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主要内容：英伟达CFO警告，四季度受芯片出口禁令影响，在中国和其他受限制的地区英伟达的销售料将大幅下滑。此外英伟达前期的上涨已经包含公司业绩向好的预期，财报后英伟达股价跌近2%。
11月21日周二美股盘后，英伟达公布最新财报。
财报显示，英伟达三季度营收181.2亿美元，同比增长206%；调整后EPS为4.02美元，同比增长593%；调整后毛利率为75.0%，创历史新高。营收、利润和毛利率均超市场预期。
【图源：英伟达财报】
分业务看，AI芯片所在业务数据中心收入营收145.14亿美元，同比增长279%，超过分析师预期的128.2亿美元。其它业务除汽车外，都超市场预期。
【图源：英伟达官网】
业绩指引方面，英伟达预计四季度营业收入为200亿美元，正负浮动2%，相当于指引范围在196亿到204亿美元之间。这个指引高于华尔街一致预期的179亿美元，但低于最高预期210亿美元。预计四季度毛利率为75.5%，也超市场预期，再创新高。
【图源：英伟达官网】
派息方面，英伟达将于2023年12月28日向2023年12 月6日在册的所有股东支付每股 0.04 美元的现金股息。
整体来看，英伟达财报是超预期的，但对于下季度，公司存在一定的风险。英伟达CFO警告，四季度受拜登政府芯片出口禁令的影响，在中国和其他受限制的地区英伟达的销售料将大幅下滑。
美国政府于10月更新了芯片出口限制政策，中国和其他受限制影响的地区约占英伟达数据中心收入的四分之一。
财报公布后，英伟达股价迅速跳水，盘后跌幅曾超6%，后一度小幅转涨，此后重回跌势，最终盘后收跌1.73%。
【图源：TradingView；英伟达盘后股价走势】
分析师认为，英伟达前期的上涨已经包含公司业绩向好的预期，而继续上涨需要持续利好的带动。虽然公司本季度交出的答卷不错，但当前公司面临的风险，也对市场的信心产生了考验。
摩根大通交易部门分析师Stu Humphrey称，从目前的水平来看，英伟达要想突破500美元，需要的不仅仅是一次业绩的beat和上涨。最关键是2024年和2025年的增长会是什么样子，但这个季度的信息还不够。许多业内人士对英伟达2024年需求大爆发后最终的回落持更为悲观的态度。
今年以来，英伟达股价涨超236%，市值已经达到了1.2万亿美元。目前，分析师们对英伟达未来一年的平均目标价为655.6美元，距现在499.44美元的股价还有31%的涨幅。
【图源：TradingView】
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