苹果财报前瞻:股价跑输大盘,Q4业绩有望出亮点吗?

Penny Pan
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投资慧眼Insights - 苹果四季度财报,iPhone 16销量、苹果AI以及订阅服务仍是市场关注焦点?股价跑输大盘,华尔街分析师怎么看?


10月31日星期三美股盘后,苹果将公布2024财年四季度财报。


目前,华尔街普遍预测苹果Q4营收预计同比增长5%至941亿美元;每股收益为1.59美元,同比增加4.85%。


本次财报看点:


本次财报,iPhone 16销量及苹果AI将成为市场关注的焦点。


iPhone 16自9月发布以来,市场对iPhone 16销售前景的担忧以及对苹果未来增长潜力的存在质疑。


不过,iPhone 16近日在中国市场的增长打消了部分担忧。据Counterpoint Research数据显示,在中国首发的前三周,iPhone 16系列的销量成长了20%。新款iPhone的表现优于苹果前几代产品。消费者持续转向价格较高的机型,Pro和Pro Max机型的销售量与去年同期相比增长44%。此外,加上苹果计划在明年继续为其iOS系统添加AI功能,这可能会延长iPhone 16的普及周期。


然而,分析师克里什·桑卡尔认为逐步推出AI功能可能会拖累更明显的升级周期。


苹果Apple Intelligence功能于当地时间10月28日,正式公开上线,iOS 18.1发布同日。


此外,收入仅次于iPhone贡献第二大收入来源的订阅服务,也是市场重点关注对象,该业务自2013年以来增长6.56倍。未来,随着AI的加入,市场关注订阅服务能否持续推动苹果毛利率的增长。


有分析指出,苹果本季度订阅业务有望稳定成长,并未为公司在Q4业绩中提供支撑。


苹果股价跑输大盘,华尔街怎么看?


自9月以来,苹果股价表现明显落后于其他大型科技股和标普500指数,最近一个月,苹果股价成长不及1%,这或暗示市场对苹果的业绩前景不太乐观,尤其是iPhone 16的销量。


杰富瑞周一维持对苹果“持有”评级,目标价保持在212.92美元。该机构指出,苹果iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max 的交付周期在大多数市场显著缩短,除日本外,现在已广泛供应。这一观察结果表明,可能不如预期强劲的需求正被当前的供应充分满足。


不过,高盛却对苹果继续维持“买入”评级,目标价定为275美元高于市场平均目标价,该机构认为苹果的iPhone和服务业务将表现优异。


目前,华尔街分析师给予苹果“适度买入”评级,平均目标价为246.73美元,意味着较当前水平还能再涨6.6%。

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