금값, 위험 선호 분위기로 3주 만의 최고치에서 급락.
연준의 금리 인하 속도 둔화 전망으로 비수익 자산인 금의 매력 감소.
미 국채 수익률 하락과 달러 차익 실현이 추가 하락을 제한할 가능성.
월요일 아시아 세션에서 금값(XAU/USD)은 약 3주 만의 최고치인 2,721~2,722달러를 기록한 후 하락했으며, 현재로서는 5일 연속 상승세가 멈춘 것으로 보입니다. 한편, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자는 스콧 베센트를 재무장관으로 지명하며 시장의 주요 불확실성을 해소했습니다. 여기에 더해, 이스라엘이 레바논의 무장 단체 헤즈볼라와의 휴전 합의에 근접했다는 보도가 투자자들의 신뢰를 더욱 높였습니다. 이는 시장의 긍정적인 분위기로 나타났으며, 안전자산인 금값을 2,600달러 중반대로 끌어내렸습니다.
또한, 트럼프의 정책이 인플레이션을 다시 촉발시키고 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인하 가능성을 제한할 것이라는 전망이 금값 하락의 또 다른 요인으로 작용했습니다. 한편, 베센트는 재정 적자 관리의 필요성을 강조해 왔으며, 그의 지명은 채권 투자자들에게 안도감을 제공했습니다. 이로 인해 미 국채 수익률이 급락했고, 이는 2022년 11월 이후 최고치를 기록한 미 대선 이후 달러 강세 흐름 속에서 일부 차익 실현을 촉발하며 XAU/USD의 추가 하락을 제한하는 데 기여했습니다.
금값, 긍정적인 시장 분위기 속에서 강한 매도 압력에 직면
위험 선호 심리가 지난주 강한 상승세를 이어가도록 금값을 돕지 못했으며, 월요일 3주 만의 최고치에서 하루 만에 하락세로 전환되었습니다.
스콧 베센트가 미국 재무장관으로 지명되고, 오랜 기간 지속된 중동 분쟁의 완화 가능성이 새로운 한 주의 시작에서 투자자 신뢰를 강화했습니다.
이스라엘과 레바논 기반의 무장단체 헤즈볼라가 휴전 합의에 가까워졌다는 언론 보도가 나왔지만, 합의는 아직 완전히 체결되지 않았습니다.
또한, 트럼프 신행정부의 친기업 정책에 대한 기대가 주식시장 전반의 긍정적인 분위기를 유지시키는 데 기여하고 있습니다.
S&P 글로벌의 미국 종합 PMI는 11월에 55.3으로 상승하며 2022년 4월 이후 최고치를 기록했으며, 4분기 성장세가 가속화되었을 가능성을 시사합니다.
최근 연방준비제도(Fed) 정책위원들의 매파적 발언과 잠재적인 인플레이션 상승은 12월 금리 동결 결정에 대한 기대를 뒷받침할 수 있습니다.
CME 그룹의 FedWatch Tool에 따르면, 트레이더들은 연준이 다음 달 금리를 25bp 인하할 가능성을 약 55%로 평가하고 있습니다.
이번 주 투자자들은 11월 FOMC 회의록과 미국 개인소비지출(PCE) 물가 지수 데이터를 주의 깊게 관찰할 것입니다.
베센트의 보수적인 재정 정책 견해는 미국 국채 수익률의 조정적 하락을 촉발했으며, 2년 만의 최고치에서 달러 차익 실현을 유도했습니다.
금값, 약세 전환을 위해 2,650달러 이하 지지 필요
기술적 관점에서, 금값의 급격한 하루 하락세는 최근 11월 14일 두 달 만의 저점에서 강하게 반등한 흐름의 23.6% 피보나치 되돌림 수준 아래로 떨어졌습니다. 그러나 이후 하락세는 약 2,6602,658달러 부근에 위치한 100기간 단순이동평균선(SMA)에서 멈췄습니다. 한편, 일간 차트의 오실레이터는 부정적 구역에서 회복했으며, 4시간 차트에서는 여전히 긍정적 영역을 유지하고 있습니다. 따라서 약세 거래자들은 100기간 SMA와 38.2% 피보나치 수준인 2,650달러 부근 아래로 추가 매도세가 나타날 때까지 기다리는 것이 현명할 것입니다. 이후 XAU/USD는 50% 되돌림 수준인 2,6302,629달러 영역을 거쳐 61.8% 피보나치 수준인 2,610~2,608달러 구역까지 하락세를 가속화할 가능성이 있습니다.
반대로, 현재 23.6% 피보나치 수준인 2,6772,678달러 영역은 2,700달러 선을 향한 즉각적인 저항선으로 작용할 것으로 보입니다. 이 후에는 아시아 세션 고점인 2,7212,722달러 부근이 뒤따르며, 이 수준을 넘어설 경우 금값은 2,748~2,750달러 공급 구역으로 상승세를 가속화할 수 있습니다. 모멘텀은 10월 말 기록한 사상 최고치인 약 2,790달러 영역을 재시험하려는 흐름으로 이어질 가능성도 있습니다.
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