特朗普与哈里斯辩论后,美元在8月CPI数据出炉前走低

来源 Fxstreet
  • 在市场认为哈里斯在周二的总统大选辩论中获胜后,美元周三走低。
  • 美国8月份CPI数据是美联储在下周做出决定之前要考虑的最后一个指标。
  • 美元指数回落至101.50以下,如果美国通胀低于预期,则跌势可能扩大。

美元(USD)周三略有回落,一些新闻记者评论说,美国副总统卡马拉-哈里斯(Kamala Harris)在与美国前总统唐纳德-特朗普(Donald Trump)的总统选举辩论中获胜。但这只是一个很小的胜利,根本不是压倒性的胜利。预计卡马拉-哈里斯目前在民调中的支持率将有所上升,但在 11 月 5 日的大选中,双方的胜负仍将悬而未决。

在经济数据方面,美国 8 月份消费者物价指数(CPI)的公布将成为本周的焦点。市场认为这是美国联邦储备委员会(美联储)及其联邦公开市场委员会(FOMC)下周做出利率决定的最后一个数据点。如果公布的 CPI 走软,将为降息 50 个基点打开大门,而如果 CPI 数据持稳或走强,则可能将结果限制在仅降息 25 个基点。

每日市场动向摘要:降息 25 个基点还是 50 个基点?

  • 据彭博社报道,美国有线电视新闻网(CNN)的一项民调显示,63%的观众认为哈里斯是总统大选辩论的赢家。
  • 格林威治时间 11:00,美国抵押贷款银行家协会将公布截至 9 月 6 日当周的抵押贷款申请数据。此前一周的数据为增长 1.6%,目前尚无预测。
    • 格林威治时间 12:30,美国将公布 8 月份消费者价格指数(CPI):
    • 月度总体 CPI 通胀率预计将稳定在 0.2%。
    • 预计全年总体 CPI 通胀率将从 2.9% 放缓至 2.6%。
    • 月度核心 CPI 通胀率将保持在 0.2%。
    • 全年核心 CPI 通胀率预计将保持在 3.2%。
  • 格林威治时间 17:00,美国财政部将发行 10 年期债券。
  • 股市正在挣扎,亚洲股市周三收盘时的跌幅已经超过 1%。欧洲股市收红,但跌幅不到 0.5%。与此同时,美国期货平均下跌 0.5%。
  • CME Fedwatch 工具显示,美联储 9 月 18 日降息 25 个基点的概率为 67.0%,而降息 50 个基点的概率为 33.0%。 对于 11 月 7 日的会议,27.2%的人预计将再次降息 25 个基点(如果 9 月降息 25 个基点),而利率降低 75 个基点(25 个基点 + 50 个基点)的概率为 53.2%,利率降低 100 个基点(25 个基点 + 75 个基点)的概率为 19.6%。
  • 美国 10 年期基准利率报 3.61%,创 15 个月新低,为 2023 年 6 月中旬以来新低。

美元指数技术分析:区间交易 2.0

自 9 月份以来,美元指数(DXY)一直处于上限 101.90 和下限 100.62 之间的区间。市场仍在等待美国数据明确美联储下周的降息幅度是 25 个基点还是 50 个基点。预计周三公布的美国 CPI 数据将对此问题做出更多澄清,甚至给出答案。

第一阻力位 101.90 继上周遭拒后,正准备接受第二次考验。再往上,美元指数需要急剧上扬 1.2% 才能到达 103.18。下一波上涨走势非常模糊,接下来阻力是55 日简单移动均线(SMA)位于 103.40,其次是 200 日均线 103.89,以及随后的104.00 整数关口。

下行方面,100.62(12 月 28 日以来的低点)应能强劲守稳,最近几周已使美元指数反弹了四次。 如果跌破,2023 年 7 月 14 日来的低点 99.58 将是最终的关注点。一旦该水平失守,2023 年的早期水平 97.73 将面临考验。

US Dollar Index: Daily Chart

美元指数:日线图

美元常见问题

美元是什么?
美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的“事实上的”货币,它与当地纸币一起流通。根据2022年的数据,美元是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易额的88%以上,平均每天交易额为6.6万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里,美元都是由黄金支撑的,直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。

美联储的决定对美元有何影响?
影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策,这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通货膨胀率高于美联储2%的目标时,美联储将加息,这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率,这对美元造成了压力。

什么是量化宽松?它对美元有何影响?
在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施,用于信贷枯竭,因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元,并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走弱。

什么是量化紧缩?它对美元有何影响?
量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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