근 가격 차트에 따르면 옥수수 가격은 팬데믹 이후 급등했다가 하향세로 돌아섰습니다. 기후 변화가 생산성에 미치는 영향은 지속적으로 가격 변동성을 초래할 수 있으며 장기적으로 높은 변동성에 대비해야 합니다.

출처：macrotrends.net

원자재에 투자하는 방법은 여러 가지가 있으며 각 방법은 투자자의 목표와 리스크 성향에 따라 다르게 선택될 수 있습니다. 아래에서는 주요 투자 방법들을 살펴보고 각 방법의 장단점을 설명하겠습니다.

선물 거래

원자재를 미리 정해진 가격에 미래에 사고파는 계약을 체결하는 방식입니다. 이 방식은 높은 레버리지와 유동성으로 인해 큰 수익을 올릴 수 있지만 반대로 큰 손실을 볼 위험도 있습니다. 국내에서는 한국거래소(KRX) 나 NH선물 등 다양한 증권회사에 거래 가능한 선물거래 상품들이 있으며, 글로벌로 대표적인 선물 거래 상품으로는 시카고상품거래소 (CME)에서 거래되는 WTI 원유 선물, COMEX의 금 선물, CME의 콩 선물과 옥수수 선물 등이 있습니다. 이러한 상품들은 각기 다른 시장 상황에 따라 큰 변동성을 보이며 특히 시장에 대한 깊은 이해와 전문 지식이 있는 전문 투자자에게 투자가 적합합니다.

선물 거래의 장점은 비교적 적은 자본으로도 큰 거래를 할 수 있다는 점입니다. 레버리지를 활용하면 투자금의 몇 배에 해당하는 규모로 거래를 할 수 있어 작은 가격 변동에도 큰 수익을 낼 수 있습니다. 반대로 가격이 예상과 반대로 움직일 경우 큰 손실을 볼 위험도 존재합니다. 따라서 선물 거래는 고위험 고수익을 추구하는 투자자에게 적합한 방법입니다.

차액 거래 (CFD)

차액 거래(CFD)는 기초 자산을 실제로 소유하지 않고 그 가격 변동에 투자하는 방식입니다.투자자는 원자재의 가격이 오를지 내릴지를 예측해 베팅하며 실제로 원자재를 매수하거나 보유할 필요가 없습니다. 국내에서는 키움증권, NH투자증권 등 증권회사에서 투자 가능하며 글로벌 온라인 플랫폼으로는 IG group, CMC Markets, Mitrade 등이 CFD 거래를 제공하며, 금, 원유, 은, 천연가스와 같은 다양한 원자재에 투자할 수 있고, 가격이 상승하든 하락하든 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 레버리지를 통해 적은 자본으로도 큰 거래를 수행할 수 있어 단기 변동성을 활용해 빠른 수익을 추구하는 전문가들이 선호합니다. CFD는 물리적인 보관이나 운송 문제를 피할 수 있어 진입이 쉬운 편이며 초보 투자자들에게도 접근성이 좋습니다.

CFD 거래의 주요 장점은 높은 유동성과 레버리지 사용이 가능하다는 점으로, 적은 자본으로도 큰 규모의 거래를 할 수 있어 수익 잠재력이 큽니다. 또한, 다양한 원자재에 투자할 수 있어 투자 유연성이 크지만, 높은 변동성으로 인해 리스크도 큽니다. 레버리지를 잘못 활용하면 손실이 예상보다 크게 확대될 수 있어, 손절매(stop-loss)와 같은 리스크 관리 도구를 사용해 보호할 필요가 있습니다. 시장에서는 CFD를 단기 수익을 노리는 효과적인 투자 방법으로 보고 있으며, 특히 원자재 가격의 단기 변동성에 대응하기 좋은 전략으로 평가됩니다.

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현물 거래

이 거래는 원자재를 실물로 사고파는 방식으로 주로 귀금속인 금과 은이 대표적인 거래 대상입니다. 국내에서는 한국조폐공사의 골드바 거래나 한국거래소의 금현물시장 등을 통해, 해외에서는 런던 금속 거래소 (LME)나 뉴욕 상품 거래소 (NYMEX)와 같은 거래소에서 거래되며 실물 자산을 보유함으로써 경제적 불확실성 속에서 안정감을 제공합니다. 그러나 원유와 같은 에너지 자원이나 옥수수, 밀과 같은 농산물은 부피가 크고 보관이 어려워 현물 거래에 적합하지 않습니다. 이들은 보관 및 운송에 높은 비용이 들고, 시간이 지나면서 변질될 가능성이 있어 주로 선물 거래에서 거래됩니다. 현물 거래의 장점은 실물 자산을 직접 소유해 장기적인 가치 보존이 가능하다는 것이지만, 단점으로는 보관 및 관리 비용이 발생하며 유동성이 낮다는 점이 있습니다.

현물 거래의 리스크와 수익률을 분석해보면 귀금속과 같은 안정적인 자산을 실물로 보유하는 경우엔 시장의 급격한 변동에 상대적으로 안전할 수 있습니다. 그러나 유동성이 낮아 자산을 빠르게 매도하기 어려울 수 있으며, 보관 비용이 수익을 잠식할 가능성이 있습니다. 또한 실물 자산을 보유하는 동안 가격 변동에 따른 기회비용도 고려해야 합니다. 따라서 현물 거래는 장기적인 가치 보존을 목표로 하는 투자자에게 적합하지만 높은 유동성과 단기적인 수익을 추구하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

ETF 및 펀드 투자

ETF(Exchange Traded Fund)와 펀드는 특정 원자재나 원자재 그룹의 가격을 추종하는 금융 상품으로 국내에서는 키움증권, NH투자증권 같은 증권회사에서 그리고 해외에서는 Fidelity, eToro, Mitrade 같은 글로벌 온라인 플랫폼에서도 거래 가능합니다. 대표적인 원자재 ETF로는 SPDR Gold Shares(GLD), United States Oil Fund(USO), Invesco DB Agriculture Fund(DBA)가 있으며 GLD는 금 가격을, USO는 원유 가격, DBA는 농산물 가격을 추종합니다. 이들 ETF는 주식처럼 쉽게 거래할 수 있어 투자자들이 소액으로도 다양한 원자재에 분산 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 펀드 투자 역시 원자재 시장에 간접적으로 투자할 수 있는 좋은 방법으로 전문가들이 관리하는 펀드를 통해 여러 원자재에 분산 투자하여 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 목표로 합니다. 예를 들어 BlackRock의 Global Commodity Fund는 금, 원유, 농산물 등 다양한 원자재에 투자하여 포트폴리오를 구성합니다.

ETF와 펀드는 선물 거래나 CFD 거래에 비해 리스크가 적으며 특히 장기적인 투자 전략을 선호하는 투자자들에게 적합합니다. ETF는 주식처럼 실시간으로 거래할 수 있어 유동성이 높고, 소액으로도 투자할 수 있어 접근성이 좋습니다. 하지만 원자재 가격의 급격한 변동에 따른 수익 기회는 제한적일 수 있습니다. 펀드는 전문가들이 관리하기 때문에 투자자들이 직접 시장을 분석할 필요가 없으며, 안정적인 수익을 목표로 하는 투자자들에게 적합합니다. 그러나 펀드의 경우 관리 수수료가 발생할 수 있고, 유동성이 낮을 수 있습니다. 따라서 ETF와 펀드 투자는 시장 변동성에 민감하지 않으며 장기적인 성장을 목표로 하는 보수적인 투자자들에게 적합한 선택이 될 수 있습니다.

원자재 투자는 경제와 정치, 기후 변화 등 다양한 요인에 의해 큰 변동성을 보이는 시장에서 안정적인 수익을 기대할 수 있는 매력적인 방법입니다. 초보 투자자들을 위해 이번 블로그에서 설명한 투자 방법으로는 선물 거래, 차액 거래(CFD), 현물 거래, ETF 및 펀드 투자가 있습니다. 각각의 방식은 특정 원자재에 따라 적합성이 다르며 투자자의 목표와 리스크 성향에 따라 선택할 수 있습니다. 예를 들어 귀금속은 안전 자산으로 분류되고, 장기적인 가치 보존이 가능해 현물 거래나 ETF로 접근하는 것이 좋습니다. 반면 원유나 농산물, 비철금속은 보관과 운송의 어려움 때문에 선물 거래나 CFD, ETF로 접근하는 것이 더 적합하며 이들 원자재는 시장 변동성을 잘 활용하면 높은 수익을 기대할 수 있습니다.

하지만 투자에는 철저한 공부와 준비가 필요합니다. 작은 자본으로 시작해 경험을 쌓아가며 전문성을 기르는 것이 중요하며 리스크 관리 도구를 적극적으로 활용해 손실을 최소화하는 전략을 취해야 합니다. 원자재 투자는 높은 잠재적 수익을 제공할 수 있지만 시장의 변동성이 크기 때문에 신중한 접근이 요구됩니다. 본 시장은 장기적으로 안정적인 성장을 목표로 하거나, 단기적으로 높은 수익을 추구하는 투자자 모두에게 다양한 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 자신에게 맞는 투자 방식을 선택하고 지속적으로 시장을 학습하며 변화에 대응하는 것입니다.

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Q: 변동성이 커지고 국제적 상황이 급변하는 요즘 시장에서 가장 관심받는 원자재 투자 방법은 무엇인가요?

A: 최근의 시장에서는 변동성이 큰 상황에서도 유연하게 대응할 수 있는 투자 방법들이 주목받고 있습니다. 특히 차액 거래 (CFD)와 선물 거래는 원자재 가격의 상승과 하락을 모두 활용할 수 있어 빠르게 변화하는 국제적 상황에서 인기를 끌고 있습니다. 이러한 방법들은 레버리지를 통해 적은 자본으로도 큰 거래를 할 수 있어 단기적 수익을 추구하는 투자자들에게 적합합니다. 그러나 높은 리스크를 동반하기 때문에 철저한 리스크 관리가 필수적입니다.

Q: 경제 불황 시 어떤 원자재 투자가 높은 수익을 낼 수 있으며, 안전 자산으로는 어떤 투자가 있나요?

A: 경제가 불황일 때는 금과 같은 귀금속이 안전 자산으로서 높은 관심을 받습니다. 금은 전통적으로 경제적 불확실성이 클 때 가격이 상승하는 경향이 있어 불황기에 안정적인 투자처로 활용됩니다. 반면에 에너지 원자재나 일부 비철금속은 경제 회복기에 수요가 급증하면서 높은 수익을 낼 수 있습니다. 특히 원유와 구리는 경제 회복과 밀접하게 연관되어 있어 경기 침체 후 회복기에는 강력한 수익을 기대할 수 있는 투자 대상으로 주목받습니다.

Q: 기후 변화로 주목받는 원자재 투자는 무엇인가요?

A: 기후 변화는 농산물과 에너지 원자재에 큰 영향을 미치고 있습니다. 특히 이 변화로 인한 농작물 생산량 감소는 콩과 옥수수 같은 농산물의 가격 변동성을 크게 높이고 있습니다. 이러한 상황에서는 선물 거래나 ETF를 통해 농산물에 투자하는 것이 유리할 수 있습니다. 또한 재생 에너지에 대한 수요 증가로 인해 천연가스와 같은 청정 에너지원도 주목받고 있으며 이와 관련된 원자재에 대한 투자 역시 기후 변화로 인한 장기적인 수익을 기대할 수 있습니다.