美元在周四震荡前接近年内低点

• 周四，美元反弹至 9 月份的区间，并持于年内低点附近。
• 除了一系列重要数据外，美联储官员的一系列讲话也将对美元产生影响。
• 美元指数从 15 个月低点反弹，并将进入高波动率的艰难时期。

美元（USD）持稳于年内低点附近，预计周四将是非常动荡的一天。除了发布大量数据外，还有不少于八位美国联邦储备委员会（美联储）决策者将发表讲话，其中包括美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）。据彭博社周三报道，一位债券交易员拿出了11.8万份期货合约，押注美联储将在11月的下次会议上大幅降息，这是有史以来交易规模最大的一次。

经济数据方面，格林威治时间 12:30 将有大宗数据发布。除每周申请失业救济人数外，8月耐用品订单和美国第二季度国内生产总值（GDP）三读值也将同时公布，数据公布后，市场波动势必加剧。

每日市场动态摘要：风暴来袭

• 彭博社周三报道称，一位债券交易员买入了11.8万份SOFR或美联储期货，押注11月降息50个基点。这是有史以来单笔交易和单个头寸的最大交易量。
• 中国政府正在加大对市场的刺激力度，这次是向几家主要银行注资 1 万亿元（人民币，下同）。
• 格林威治时间 12:30，本周四将公布主要经济数据：
  • 每周申请失业救济人数：
    • 截至 9 月 20 日当周的初请失业金人数预计将从前一周的 21.9 万上升至 22.5 万。
    • 截至 9 月 13 日当周的续请失业金人数没有预测，前一周为 182.9 万人。
  • 美国 8 月份耐用品订单：
    • 耐用品总订单在 7 月份激增 9.8%之后预计将萎缩 2.6%。
    • 不包括汽车和运输在内的耐用品订单预计将增长 0.1%，而 7 月份为小幅下降 0.2%。
    • 一如既往，对前期数据的修正可能比实际数据更能左右市场。
  • 美国第二季度 GDP 三读：
    • 总体 GDP 预计将保持在 3%不变。
    • 个人消费支出（PCE）价格季度环比将保持稳定，为 2.5%。
    • 核心 PCE 预计不会脱离前一季度 2.8% 的水平。
• 堪萨斯联储 9 月制造业活动指数将于格林威治时间 15:00 公布。预期从 8 月份的 6 升至 9。
• 格林威治时间 13:10，美联储决策者将登台：
  • 格林威治时间 13:10，波士顿联邦储备银行行长苏珊-柯林斯（Susan Collins）与美联储理事阿德里亚娜-库格勒（Adriana Kugler）在波士顿联邦储备银行和明尼阿波利斯联邦储备银行组织的研讨会上就银行监管和普惠金融问题进行虚拟炉边谈话。
  • 大约在同一时间，美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）在美国中型银行联盟董事会组织的研讨会上就美国经济前景和货币政策发表演讲。
  • 格林威治时间 13:20，美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）在纽约举行的 2024 年美国国债市场会议上发表预先录制的开幕讲话，随后纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯（John Williams）发表评论。
  • 格林威治时间 14:30，美联储负责监管事务的副主席迈克尔-巴尔（Michael Barr）在纽约举行的 2024 年美国财资市场会议上发表讲话，同时美联储理事丽莎-库克（Lisa Cook）参加了由克利夫兰联邦储备银行和俄亥俄州哥伦布州立社区学院主办的关于人工智能和劳动力发展的圆桌讨论。
  • 格林威治时间 17:00，美联储负责监管事务的副主席迈克尔-巴尔（Michael Barr）在波士顿联储的普惠金融和银行监管研讨会上与明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）就普惠金融问题进行了虚拟炉边谈话。
• 银行获得额外注资后，亚洲股市在中国的带动下反弹走高。欧洲股市略微滞后，而美国期货则与亚洲股市的涨势一致。
• CME Fedwatch 工具显示，在 11 月 7 日美联储下次会议上降息 25 个基点的可能性为 39.5%，而 60.5% 的人认为会再降息 50 个基点。
• 美国 10 年期基准利率报 3.78%，有望测试三周高点 3.81

美元指数技术分析：数据驱动和美联储驱动

美元指数（DXY）要么在周四左右震荡，要么在一个方向上大幅波动。如果经济数据不及预期，且与美联储发言人的所有言论不一致，则会出现第一种情况。如果所有数据都符合预期，而美联储发言人甚至利用最近的数据来建立他们的观点或展望，那么预计美元指数可能会下挫或反弹。

9 月区间的上限仍为 101.90。再往上，美元指数可能升至 103.18，沿途 55 天简单移动均线（SMA）位于 102.36。下一轮上涨非常缥缈，100 日均线位于 103.57，200 日均线位于 103.76，以及 104.00 大整数关口。

下行方面，100.22（9 月 18 日的低点）是第一个支撑位，跌破后可能会更加疲软。 如果失守，2023 年 7 月 14 日的低点 99.58 将是下一个需要关注的水平。如果该点位失守，2023 年的早期点位将在 97.73 附近。