金价稳居2600美元以上;缺乏看涨信念

来源 Fxstreet
  • 黄金价格在新的一周开始时在区间内波动,基本面信号混杂。
  • 地缘政治风险继续支撑黄金/美元,美元走势低迷。
  • 美联储的鹰派立场支持美国国债收益率上升,限制了该货币对的涨幅。

黄金价格(黄金/美元)难以利用上周从一个月低点的温和回升,在周一亚洲时段在 2625 美元区域附近波动。美元(USD)多头在周五触及两年高点后保持守势,成为推动该商品的关键因素。除此之外,源于俄罗斯-乌克兰战争和中东紧张局势的地缘政治风险进一步支撑了避险贵金属。

与此同时,美联储(Fed)发出的2025年放缓降息步伐的鹰派信号继续支持美国国债收益率上升。这与股市普遍的积极基调一起,似乎限制了无收益的黄金的涨幅。因此,在建立任何进一步升值的头寸之前,等待强劲的后续买盘将是明智的。交易员现在期待会议委员会消费者信心指数的发布,以获得短期动力。

黄金价格在美联储鹰派信号和美国国债收益率上升的背景下难以吸引买家

  • 在美国个人消费支出(PCE)价格指数发布后,美元从周五的两年高点回落,该指数显示出通胀放缓的迹象。
  • 美国经济分析局(BEA)报告称,11月美国通胀按年率计算从之前的2.3%上升至2.4%。
  • 与此同时,剔除波动较大的食品和能源价格的核心PCE价格指数在报告期内上升了2.8%,与10月的读数持平,但低于预期的2.9%。
  • 此外,个人收入从10月的0.7%大幅放缓至上月的0.3%,而消费者支出在10月下调后的0.3%读数后上升了0.4%。
  • 俄罗斯总统普京誓言在乌克兰对喀山市发动重大无人机袭击后进行报复,该袭击损坏了住宅建筑并关闭了机场。
  • 以色列军队轰炸了加沙南部的所谓“安全区”,导致帐篷起火,至少7名巴勒斯坦人死亡,使过去一天的死亡人数至少达到50人。
  • 上周美联储发出2025年放缓降息步伐的信号,推动基准美国国债收益率上周升至六个多月来的最高水平。
  • 周一的美国经济日程包括会议委员会消费者信心指数的发布,可能在北美早盘时段提供一些动力。

黄金价格技术设置在建立额外短期涨幅头寸前需谨慎

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从技术角度看,接受最近从一个月高点回调的23.6%斐波那契回撤水平有利于看涨交易者。也就是说,日线/4小时图上的负面振荡指标在建立任何进一步升值头寸前需要谨慎。因此,任何后续的上涨可能仍被视为卖出机会,并且似乎有限。

与此同时,38.2%斐波那契水平,约在2637美元区域,现在似乎成为一个直接障碍,位于2643-2647美元拥挤区之前,该区域与4小时图上的200周期简单移动平均线(SMA)下行斜率重合。后者应作为一个关键枢纽点,如果被果断突破,应为进一步升值铺平道路。

另一方面,2616-2615美元区域被视为回调区域,或23.6%斐波那契水平可能提供直接支撑。随后是2600美元整数关口,低于此水平,金价可能重新测试上周触及的月度波动低点,约在2583美元区域。一些后续卖盘将被视为空头的新触发点,并为近期更深的损失奠定基础。

黄金 FAQs

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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