BTC steigt auf neues Allzeithoch von $106.600, korrigiert dann, da sich die Märkte auf die Fed konzentrieren

• Der Bitcoin-Preis erreichte am Montag ein neues Allzeithoch von $106.648, fiel dann aber wieder.
• Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen senken wird, aber die Aussichten für 2025 sind ungewiss.
• US-Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von insgesamt 2,17 Milliarden US-Dollar, was auf eine anhaltend starke Nachfrage hindeutet.
• Die technischen Indikatoren zeigen Anzeichen einer frühen bärischen Divergenz bei RSI und AO, was auf eine Schwäche des bullischen Momentums hindeutet.

Der Preis von Bitcoin (BTC) fiel am Montag zurück, nachdem er im frühen asiatischen Handel ein neues Allzeithoch (ATH) von $106,648 erreicht hatte. Der wichtigste Faktor, der den BTC-Preis in dieser Woche beeinflussen wird, dürfte die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch sein. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen senken wird (was sich positiv auf risikobehaftete Anlagen wie BTC auswirken würde), aber auch, dass sie weniger Zinssenkungen bis 2025 in Aussicht stellen wird als bisher erwartet.

Der jüngste Anstieg auf ein neues ATH wurde durch anhaltend starke Zuflüsse in US Bitcoin Spot Exchange Traded Funds (EFTs) in Höhe von 2,17 Milliarden US-Dollar in der vergangenen Woche unterstützt. Dennoch sollten Händler vorsichtig bleiben, da technische Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI) und der Awesome Oscillator (AO) eine frühe bärische Divergenz zeigen, was darauf hindeutet, dass das bullische Momentum nachlässt.

Bitcoin erreicht Allzeithoch von $106.600 vor Fed-Entscheidung

Der Bitcoin-Preis erreichte zu Beginn dieser Woche am Montag ein neues Allzeithoch von 106.648 $, nachdem er in der Vorwoche um 3,2 % gestiegen war. Ein weiterer Anstieg des Bitcoin-Preises könnte durch die bevorstehende Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch angeheizt werden. 

Laut dem Fed Watch Tool der CME, das die Wahrscheinlichkeiten von Zinsänderungen der Fed, wie sie in den Preisen der Fed Funds Futures impliziert sind, verfolgt, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 97,1 % für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte, während die verbleibenden 2,9 % für eine Beibehaltung des Zinssatzes sprechen. 

Grafik der Leitzinswahrscheinlichkeiten. Quelle: CME Fed watch tool

Eine Zinssenkung begünstigt tendenziell riskante Anlagen wie Bitcoin, da niedrigere Zinsen die Wirtschaft ankurbeln. Die Reaktion der Märkte auf die Fed-Entscheidung am Mittwoch wird jedoch wahrscheinlich nicht von der Zinsentscheidung selbst bestimmt werden (es sei denn, es gibt eine große Überraschung), sondern eher von den Prognosen der Fed für die Zinsentwicklung bis 2025.

Sollten diese Prognosen darauf hindeuten, dass die Zinsen im nächsten Jahr langsamer oder in geringerem Umfang gesenkt werden, dürften die Renditen von Staatsanleihen und der US-Dollar steigen, was die Attraktivität risikobehafteter Anlagen, einschließlich BTC, für Anleger verringern würde.

ETFs bieten anhaltende Unterstützung

Die institutionellen Bitcoin-Zuflüsse blieben in der vergangenen Woche stark. Laut Coinglass verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs in der vergangenen Woche einen Nettozufluss von insgesamt 2,17 Milliarden US-Dollar. Bitcoin könnte sich in den kommenden Tagen weiter erholen, wenn dieser Trend anhält oder sich beschleunigt.

Grafik der gesamten Bitcoin-Spot-ETF-Nettozuflüsse. Quelle: Coinglass

Daten von Santiment zeigen, dass Wallets mit mindestens 100 BTC seit Beginn des Bullenmarktes am 10. Oktober innerhalb von 9 Wochen um fast 10% von 16.062 auf 17.644 gestiegen sind. Dieser Anstieg der BTC-Wallets zeigt das Vertrauen der Investoren und hat wesentlich zum aktuellen Anstieg der BTC beigetragen.

Grafik der Wallets mit mindestens 100 BTC. Quelle: Santiment

In einem exklusiven Interview mit FXStreet sagte Darius Sit, Gründer und Chief Investment Officer von QCP Singapurs Digital Asset Firma, dass er noch nie so bullisch für Bitcoin gewesen sei. Darius erklärte, dass sein bullischer Ausblick hauptsächlich auf den Ansturm der Liquidität auf Bitcoin zurückzuführen ist.

„Dieses Jahr wird Krypto oder Bitcoin in die traditionellen Märkte, die Infrastruktur und die traditionelle Marktliquidität eingeführt“, sagte Darius gegenüber FxStreet. 

„Ich denke, es beginnt, sich auf die Fremdfinanzierung auszuwirken; die Eigenkapitalfinanzierung beginnt, sich darauf auszuwirken, wie alles, von Einzelpersonen über Unternehmen bis hin zu Ländern, über ihre Zukunft nachdenkt und wie sie darüber nachdenken, wie sie Geld beschaffen, wie sie über ihre Schatzkammern nachdenken“, sagte Darius. 

Darius sagte, die Anzeichen, auf die Händler achten sollten, seien „eine potenziell volatile mögliche Kehrseite des Deleveraging, aber gleichzeitig ein wachsender Einfluss und eine wachsende Auswirkung, die es auf reale Institutionen, Quasi-Souveräne und Sovereigns hat, die es in ihren Bilanzen haben“.

Obwohl Bitcoin neue Höchststände erreicht hat, sollten Händler vorsichtig sein, da die Daten von CryptoQuant zeigen, dass die geschätzte Leverage Ratio (ELR) ein Jahreshoch erreicht hat, was darauf hindeutet, dass eine Korrektur aufgrund einer Überhitzung der Leverage wahrscheinlich ist.

Bitcoin Geschätzte Leverage Ratio Grafik. Quelle: Santiment

Bitcoin Preis-Prognose: Anstieg auf 119.000 $ oder Pullback auf 90.000 $?

Der Bitcoin-Preis erreichte im frühen asiatischen Handel ein neues Allzeithoch (ATH) von $106.648, fiel aber im Laufe des europäischen Handels am Montag wieder auf rund $103.600 zurück.

Trotz des Erreichens neuer Höchststände sollten Händler vorsichtig bleiben, da die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks hoch ist, wie die Momentumindikatoren zeigen. Der Relative Strength Index (RSI) und der Awesome Oscillator (AO) auf dem Tages-Chart zeigen Anzeichen einer frühen bärischen Divergenz, wobei die höheren Preishöchststände nicht durch höhere RSI- und AO-Höchststände widergespiegelt werden, was auf eine Schwäche des bullischen Momentums hindeutet. 

Sollte BTC einen Pullback erleben und unter $100.000 schließen, könnte sich der Rückgang ausweiten und die Unterstützung bei $90.000 erneut testen.

BTC/USDT Tages-Chart

Setzt BTC jedoch seine Aufwärtsdynamik fort, könnte er seine Rallye ausweiten und ein neues ATH bei 119.510 $ testen. Dieses Niveau entspricht der 141,4% Fibonacci-Extension-Line, die zwischen dem Tief vom 4. November bei 66.835 $ und dem Hoch vom 5. Dezember bei 104.088 $ verläuft.