USD/INR schwächt sich, während Händler auf die indischen und US-VPI-Inflationsdaten warten
- Die indische Rupie stärkt sich in der asiatischen Sitzung am Mittwoch.
- Die wahrscheinliche RBI-Intervention und der schwächere US-Dollar stützen die INR.
- Die Inflationsberichte des indischen und US-CPI stehen später am Mittwoch im Mittelpunkt.
Die indische Rupie (INR) erholt sich am Mittwoch. Die potenzielle Devisenintervention der Reserve Bank of India (RBI) und starke asiatische Währungen, insbesondere der Offshore-Chinesische Yuan, bieten der indischen Währung etwas Unterstützung.
Dennoch könnten die ungebremsten Abflüsse ausländischer Mittel in indische Aktien einen Verkaufsdruck auf die lokale Währung ausüben. Ausländische Investoren haben in diesem Jahr bisher fast 15 Milliarden US-Dollar aus indischen Aktien abgezogen, was darauf hindeutet, dass die Abflüsse die Rekordmarke von 17 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2022 übertreffen könnten.
Zusätzlich könnte eine Erholung der Rohölpreise die indische Rupie untergraben. Es ist erwähnenswert, dass Indien der drittgrößte Ölverbraucher der Welt ist und höhere Rohölpreise tendenziell negative Auswirkungen auf den INR-Wert haben. In der Zukunft werden die Händler die Inflationsberichte des indischen und US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Februar, die später am Mittwoch fällig sind, genau beobachten.
Indische Rupie gewinnt an Boden inmitten eines schwächeren US-Dollars
- Die RBI war zwischen Juni und Dezember Nettoverkäufer von über 36 Milliarden US-Dollar, um die indische Rupie zu stützen, so die Regierungsdaten vom Dienstag.
- Trump hat seine Entscheidung, die Zölle auf kanadischen Stahl und Aluminium auf 50 % zu verdoppeln, die er am Dienstagabend angekündigt hatte, zurückgenommen.
- Der US-JOLTS-Bericht zeigte, dass die Stellenangebote im Januar auf 7,740 Millionen gestiegen sind, von 7,508 Millionen, und damit die Erwartungen von 7,63 Millionen übertroffen haben.
- Die Finanzmärkte haben Zinssenkungen von 75 Basispunkten (bps) von der Fed in diesem Jahr eingepreist, wie die Daten von LSEG zeigen, wobei eine Zinssenkung für Juni vollständig eingepreist ist.
USD/INR behält eine konstruktive Perspektive trotz Konsolidierung auf kurze Sicht
Die indische Rupie handelt am Tag auf einem stärkeren Niveau. Der bullische Trend des USD/INR-Paares bleibt bestehen, da der Preis über dem wichtigen 100-Tage-Exponential Moving Average (EMA) auf dem Tageschart liegt. Das Aufwärtsmomentum wird durch den 14-tägigen Relative Strength Index (RSI) verstärkt, der sich über der Mittellinie bei etwa 56,15 befindet.
Der unmittelbare Widerstand liegt bei 87,53, dem Hoch vom 28. Februar. Ein nachhaltiger Kauf über diesem Niveau könnte den Weg zu einem Allzeithoch nahe 88,00 ebnen, auf dem Weg zu 88,50.
Auf der anderen Seite gilt das Tief vom 6. März bei 86,86 als erstes Abwärtsziel für das Paar. Ein weiterer Verkaufsdruck könnte die Tür für einen tieferen Rückgang in Richtung 86,48, dem Tief vom 21. Februar, gefolgt von 86,14, dem Tief vom 27. Januar, öffnen.
Indische Rupie FAQs
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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