特朗普获胜美债美股跷跷板?华尔街:美股涨幅敲警钟

Esteban Ma
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投资慧眼Insights - 美国前总统特朗普即将重返白宫不断抬升美债利率走势,10年期国债利率是否突破4.5%成为看点。华尔街分析师担心美债抛售加剧的利率飙升将限制2024年底前美股的涨幅。

11月6日周三,在特朗普宣布赢得2024年美国总统大选后,美股大涨,标普500指数、道琼指数和那斯达克指数全部创下历史新高。

因特朗普将推行广泛减税等措施,市场普遍预期美国股市在特朗普2.0政府领导下将比民主党贺锦丽有更好的表现。

但也需注意到,特朗普的政策倾向也将推升「再通胀风险」,周三美元指数飙升至四个月新高,涨幅1.686%创2020年3月以来单日最大;10年期公债利率上升14个基点至4.434%,有望实现年内最大涨幅。

随着股市的走高,一些投资人担心债券市场不断加剧的抛售可能很快就会蔓延到股市,年底前大盘涨势面临阻碍。债券价格越低,利率就会升高,这对当前如此高估值的标普500指数带来压力。

IG北美执行长JJ Kinahan表示,「虽然股市上涨引起广泛关注,且价格上涨对许多人来说会产生更直接的影响,但利率形势将是我未来几周和几个月内需要关注的。 」

Kinahan警告称,利率上升可能会使企业为其营运和股票回购融资的成本更高,而这些因素有助于维持市场高位。

不少分析师强调,美股未来走势仍然需要将重点放在经济前景上。野村证券还指出,选举后的「波动性挤压」可能也会吸引经验丰富的交易员重新涌入市场。

自9月16日(美联储9月降息前一日)触及的低点以来,基准利率已经攀升了超80个基点。到目前为止,利率飙升的情况似乎并未对股市带来太大的压力。

不过,Intelligent Wealth Solutions的高级投资组合经理Logan Moulton表示,这种情况可能很快就会改变。

Moulton提到,利率是否开始对股市施加更大的下行压力可能取决于特朗普决定如何推行其政策议程,以及共和党能否设法保持对众议院的控制。

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