埃克森美孚XOM股价预测，XOM从30美元大涨至106美元，如何交易美孚股票？巴以冲突是否进一步影响油价？
自从2020年3月疫情爆发，4月22日WTI原油期货价格跌入了史无前例的负值。之后美联储开始救市，到俄乌冲突，再到巴菲特买入石油股，随着原油价格大涨，埃克森美孚（代码：XOM）股价也是从30美元一路上涨到了最高120.7美元，目前又回调到106.49美金。
近期10月5日，埃克森美孚XOM同意以595亿美元收购先锋自然资源，如果收购成功，这将成为今年全球最大的公司收购案。
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本文主要从基本面、技术面和事件三个方面来分析XOM股价以及投资机会。
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【Exxon Mobil Corp 价格走势 来源：Mitrade】
当前XOM股价走势分析
经过三年的持续上涨，当前埃克森美孚的股价有所回调，但从幅度来看，从120美元回落至106美元，回落幅度11.6%，从幅度来看并不算大，从一定程度上也体现出其较好的基本面。
【Exxon Mobil Corp 价格走势 来源：Mitrade】
从股价来看，2022年10月股价有效突破100美元之后，价格每次回落到100美元，均呈现出较强支撑，因此我们可以把100美元作为多空分水岭，目前价格依然在支撑位之上。
此外，从我们常用的技术信号，布林带角度来看，短期股价出现超跌，因此存在企稳反弹的可能性。
观察完当前埃克森美孚（XOM）股价走势之后，我们再来分析有哪些因素会影响XOM走势。
影响XOM股价走势的因素
众所周知，对一只股票价格的影响是非常多样的。针对XOM这只特定的股票，需要把握三个主要因素：
◾ 原油价格
◾ 美股基本面
◾ 近期的重大事件
1）首先、油价是影响XOM股价最核心的因素之一。
埃克森美孚XOM是世界最大的私营石油公司和西方世界最大的石油公司。上游产业占据公司收入的绝大部分。
【来源：tradingview】
从上方这张收入来源拆解图中可以看到，来自能源的收入占到绝对大的比重，而所谓的能源主要是原油和天然气，其中天然气的价格又和原油价格息息相关。所以我们重点是关注原油价格，实际上XOM股价和原油价格存在极高的相关性。
【来源：Bloomberg】
从这个图上可以看到原油价格和XOM股价基本是同步的。少数在幅度上偏离主要是一些逼仓事件（2020年4月WTI原油交割基准地库欣库容不足）和地缘冲突（2022年3月俄乌冲突）造成的。
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那么XOM股价如何走？这个问题可以转换为原油基本面如何，油价未来是否会继续涨？
【来源：MacroMicro】
从原有基本面指数来看，当前的原油基本面略微偏弱，但从环比角度来看，基本面指数开始有所好转，所以正是近期原油基本面不够强导致了XOM股价出现了一定幅度的回落。
原油库存往往和油价呈现负相关关系，从库存角度，我们也观察到原油基本面在好转，所以油价对XOM股价的影响短期略微利空，中期利多。
【来源：MacroMicro】
2）其次、美股基本面是否有利于XOM股价？
最直接的方式是来看看当前美股市盈率水平。
【来源：Bloomberg】
当前市盈率为23.80，而2015年以来的平均值是23.98，中位数是23.10，所以目前美股的市盈率基本处在中等水平，没有明显的高估或者低估。
3）再次、相关事件对XOM股价的影响。
十月初有两个时间可能会影响XOM股价，第一个是埃克森美孚收购先锋自然资源，第二个是巴以冲突。
10月5日，埃克森美孚同意以595亿美元收购先锋自然资源。如果交易敲定，此次收购将使埃克森美孚成为德克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地最大的石油公司，日产量达到近450万桶油当量，比第二大超级巨头高出50 %。如果反垄断审查通过并收购成功，埃克森美孚将控制二叠纪地区相当于160亿桶原油储量。
【来源：Bloomberg】
虽然规模变大了，但核心要素还是在于原油价格是否上涨。如果油价上涨或者保持不变，那么对新公司盈利贡献无疑是正面的。
第二个事件是巴以冲突。由冲突所在地区都不是原油的主产地，也不是原油的主要消费地，所以我们认为巴以冲突对油价的直接影响可以忽略不计。但也需要持续关注该事件的扩大影响，比如沙特、俄罗斯等原油主产国是否会介入该事件，一旦介入，则有可能产生较大影响。对此需要保持关注。
XOM 股价预测
关于XOM股价预测，我们从技术面和基本面角度，对短期和长期走势做一个预判。
1）首先来看技术面预测
短期日度级别的技术面来看，我们统计了11种震荡指标和15种均线指标，短期的技术指标给出了卖出的信号，也就是说短期油价和股价的回调，都产生了负面影响。
【來源：tradingview】
以同样的指标，再来评估一下长期趋势。我们的结论是长期上行趋势依然完好。
【来源：tradingview】
2）再来看基本面预测
【来源：tradingview】
短期来看，XOM在每股收益方面出现了一些下滑，但我们认为该利空已经反应在当前的股价表现里了，所以不是额外的利空。根据对未来的估算，预计2024年每股收益存在小幅上涨预期。
此外根据20位分析师对未来1年XOM股价的预测，区间范围是110-150美元，而当前的价格是106美元，意味着上方空间远大于下跌空间，因此具有较好的盈亏比。
根据技术面和基本面的分析，投资者会问，XOM股价短期还有上涨潜力吗？
我们以表格的形式汇总如下：
XOM股价预测：技术面 | XOM股价预测：基本面 | ||
短期（日线） | 长期（月线） | 短期 | 长期 |
多种短线技术指标给出下跌信号，利空 | 下方强支撑位100美元，多种长线技术信号显示上行趋势完整，利多 | 油价有所回落，收购结果有一定不确定性，利空 | 低于分析师预测值下限，利多 |
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现在可以投资XOM吗？
我们认为XOM是能源巨头，交易活跃，信息相对透明，所以任何时候都可以参与XOM投资。
此外，在具体投资上，可以参考上述短空长多的技术面和基本面展望来参与CFD交易。主要观察两个方面：原油是否企稳上行，短期技术信号是否给出了买入指示。如果油价和XOM的短期技术信号都给出了见底回升的信号，那个时候可能是比较好的入场点。尤其是如果XOM股价接近100美元，则也是一个比较强的支撑位。
如何投资XOM？
要投资XOM埃克森美孚股票主要有两种渠道：
1）内资渠道，就是我们常见的复委托。
2）外资渠道，就是透过外证券户来投资陆股，其中主要是美股券商和港股券商，以下是几个可以买XOM股票的优质券商：
复委托 | 元大证券、凯基证券、永丰金证券 |
海外券商 | Mitrade、富途证券、老虎证券、Firstrade |
在选择证券商时，不仅注意平台的实力和合法性，还要看入金是否便捷，投资商品的种类，以及平台操作的流畅度和是否支持中文服务，是否有便捷的差价合约（CFD）投资工具等。
为什么使用CFD交易埃克森美孚股票？
◾ CFD投资适合中小额资金投资，尤其对于新手来说，交易学习的初期不推荐使用大额资金注资。
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◾ 交易资产种类丰富，支持CFD交易的券商往往不只提供某种单一资产的交易，以Mitrade为例，不仅支持热门美股、港股、澳洲股票等市场的交易，还有外汇、指数、加密货币、大宗商品等投资品类。而且无需开立多个账户，只需1个账户，即可以交易所有这些热门资产，十分便捷，节省时间。
XOM价格历史概览
从XOM价格历史表现来看，XOM股价具有一定的季节性特征，从过去十年的股价统计来看，四季度上涨概率较大，其中10月平均上涨幅度为2.28%，11月平均上涨幅度为2.03%，是全年平均上涨幅度较大的月份。此外，4月的平均上涨幅度为5.26%，为全年最高的月份。
【来源：Wind，Ajax Pang整理】
除了XOM，还有哪些石油股可以投资？
除了XOM，石油能源相关的股票还有不少，以下是以市净率PB排序美国石油股。投资者可以根据油价和个股基本面两个维度判断股价走势。
总结
本文从基本面和技术面两个维度分析了短期和长期的股价走势。其中对石油股影响最大的主要是两个因素：一个是油价（巴以冲突对油价直接影响较小），另外一个是各个公司自身的投资管理水平。
透过本文的分析，投资者对当前XOM以及同类石油股短空长多的格局有一个基本的认识。如果参与该类股票投资，则主要关注短期技术面见底信号以及油价企稳回升的信号。
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