美国收益率飙升和大选的不确定性进一步推动美元上涨
- 美元兑二十国集团（G20）多数主要货币进一步走高。
- 在市场校准美联储利率前景新常态的同时，美国股票市场进一步下跌。
- 美元指数延续 10 月份的上扬，进入关键技术区域。
周三，美元（USD）进一步走强，美国总统大选前的不确定性和股票延续跌势后的避险美元流入推动了美元走强。与此同时，美国债券持续抛售，这意味着美国利率正在飙升，美国 10 年期基准利率已从周一的 4.07% 上扬至周三的 4.23%。随着 11 月 5 日大选前不确定性的回升，美元王重新登场，甚至可能进一步加速。
在美国经济方面，周三市场需要消化的日历非常清淡。除了成屋销售数据外，从经济数据的角度看，没有什么真正的数据可以改变当前的立场。倒是美国财报方面，特斯拉、IBM、英国央行和可口可乐等重量级公司将发布财报。
每日市场动态摘要：焦点转向股票和风险
- GMT时间 11:00，美国抵押贷款银行家协会（MBA）将发布截至 10 月 18 日当周的抵押贷款申请周报。该数字已连续三周收缩。目前尚无一致观点，前一周收缩 17%。
- GMT时间 13:00，美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）在费城美联储银行业主办的第八届年度金融科技大会上致开幕词。
- GMT时间 14:00，9 月成屋销售将公布，预期将从 8 月的 386 万套激增至 390 万套。
- GMT时间 16:00，美联储里士满银行行长托马斯-巴金在 2024 年弗吉尼亚州教育和劳动力大会上就社区学院发表讲话。
- 中国指数是股票市场处于下跌的最后一人。
- CME美联储观察工具支持即将于11月7日召开的美联储会议降息25个基点（bps）的概率为88.9%，而不降息的概率为11.1%。
- 美国 10 年期基准利率交投于 4.22%，本周持续上扬。
美元指数技术分析：买入传闻
美元指数（DXY）再次上涨，将以一个看起来非常稳健的反弹高点结束 10 月份的行情。美元王者归来，交易员们终于起身，开始为 11 月 5 日的美国大选和 11 月 7 日的美联储利率决议做准备。这是本财年最重磅的一周，美元看起来是这两个事件未来一周的看点。
美元指数已突破至104.00上方，目前处于空头区域，可能很快就会看到105.00出现，成为上行的第一个上限。一旦突破该水平，则要注意关键的 105.53 和 105.89。最终，106.52 甚至 107.35 可能会显示出严峻的阻力和抛售压力，在上扬看向这些水平时将出现结利盘。
下行方面，由于 位于103.81的200 日均线是将测试的非常强的支持。注意虚假跌破，在重新评估美元指数是否会有更多跌破时，可考虑等待日线收盘价跌破该水平。下一个大的支持是双重的，100 日均线位于 103.19 和关键的 103.18 水平（3 月 12 日的高点）。如果该水平被跌破，将出现较大的低位缺口，跌至 101.90 支撑区，然后是55 日均线位于 101.91。
美元指数：日图
US Dollar FAQs
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
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